Доллар

     Август месяц так и не преподнёс инвесторам сильных движений и разочарований,  но чем дальше, тем страшнее, и тем больше растёт неопределённость.  В сентябре заканчивается финансовый год в США, поэтому нельзя исключать, что рынки будут держать изо всех сил на достигнутых максимумах, дабы показать хоть какие-то позитивные результаты, но ясно сейчас одно – чем сильнее будут выходить данные по американской экономике, тем негативней на них будут реагировать фондовые рынки.

     Ежегодный симпозиум в Джекон Хоул так и не внёс какой-либо конкретики в плане дальнейших действий мирового регулятора, но были в тот день и весьма громкие заявления, правда,  не от самих глав Центробанков.  Если речь председателя ФРС опять была в нейтральном ключе, без особых намёков и посылов, что в принципе, понравилось инвесторам, то заместитель главы ФРС Стэнли Фишер немного даже напугал рынки, сказав, что нельзя исключать даже два повышения ставки в текущем году.  А неделей ранее,  Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли также подтвердил возможность роста ставок уже в сентябре текущего года. При этом, не стоит забывать, что именно через ФРБ Нью-Йорка, ФРС проводит свои операции, поэтому мнение главы этого банка вдвойне важно. Так кому же всё-таки верить? Главе ФРС, Джаннет Йеллен, которая уже весь год пытается подготовить рынки к очередному повышению, но боится пойти на этот шаг, или её заместителю, вместе с главой ФРБ Нью-Йорка, которые более открыто,  могут давать посылы участникам рынка? Да, ситуация по-прежнему остаётся неопределённой,  но похоже, долгожданное ужесточение монетарной политики в США уже не за горами, а значит и потенциал роста всех фондовых рынков уже исчерпан.  Почти восемь месяцев текущего года уже позади и в перспективе, вплоть до декабря, остаются только негативные ожидания.  Осталось только дождаться сильных данных по рынку труда США за август, и тогда негативный настрой инвесторов проявится в полной мере.

( Читать дальше )

На российском рынке пара доллар/рубль на фоне стагнирующей нефти продолжила находиться в боковике на прошедшей неделе. Импульс вверх, закончившийся 29 июля на отметке 67.3 может являться волной А зигзага, хотя, скорее всего, окажется волной С плоской коррекции. В этом случае низ 14 июля (62.73) будет вскоре пробит, и ожидаемая мной длительная коррекция к падению с январских максимумов в направлении диапазона 72-77, которая может продлиться до зимы, а возможно и до начала весны, пока откладывается, это будет зависеть от дальнейшей динамики цен на нефть. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 64.86. Индекс РТС следовал за рублём и нефтью и закрыл неделю на отметке 973.43.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и 

( Читать дальше )

В последнее время публикация данных по рынку труда США, как правило, заканчивается тем, что финансовые рынки видят слегка нелогичные показатели. В одно время мы видели низкие данные по количеству новых рабочих мест за май, что вызвало разговоры о далеком состоянии экономики США от идеального. Далее мы уже стали свидетелями положительной информации, которая даёт повод вести разговоры о следующем повышении процентной ставки. А теперь вопрос в том, какими же будут следующие данные, и как они повлияют на курс американской валюты?

Следующая публикация данных, которая произойдет через неделю, станет кране важной. Можно сказать даже о том, что выход Nonfarm будет ключевым для решения ФРС по процентной ставке вплоть до следующей зимы. Суть в том, что в 2016 году остается лишь два заседания ФедРезерва, которые могут сопровождаться решением по повышению процентной ставки: сентябрь и декабрь.

Остальные два месяца осени (октябрь и ноябрь) стоит вычеркнуть, ведь ключевой повесткой данного периода для ФРС будут результаты президентских выборов США. Вряд ли Джанет Йеллен примет решение повысить процентную ставку, особенно учитывая «голубиный» настрой одного из претендентов – Дональда Трампа.

( Читать дальше )

Пятница, рынки замерли в ожидании  долгожданного выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Все надеются услышать какую нибудь конкретику по поводу процентных ставок ФРС США. Но на мой взгляд будет много разносторонних намеков, которые оставят за собой еще больше неопределенности. А пока на индексе доллара сформировался красивый треугольник, пробитие которого, определит движение до статистики NFP. И так, куда же пойдет доллар?? 

Корреляция между курсом доллара и ценами на нефть приходит в норму.




5-ти и 10-ти дневная корреляция между долларом и нефтью

Британская валюта, в отличии от евро, на торговой сессии четверга спросом не пользовалась. Вероятно, трейдеры осознали неоправданность прежних покупок, которые завели пару GBPUSD выше 1,3250. Причиной коррекции могло стать и абсолютно оправданное желание трейдеров зафиксировать достигнутый профит перед выступлением Йеллен, которой уже отводят роль главного ньюсмейкера последних недель. Помимо целого блока американской статистики сегодня в 11:30 МСК будет опубликован отчет по росту ВВП Англии. По прогнозам изменений не предвидится, что несколько снижает интерес к данному макроотчету. На следующей неделе выйдут данные по индексам деловой активности производственного сектора и сферы услуг на основании которых можно будет оценить влияние Brexit на национальную экономику. Слабая статистика повысит актуальность рыночных разговоров о дальнейших действиях Банка Англии по смягчению монетарной политики. Учитывая подобный фон продавать фунт лучше заранее, что я и рекомендую сделать.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 26.08.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )