Брент

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций скоро будет расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. Будет интересно)

--------

Уже месяц нефть марки Brent движется в широком диапазоне 45 – 50 в рамках сохраняющегося среднесрочного нисходящего канала, снижение в котором происходит классическим волновым характером.

Пока что нет никаких предпосылок для слома данного тренда и смены характера движения, так что ничего не остаётся, кроме как работать вкороткую на откатах и отскоках от уровней сопротивления и поддержки, как статических, так и динамических.

На данный момент очень интересным является диапазон 47-48, пробой которого вверх может переиграть сложившуюся текущую картину в сторону покупателей вплоть до среднесрочного временного горизонта. До тех же пор преимущество остаётся у игры на понижение с первой целью в районе 45 и потенциалом в районе 42. Диапазон же 47-48, в случае игры от продажи, также будет очень удобно использовать для выставления стопов. 

( Читать дальше )

Полный или частичный запрет на импорт венесуэльской сырой нефти в рамках санкций против правительства этой страны может нанести ущерб американским нефтеперерабатывающим предприятиям, потребителям и экономике, предупредили американские производители топлива и нефтепродуктов Чет Томпсон.

«Мы понимаем, что администрация рассматривает вопрос о санкциях для решения тревожных событий в Венесуэле», — сказал он в письме от 6 июля президенту США Дональду Трампу.

Ограничение импорта сырой нефти этой страны в рамках санкций против правительства президента Николя Мадуро поместило бы нефтепереработчиков из США и Персидского залива в невыгодное положение, поскольку их заводы были переконфигурированы для переработки сырой нефти из Южной Америки, отметил Томпсон.

Он также может повлиять на цены, которые американские потребители и предприятия платят за свое моторное топливо, добавил он.

«Более того, поскольку сырая нефть торгуется на международном рынке, нет никакой гарантии, что санкции против венесуэльской нефти будут иметь эффект желания наказать режим Мадуро», — сказал Томпсон.

( Читать дальше )

Цены на нефть упали во вторник, поскольку глобальное избыточное предложение побудило несколько банков сократить свои ценовые прогнозы.

«Фундаментальное настроение ухудшилось», — сказал Гарри Чилингуирян, глава нефтяной стратегии во французском банке BNP Paribas, на Глобальном нефтяном форуме Reuters.

Он сказал, что BNP Paribas сократил свои прогнозы на Brent на 9 долларов США до 51 доллара за баррель на 2017 год и на $ 15 до $ 48 за 2018 год.

Barclays bank также сократил прогнозы на Brent 2017 и 2018 года до 52 долларов за баррель за оба года с 55 долларов США и 57 долларов США соответственно.

Признаки сильного краткосрочного спроса помогли остановить потери.

Спрос на бензин, как правило, возрастает в северном полушарии летом, когда водители США выходят на дорогу.

Еженедельные данные по спросу на бензин в США «выгодно сопоставляются с средним пятилетним периодом, а также подорожанием миль также продолжают расти в годовом исчислении», — говорится в записке Bank of America Merrill Lynch.

( Читать дальше )

На момент создание опроса котировки нефти BRENT у отметки 46,50$.
Два варианта ответа с отклонением от текущих 46,50$ на ±2,50$.
Коллективный разум, ждем результатов голосования!

На графике обозначил возможный вариант развития событий. Почему ожидаю роста котировок? В нефти открыто большое количество шортов, любой незначительный триггер (изменение ожиданий по монетарной политике ФРС или ЕЦБ, сильный импульс ослабления доллара, решение ОПЕК, снижение запасов и добычи в штатах, вербальные инвестиции) могут дать толчок к закрытию шортов. Это, конечно, лишь предположение, сделанное из наличия большого количества шортов и коррекционной структуры движения котировок черного золота вверх.

Динамика котировок Brent — часовой таймфрейм


Количество открытых коротких позиций в Brent


( Читать дальше )

Последнее ралли цен на нефть снова натолкнулось на стену, и те же опасения по поводу избыточного предложения нисколько не отступили. Ожидание от большинства нефтяных аналитиков заключается в том, что для роста цен на нефть очень мало места, и нам придется подождать до 2018 года, прежде чем рынок приблизится к «балансу».

Но одним из основных драйверов для цен на нефть является геополитика, которая, как бы маловероятно, учитывая степень избыточного предложения, которая все еще существует, может привести к росту цен. Но как высоко? Последняя блокада Катара, которая распространилась в региональном политическом кризисе на Ближнем Востоке, в прошлом вызвала резкий скачок цен на нефть, хотя Катар является относительно незначительным производителем. Однако кипящее противостояние не только не было зарегистрировано, но произошло в момент падения цен на нефть.

Если кризис, связанный с производителями тяжелой нефти, был отброшен рынком, трудно представить, что какое-то другое событие вызывает резкий скачок цен, даже если на линии будет больше бочек.

( Читать дальше )

Высокий спрос на кондиционирование воздуха и топливо для дорожных поездок делают летом лучшее время для организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) для сокращения избытка предложения, от которого страдает рынок нефти в течение трех лет. Нынешние цены на нефть, однако, указывают на то, что никто не обращает внимание на сокращения ОПЕК, который обещал сделать «все, что нужно», чтобы снизить мирвоое предложение и запасы нефти.

В прошлом месяце администрация по энергетической информации (EIA) предсказала, что потребление бензина в США в течение летних месяцев достигнет отметки в 9,5 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем годового спроса на топливо.

Но, как ожидается, де-факто лидер блока Саудовской Аравии увеличит экспорт в июне — после двух месяцев упадка. Правда, нынешний уровень производства все еще ниже квоты в 10,06 млн баррелей в сутки, обещанной ей в ноябре, но похоже, что производство Королевства будет падать ниже, чем в предыдущие месяцы в этом году.

( Читать дальше )

Две нации прибавили достаточного объема, чтобы компенсировать сокращения ОПЕК
    ОПЕК и ее союзникам необходимо будет пересмотреть квоту для каждой страны

Предложение о том, что Ливия и Нигерия могли бы принять ограничения на их сырую добычу, вероятно, будет недостаточным для того, чтобы положить конец не урегулированным усилиям ОПЕК по устранению глобального избытка предложения.

Две африканские страны, которые были освобождены от ограничений на поставки, согласованные в прошлом году из-за внутренних беспорядков, за последние два месяца добавили достаточно производства, чтобы компенсировать сокращения ОПЕК. Если бы две страны согласилась на максимальный уровень добычи, то ОПЕК и ее союзники, возглавляемые Россией и Саудовской Аравией, все равно должны были бы скорректировать свои собственные квоты, чтобы компенсировать это увеличение, — сказал Нордин Айт-Лауссин, президент женевских консультантов Nalcosa и бывшей энергетики Министра Алжира.

( Читать дальше )

Нефтяные фьючерсы в понедельник резко выросли, но давление возобновилось, так как инвесторам было трудно игнорировать более сильный доллар США и постоянные избыточные предложения.

В конце прошлой недели нефть потеряла большую часть прибыли, наблюдавшейся во время двухнедельного ралли с конца июня, поскольку мировая добыча нефти оставалась устойчивой, хотя спрос был плоским, оставляя запасы вблизи исторических максимумов. Пятничное снижение почти на 3% также произошло по мере того, как доллар вырос после более ожидаемых данных по заработной плате несельскохозяйственных предприятий США.

«Продажи пятницы по нефти были немного преувеличены», — говорит Рик Спунер, главный аналитик рынков для рынков CMC.

Организация стран-экспортеров нефти рассматривает вопрос о том, как включить в сделку Нигерию и Ливию, говорят делегаты картелей. Из-за их внутренних политических волнений две страны были освобождены от сделки по сокращению производства ОПЕК, которая была продлена до следующего марта.

( Читать дальше )

    Ливия, Нигерия приглашена на заседание комитета 24 июля: Кувейт
    На прошлой неделе количество буровых установок в США увеличилось на 7 — 763: Бейкер Хьюз

Нефть торгуется вблизи самой низкой цены закрытия за две недели, стирая ранее достигнутые результаты после того, как министр ОПЕК заявил, что Ливии и Нигерии может быть предложено ограничить производство.

Фьючерсы в Нью-Йорке немного изменились. Два африканских производителя, освобожденные от сокращений ОПЕК из-за внутренних беспорядков, были приглашены на встречу 24 июля в России, чтобы обсудить, стабилизировалось ли их производство, сказал в Стамбуле министр нефти Кувейта Иссам Альмарзук. Согласно данным, собранным Bloomberg, в мае и июне Ливия и Нигерия вместе добавили 440 000 баррелей в сутки производства в мае и июне.

Нефть в Нью-Йорке и Лондоне остается на медвежьем рынке в связи с опасениями о повышении мировых запасов нефти и растущем спросе на поставки, которые будут компенсированы Организацией стран-экспортеров нефти и ее партнеров, включая Россию. Преждевременно говорить об углублении сокращения производства, сказал в Стамбуле Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

( Читать дальше )