НЕфть

Экспорт российской нефти в стоимостном выражении в январе-июле 2016 года снизился на 29,9% по сравнению с прошлым годом — до 39,4 млрд долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

В то же время физический объем экспорта нефти увеличился за отчетный период на 5,5% и составил 148,457 млн тонн против 140,589 млн тонн годом ранее. Между тем, в понедельник сообщалось, что доходы федерального бюджета в отношении к ВВП продолжат сокращаться все три ближайших года и в 2019 году снизятся до 20-летнего минимума – 13,3% ВВП — из-за сокращения нефтегазовых доходов. Если в 2006 году они приносили бюджету более 10% ВВП доходов, то в 2016 году будет менее 6%, а в 2018–2019 годах – менее 5%. Ненефтегазовые же доходы не компенсируют это падение.

S&P Global Platts сообщает, что стоимость доставки танкера (VLCC - Very Large Crude Carriers) из Роттердама (отгрузочный порт с самой большой пропускной способностью в Европе) в Сингапур (самый большой перевалочный порт в мире) обрушилась на самый низкий уровень за весь период ведения этой статистики (с 2006 года).



Текущие цены сейчас составляют $2.25 миллиона  за танкер, что на $200K ниже чем месяц назад, и на $4.15М меньше, чем в январе -падение в 3 раза за 8 месяцев! Основная причина — перенасыщение рынка свободными танкерами.
Причем цикл инвестиций длинный — их теперь кардинально сократили, но идет пополнение танкерами, заказанных еще в «сытые годы». Так в этом году поступит еще 13 новых VLCC танкеров, а в следующем году — еще 39.

По моему неопытному взгляду тренд на нефть с 46.3 сломлен. Идем на 45.5, может 44.1

Достаточно долгое время китайская экономика не упоминалась в основных мировых кулуарах, которые первыми публикуют негативные сигналы для динамики финансовых рынков. Ни темпы роста ВВП, ни последняя публикация инфляции или данные по индексу деловой активности не выступают факторами для негативного движения рисковых активов.

Если обратить внимание на динамику курса австралийского доллара, то он, несмотря на последнее решение РБА снизить процентную ставку, остается на достаточно высоких уровнях, которые говорят о «бычьей» тенденции данной валюты. Ключевым фактором такого сюжета, скорее всего, выступает рынок Китая, который не создает новых негативных переживаний для инвесторов, ставящих на рисковые активы.

Многие участники финансовых рынков ведут разговоры о предстоящих выборах Президента США, повышении ставки ФРС, решении Банка Японии по новой стимулирующей программе, Brexit 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Товарищи, обратите внимание: вчера не вышла стата по API, а сегодня в календаре нет события по нефти в 17.30. Это знак. Держат рынки (все) перед обвалом. Убирают «полохие» события. Манипуляция. Когда все по плану — манипулировать не нужно, значит все идет не так, как кому-то хочется.

Мы начали наш трейдинговый эксперимент в середине июля, таким образом, август стал первым полным месяцем нашей торговли. В общей сложности в августе наши аналитики сделали 19 трейдов: 13 прибыльных и 6 убыточных. Поскольку наш индикатор строится на коллективном мнении пользователей мобильного приложения «Cindicator», то в первую очередь упор делался на сделки, которые связаны с отчетами компаний и экономическими показателями (8 трейдов было сделано на отчетах и 5 на макроэкономических событиях).

Август был богат на отчеты американских компаний и нашим аналитикам пришлось потрудиться, чтобы 1) выбрать компании, по которым необходимо задать вопрос 2) выбрать акции для торговли.

Помимо трейдов на отчетах и экономических событиях, мы начали использовать наш индикатор в среднесрочной торговле. В основном в формировании индикатора для среднесрочной торговли участвовали ценовые вопросы: достигнет ли цена того или иного актива определенного значения к выбранной дате.

( Читать дальше )

За прошедший день было зафиксировано почти процентное повышение цен нефти. Позитивным фоном для нефтяных цен по прежнему остается обсуждение возникших между Россией и Саудовской Аравией договоренностей по стабилизации нефтяных цен. Представители стран производителей продолжают высказываться в духе поддержки договоренностей между Россией и Саудовской Аравией. Да и позиция СА на этот раз тоже выглядит более твердой. Так, во вторник глава МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство будет соблюдать принцип заморозки уровня добычи нефти в случае достижения соответствующих договоренностей. 

Напомним, что в понедельник Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях для поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. После встречи Путина и принца СА, а так же после подписания бумаги на министерском уровне вероятность достижения договоренностей стран производителей нефти существенно выросла. Можно констатировать, что к намеченному неофициальному совещанию в кулуарах XV международного энергетического форума в Алжире, который пройдет с 26 по 28 сентября, ситуация оказывается гораздо более благоприятной, чем перед весенней встречей ОПЕК+.

( Читать дальше )

Добрый день!


Фонда РФ




Форекс

      Остаются последние дни до экспирации опционов на валюту. Поэтому сегодняшнее состояние рынка будем оценивать исходя из этого факта. К сожалению позавчера Америка не торговала, и мы получили данные для расчета вчерашнего дня.

       Евро, поджали контракты снизу,  теперь у нас есть крепкие уровни сопротивления, скорее всего немного скорректируемся в низ. Фунт таки отработал целевой красный уровень, кто успел запрыгнуть тот получил 460 пунктов, лично я не успел, увы.  Сильные уровни обозначил, прогнозов по фунту до экспирации смысла делать нету. Но за ним по прежнему есть еще один долг на уровне 1.3582. Австралиец  близко подошел к верхней границе канала, но торговать можно только агрессивно, и не ждать касания целевого красного уровня. Канадца обложили со всех сторон, предлагаю пока ничего не предпринимать. По Ене были сняты большие объемы контрактов сверху, скорее всего это произошло вчера (но мы этого не увидели). Поэтому вчера было ясно, что на верх мы не идем. Сегодня по факту видим большой набор контрактов на уровне 104.704, но не стоит делать ориентировку на них за два дня до экспирации.     

( Читать дальше )