Мой портфель акций на 30 июня 2024

Продолжаю формирование дивидендного портфеля из акций РФ. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, его размер составляет 1,121 млн рублей. 

Предыдущий срез был 16 июня.

Акции занимают 27,9% от всего портфеля (отчёт по нему завтра, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 38%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,5–1,6 млн, а пока так.

Изменения в портфеле акций во второй половине июня такие:

• НЛМК — 30 акций

• Северсталь — 9 акций

• Интер РАО — 6000 акций

• Татнефть-ап — 10 акций

• Совкомбанк — 500 акций

• Газпром нефть — 5 акций

• Европлан — 5 акций

Все покупки второй половины июня тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов.

Я покупаю те акции, доля которых меньше целевой, за счёт этого снижается доля остальных акций, в том числе тех, доля которых выше целевой. В этот раз пробил планку в зелёную зону Интер РАО.

Пара слов о покупках. Металлурги поехали вниз после дивидендов, так что рука сама потянулась к ним. Компании без долгов, с дивидендами, ещё и с дисконтом — то, что надо. Интер РАО — интересная компания с огромной кубышкой. На кубышку не надеюсь, думаю, она пойдёт на инвестпрограмму, а новые активы, в свою очередь, принесут дивиденды. Татнефть, Совкомбанк и ГПН также нравятся, а доли пока отстают от плана. Ну и Европлан немного.

В июле будет много дивидендов, после дивгэпов планирую покупать: Татнефть, ГПН, СКБ, Магнит, возможно, что и Сбер с Роснефтью, а также СНГ-ап. Посмотрим, что удастся выловить.

Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

• ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

• Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

• Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

• Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

• Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.