НЕфть

Цены нефти с начала августа подросли более чем на 10%. Росту цен нефти не помешало ни наблюдающееся уже третью неделю подряд подрастание коммерческих запасов нефти, ни информация о существенно росте буровой активности в США.

Напомним, что количество действующих буровых на нефть в последнюю неделю в США выросло еще на 3,9%  до 396 шт. Хотя их количество на текущий момент составляет лишь 24,6%, но с минимальных отметок рост числа действующих буровых составил уже 25% и это явная тенденция, которую невозможно игнорировать.   Правда, стоит оговориться, что добыча в США на прошлой неделе продолжила уменьшаться, и сильный тренд на ее снижение там пока не преодолен.

В субботу, 13 августа, в СМИ появилась информация, что крупнейший трейдер нефти марки Urals в Польше решил прекратить операции с российским «черным золотом».

По некоторым данным, компания Mercuria, продававшая польским нефтеперерабатывающим заводам Orlen и Lotos сырье, импортируемое по нефтепроводу «Дружба», пошла на такой шаг из-за растущего объема поставок углеводородов с Ближнего востока. В частности, НПЗ Lotos 14 августа должен получить первую партию нефти из Ирана, речь идет о двух миллионах баррелей.

Так, в ближайшее время трейдер планирует отправить нераспроданные остатки Urals в Азию, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. Между тем в Mercuria пояснили, что разгрузка мощностей от Urals является всего лишь «реакцией на рыночные изменения» и «не означает прекращение работы компании в Польше».

www.kp.ru/online/news/2479408/

 
Вот уже 2 года и 3 месяца, как я пришёл на рынок, точнее в спекулянты. Инвестором я стал чуть раньше.

Опишу всё в таком порядке, как мне приходило это в голову (по теме заголовка).

  Для меня никогда не было секретом, что цену движут условия сформировавшиеся вокруг предмета торга и деньги.
Торгуя фьючерсами, мы не всегда представляем и знаем, какие условия сформировались вокруг выбранного нами инструмента, а вот количество денег мы можем легко отслеживать. Стандартные терминалы брокеров позволяют видеть количество денег прошедшее за определённое время (вертикальный объём), платные и некоторые бесплатные предлагают видеть сколько денег прошло по конкретной цене за конкретное время (горизонтальные объёмы, кластерные и т.д.).

  В первые полтора года я не уделял объёмам почти никакого внимания, хотя регулярно смотрел на них :) В спекуляциях торговал индюки и «чуйку», в инвестировании ФА (годовую отчётность компаний). В то время мне представлялось, что цену рисует тот, у кого больше денег чем у всех остальных. Мне оставалось это принять и пытаться встать в том же направлении что и «крупняк». Однако, это было больше похоже на угадайку. Тогда я задумался о горизонтальных объёмах — ведь если кто-то может удержать цену или напротив толкнуть её в каком-то направлении, то это должно быть видно именно на горизонтальных объёмах.
  В то время я только слышал о таких объёмах, но не понимал что к чему. Прошёл обучение у одного из гуру горизонтальных объёмов, купил терминал, более менее разобрался чего и как. После того момента прошло уже больше полугода и только сейчас ко мне начало приходить осознание каким же образом строятся уровни поддержки и сопротивления, и как они отрабатывают. (Да-да, именно те, которые вы все видите истроите на ствоих графиках).

  Теперь об «условиях». Те, кто их формирует или узнает первыми, имеют преимущество перед всеми остальными участниками рынка. А мы, смерды, можем только видеть это на истории. Прекрасный пример — нефть. Основные покупки прошли ещё в прошлую среду и пятницу (03/08 и 05/08) в районе $42 и $44, а в этот четверг (11/08) на «новости» подключили и обобрали толпу (вы только вспомните сколько прогнозов было на прошлой и этой неделе о том, что идём на новые лои т.д. и т.п. Я и сам шортил во вторник и среду).

  Увидимся на 49. Всем хороших выходных.

Позиции трейдеров (отчеты СОТ):

1. Нефть (NYMEX)
2. Нефть (Европа)
3. Рубль
4. Золото
5. Медь
6. Индекс доллара (DXY)
7. Газ
8. Индекс волатильности (VIX)
9. 10-летние трежериз
10. S&P 500
11. Британский фунт

Другая статистика:

12. Кредитно-дефолтные свопы (CDS)
13. Потоки средств в ETF (нефть)
14. Потоки средств в ETF (золото)
15. Потоки средств в ETF (S&P500)
16. Потоки средств в ETF (Российский рынок)


Согласно опубликованным данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошедшую неделю топ 4-ка и 8-ка трейдеров увеличили свои длинные позиции, оставив короткие практически без изменения.