Анализ

Идет по треугольнику четко, без «обмана»)). График дэй. Ждем выход  

Ну и что мы можем сказать по текущей ситуации. Отскочили от -17 градусов и движемся в восходящем канале. Имеется сопротивление на -6°, но его будет сложно пробить, потому что уже три дня как зима. В ближайщие пару дней ожидаем консолидацию на -7° и выход из треугольника вниз. Рекомендация продавать.

Смольников Павел (БКС) разбирает текущую ситуацию с фьючерсом на Индекс РТС и дает торговые рекомендации. Цена достигла уровня половинной коррекции, и это значит, что в ближайшее время возможен разворот рынка. В случае преодоления уровня 1400 по Индексу РТС снижение возможно до 1360 пунктов. Фьючерс на Индекс РТС снизился до 145к пунктов из-за негативных новостей из США.

Решил все же разместить тут пятничное (тогда как то не успел) — думаю еще актуально.
 
Судьба евро, в свете происходящих событий, сейчас волнует многих активных участников рынка и так же простых граждан, которые задают себе вопрос, в чем и в какой валюте хранить сбережения. В этой связи я решил изложить свой взгляд на евро в длительном горизонте времени.
Технический анализ, как китайская медицина, никто не может точно объяснить,  почему и как, но на удивление, как показывает история, он работает.  Но опираться только на технический анализ нельзя, поскольку есть объективные обстоятельства и поэтому я считаю, что для наиболее точной оценки актива и понимания того, какова будет цена в будущем, нужно одновременно учитывать и фундаментальную составляющую и технический анализ. 
Ниже представлен график пары евро/доллар, месячный, с начала 80х годов. Динамика цены до 1999 года, то есть до ввода евро отражает курс стоимости ЭКЮ (Валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах. Служившая обобщённым отражением корзины валют стран, входивших тогда в европейскую валютную систему).


( Читать дальше )

Фьюч на РТС не торгую!
Просто стало интересно что покажут мои индюки.
На неделях после дивергенций MACD движение 25-30 тыс.
На 4 часах 8-10 тыс

Всю власть медведям, или мои пять копеек в анализе ситуации на рынках.
Когда рынок откатывал от 120000 по индексу РТС(в октябре) у меня была надежда, что мы перешли в бычью фазу. Но характер этого роста (стремительность и безоткатность) с.т.з. моего тех.анализа привели меня к выводу, что это была лишь коррекция к падению (с вероятность в 90%).
Если рассматривать сложившуюся сейчас ситуацию в мире, с фундаментальной(макроэкономической) точки зрения, она не вызывает оптимизма. Европа уже фактически в рецессии. Европейские власти вынуждены сокращать гос. Расходы, что явно не дает надежд на рост потребления и соответственно роста производства в ближайшее время. Если кто не в курсе, то ВВП и потребления европы превышает США, а это означает, что экспортно ориентированное производство будет сокращаться и у стран экспортеров в Европу (Китай и Индия и т. д.)
Вы скажете — зато у США все хорошо. Да статистика из США последних недель поступает весьма благоприятная. НО индексы США и так находятся вблизи максимов 2011 года, а при этом с момента максимума 2011 года, ФРС уже пару раз(если я не ошибаюсь) пересмотрело прогноз развития экономики США на ближайшие 3 года в сторону понижения! Да и в любом случае, при современном уровне взаимосвязей(глобализации) в мировой экономике, не вижу возможностей роста США при рецессии в Европе. Есть правда одно конспиралогическое предположение, что если США удастся свалить ЕВРО, то конкурентов у ДОЛАРА не останется, с вытекающими отсюда последствиями ;). Но это маловероятно и перспективе 10-20 лет, думаю, только ухудшит положение США.

( Читать дальше )

   Сегодняшний день прошел именно так, как я и предположил вчера. Основным  индикатором для рынков стал Европейский Центральный Банк, а точнее его действия.
   Ночью азиатские площадки падали, подверженные влиянию Европы и Америки, на итальянском негативе. Утро на российских площадках ознаменовалось вялым топтанием в красной зоне недалеко от нулевых отметок. Но как только ЕЦБ обозначил свое  присутствие на рынке долговых облигаций, основные индикаторы сдвинулись в зеленую зону. Сначала слабо, но по мере того, как стало ясно, что интервенция Европейского Центробанка приносит свои плоды, рост значительно усилился. В течении дня ЕЦБ удалось не только остановить быстрый рост доходности долговых бумаг Италии, но и даже вернуть их доходность ниже психологической «точки не возврата», ниже  7%. На конец дня доходность десятилентних бумаг Италии составила 6.78%. ЕЦБ пошел по  предполагаемому нами пути  и добился некоторого выигрыша по времени, что бы перевести дух и хотя бы наметить приблизительные контуры дальнейших действий. Однако,  европейские  политики явно не торопятся на помощь Италии, тем самым практически сводя на нет действия ЕЦБ. Следует отметить, что видя участие  Центробанка в ходе торгов, Италия  сегодня всетаки решилась на размещение   своих краткосрочных долговых бумаг(срок погашения 12 месяцев) и  сумела полностью их разместить на общую сумму в 5 миллиардов евро. Однако процент этого размещения был достаточно высок. Около 6%. 


( Читать дальше )

Вчера, в своем торговом плане на сегодня, я писал, что настроен по бычьи, и буду ждать сигналов для открытия длинных позиций. Отобрал на сегодня 3 акции:
1. Газпром
2. Сбербанк
3. Северсталь.
В общем опубликовал свой план и думал уже пойти спать. Но тут увидел первые коментарии про то, что Греческий негатив будет влиять на рынок, и роста не будет. Потом, после этого совершил еще одну ошибку — полез по инету искать мнения различных аналитиков, почитал разные блоги, где все писали, что сегодня рынок покатится вниз… В общем забил голову лишней информацией. Потом подумал, и решил, что утром встану и посмотрю, если рынок пойдет вниз, то мой план отменяется и сделки совершать не буду. Лег позно ночью… В итоге проспал и проснулся в час дня… Встал, открыл графики и вижу, что рынок ушел вниз. Долго не раздумывая я пришел к выводу, что я сделал ошибочный план. Закрыл комп и решил, что торговать не буду, так как без исполнения моего плана я просто буду делать неадекватные сделки. В итоге прихожу вечером домой, открываю комп, запускаю терминал и вижу такую картину: Газпром и Сбербанк хоть и не пробили свои максимумы, но все равно в них был большой потенциал после падения для открытия длинных позиций. Но больше всего я расстроился, посмотрев на Северсталь (на которую днем, в расстройстве что рынок упал, я даже и не посмотрел), я расстроился еще больше — открылась она вверх, пробив предыдущий дневной максимум, после чего совершила откат до своей поддержки (бывшее сопротивление), и в конце дня улетела вверх…

( Читать дальше )

Опубликованные 1 ноября октябрьские данные PMI Manufacturing по Китаю и ISM Manufacturing  PMI по США — важнейшие опережающие индикаторы состояния деловой активности в промышленном секторе двух крупнейших мировых экономик — ставят под вопрос рост на фондовых рынках в ноябре. И вот почему.
 


Представленный график очень наглядно отражает зависимость между динамикой индекса широкого рынка S&P 500 и деловой активностью в промышленном секторе Китая и США. Значение индикатора может колебаться между 0 и 100 пунктами с различной характеристикой диапазонов: 50 пунктов означает отсутствие какого-либо изменения; выше 50 — улучшение; и ниже 50 – снижение активности.

Важность этого индикатора усиливается тем фактом, что он публикуется очень рано в начале месяца и потом не пересматривается. Более того, его публикация предшествует выходу данных по рынку труда, так что компонента занятости привлекает особое внимание. Индекс рассчитывается на основе пяти составляющих, имеющих следующие удельные значения: new orders — новые заказы (30%), production — производство (25%), employment — занятость (20%), supplier deliveries — поставки (15%), inventories — запасы (10%).


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! Вчера восстановил примерно 1\4 часть счета. Это для меня достижение, т.к. пытаюсь по максимуму контролировать себя и тьфу тьфу получается. Но все же совершил несколько ошибок, как обычно, куда без них. Главная ошибка — неследование своим же планам, которые собстно говоря исполнились. Раньше времени начал переворачиваться, потом дергаться из-за этого и т.д. и т.п. http://smart-lab.ru/blog/21833.php

Всего за полторы недели счет восстановлен с 15 до 49+ тыров. Поэтому со вчерашнего дня зарегился в ЛЧИ ник - Anatoly_Gavriluk.

На сегодня — вверх, но в планах два варианта:

1) все-таки отрисовать второе плечо, ибо движение к нему уже началось судя по сипи, даксу и футси, а нефть стабильно хороша.
http://smart-lab.ru/blog/21907.php


2) это может оказаться не ГИП, а двойная вершина! Тогда цели намного выше

В любом случае, вчера начал потихоньку набирать путы 150, 160 ноябрьские, первая остановка с топтанием — около 152-154, дальше по ситуации. Если будет хороший импульс и поедем отрисовывать вторую вершину (а то и вообще вернемся в восходящий канал) — вторая цель 158-160).



( Читать дальше )