Друзья! Хочу поделиться с вами своими мыслями по рынку, речь о предстоящей неделе.
Домоклов меч коррекции уже месяц с лишним висит над нашим фондовым рынком. Но меч висит, а рынок растёт)) И вот в очередной раз инвест-сообщество расходится во мнении, на лонг ставить и «терпеть тренд» или «добирать шортов». И ведь расходятся во мнении довольно именитые и опытные трейдеры. Это, кстати, один из косвенных признаков возможной коррекции. Вблизи экстремумов всегда возрастает волатильность, т.к. разные участники рынка принимают диаметрально противоположные решения.
Давайте взглянем на ситуацию с позиции теханализа, убрав гадания на кофейной гуще:
Так значит правы те, кто открывает шорты? Возможно, но я бы предложил их не открывать)) Лучше упустить 1-2% прибыли, чем столько же потерять. Надежнее присоединиться к начавшемуся движению, чем ловить хаи рынка.
Наблюдавшийся на прошедшей неделе рост курса доллара к рублю привел к переоценке акций компаний-экспортеров. Как видим, это позволило индексу Мосбиржи выйти на максимумы 20-х чисел июня. Вдобавок, нефть пришла к верхней границе своего канала, что тоже позитивно в моменте для наших акций.Так что предстоящая неделя вполне может стать растущей, основания для этого есть. Но надолго ли ?
Лично я готов поверить в рост нашего рынка на горизонте 2, максимум 3 недель. Почему так? Посмотрите, какой клин рисует наш индекс. Это восходящий клин, выход из которого чаще всего осуществляется вниз. Так что в конце июля-начале августа нас с высокой вероятностью ждет коррекция к уровням 2650 или даже 2500.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много интересных идей по рынку !
#Рубль
Какой курс нужен ?
Сейчас это — вопрос больше политики, чем экономики.
В моменте, USD/RUB уже 92,3р. за доллар.
Заседание ЦБ РФ — только 21 июля.
За 2 недели рубль может улететь далеко, если не предпринимать мер.
А принимать ли меры — это вопрос политический.
Да,
на мировых рынках коррекция.
По индексу РТС также коррекция.
Но индекс Мосбиржи — рублёвый, а люди могут избавляться от рублей
(недвижимость, реальные бизнес активы, акции и др.
Нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне составили 529 млрд (-26.4% гг); с начала года – 3 382 млрд (-47.0% гг).
Прогноз Минфина.
В июле недобор НГД составит 4.5 млрд. Но с учетом недобора в июне (30.3 млрд) июльские изъятия из ФНБ составят 34.9 млрд. Это означает, что с 7 июля по 4 августа ЦБ будет продавать юани на 1.7 млрд руб в день (3.6 млрд в предыдущий месяц).
При 90 рублей за доллар Минфин недобирает нефтегазовые доходы!
С 1 августа Россия сокращает добычу нефти на 500 000 баррелей.
Думаю, при 100р. за доллар бюджет сможет сойтись.
Давайте вместе посмотрим, что у нас было на утро:
🔹Из негативных для рынка новостей — Киев начал всеобщую мобилизацию. На этом еще вчера на вечерней сессии пролились.
🔹Давит на наш рынок и ожидание включения РФ в черный список FATF.
🔹Нефть уходит утром к нижней границы боковика, что создает серьезные риски ее ухода вниз из этого боковика.
🔹Технически индекс перекуплен и смотрит вниз (в район 2600) в соответствии с волной Вульфа.
🔹Фактор пятницы тоже негативен.
И что же мы видим по факту? В первые 45 минут торгов мы падаем, даже с гэпом, а далее рынок начинают выкупать. Т.е. даже 14 ч не дождались, как это бывало несколько торговых сессий до этого. Остается признать очевидное: да, рынок хочет снять перегретость, но лишь краткосрочно. Всерьез и надолго он в моменте падать не готов. И пока что все происходит ровно так, как я описывал в посте ранее. Сейчас происходит небольшая просадка после боковика, а далее можем уйти вверх.
Не согласны? Пишите ваше видение рынка в комментариях, будет интересно обсудить ❗️
Выложил на youtube мнение о коррекции.
Примерно на локальном максимуме.
В закрытом канале написал, что и когда продал (купил ОФЗ 26215).
Подписчиков на youtube стало немного меньше.
Зато денег на счёте немного больше.
С уважением,
Олег.
Друзья,
в этом выпуске – про то, почему жду коррекцию
(рост индекса доллара, золото под давлением,
рост отстающих акций,
рост Сургутнефтегаза обычки и префов на нейтральном рынке
обычно происходит на ожиданиях коррекции).
Оставил Полюс Золото: часто, Полюс растёт против рынка на небольших коррекциях.
ФРС заявили, что сначала могут поднять ставку, а уже в 2024г. опускать.
Обычно, США растут в 4 квартале, а пока есть время вернуться к нормальной по мультипликаторам оценке.
У российского рынка всё – таки, положительная корреляция с США.
Мои портфели:
Частично вышел в деньги (а именно – в ОФЗ: что продал, что оставил.
Об этом и многом другом – в этом выпуске.
Портфель в EXCELс весами и датами – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи
в 2023г. около 11%.
Об этом и многом другом – в этом видеоролике.
Желаю Вам Здоровья и Успеха!
Вчера и сегодня с открытия частично вышел а деньги,
написал об этом на телеграмм каналах почти on line, почти сразу.
Сегодня купил ОФЗ 26215.
И завтра куплю ОФЗ 26215
(на день позже продажи акций, потому что T+1).
Самый короткий и один из самых ликвидных ОФЗ — чтобы пересидеть хоть с каким — то плюсом.
Тариф с самыми минимальными затратами
(Сбер купил в 2011г. «Тройка Диалог» и оставил их тарифы, даже немного улучшил, был клиентом «Тройка Диалог»).
Лучше продать до погашения, чтобы не попасть на налог со всего купона.
Прибыль с начала года и так уже 45%.
Индекс доллара третий день пытается расти
(высокий риск коррекции).
Сырьё год в падающем тренде.
Сургут обычно растёт на коррекционных ожиданиях.
Отстающие растут последними — мы это в последние дни видим.
Всё — таки, у российского рынка осталась положительная корреляция с мировыми рынками
(была сильная, без нерезов стала слабая корреляция, но выше 0).
Полюс Золото не трогал:
на слабых коррекциях, Полюс иногда растёт.
С уважением,
Олег.