События прошлой недели показали, насколько российский рынок устойчив к внешним шокам. Что может его пошатнуть и как действовать во время обвала — главная тема YouTube-шоу «Без плохих новостей» на этой неделе. Ведущий — директор московского филиала БКС Вячеслав Абрамов.
Также в выпуске:
— самые важные новости российских и зарубежных компаний;
— макро-тренды, за которыми важно следить;
— новое в регулировании;
— ответы на вопросы зрителей.
Текстовая версия:
Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Вячеслав Абрамов.
Главная тема этого выпуска — что может обрушить российский рынок? Рассмотрим самые пессимистичные сценарии и разберемся, как к ним можно подготовиться.
Также обсудим главные новости недели. И, как обычно, подведем итоги конкурса и разыграем подарки.
Рубль вышел из зоны комфорта
Курсы доллара и евро на этой неделе устремились к рекордным значениям, которые фиксировались в марте 2022 года.
Всем спортивный вторник! Выпуск 296
На Уолл стрит утверждают, что продолжают пристально следить за ситуацией в России, их это сильно тревожит и поэтому котировки продолжают отступать, потому что им до сих пор непонятно чем закончится конфликт и кто будет у власти. Это они конечно сильно льстят, просто крупные техи, которые до этого тащили на себе рынок стали заваливаться на фиксации офигенной прибыли и потащили индексы ниже.
К примеру, GOOG словила от банка UBS рейтинг «нейтральная» и потеряла 3%. И в принципе приготовилась похудеть еще на процентов 6-10. META тоже за компанию отступила от своих локальных highев на 3,5%. Но за последнее ралии бумага дала 230%, и под конец закрыла ужасающий гэп января прошлого года, поэтому откат как бы сам собой напрашивается. И если коррекция продолжится, акция может спокойно сходить к $240. Ну и TSLA тоже продолжает откатываться от своего локального максимума. А вчера словила от GS рейтинг «нейтральная по рынку», что конечно ни в какие ворота уже и вот минус 6%. На самом деле переживать не стоит и пока это просто охлаждение после сильного роста и акция вполне может опуститься до $200 как многим хотелось бы.
Рисковать деньгами — это одно. А отдать их по глупости — бесмыленно и нелепо. ©
Дисклеймер: всё сказанное в статье — личное мнение автора и не претендует на золотую истинну.
Занимаясь риск-менеджментом, я понял одну вещь. На фондовом рынке риск работает не так, как в других сегментах.
Обычно, когда мы поднимаем ставки — мы получаем больше. На рынке это не всегда так.
24 июня был конфликт между правительством и ЧВК. Рынок отреагировал крайне бурно. Фьючерсы тут же полетели вниз на панике.
Хорошо, что всё обошлось. Но если бы не обошлось — многие инвесторы вновь попали бы на просадку.
Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, но нам необходимо подготовиться к тому, что подобные ситуации (обвалы рынка) ещё могут быть.
Цена на рынке формируется ожиданиями. Вы сами можете отследить это, просто наблюдая за компаниями. Как на их цену влияют новости.
А я постараюсь на примере донести простую суть:
Представьте, что рынок ограничен десятью инвесторами. Сидят они себе, выпивают и ждут новых отчетностей и новостей.
Топ акций США и Гонконга по 100+ показателям, пока на МосБирже очередное казино.
Детальное сравнение даже 2 компаний может занять час! В своём исследовательском проекте я использовал машинное обучение и DataScience, чтобы находить лидеров из 10.000 бумаг по 100+ параметрам (фин, фунд, техн, операц, долг, дивиденд, настроения, апсайды) как в сравнении друг с другом, так и по отношению к рынку, секторам и отраслям в среднем. Сделал аналог индекса S&P500 для РФ, США, Гонконга.Он обновляется каждый день, и отбирает компании не только с отличной инвест-оценкой, но и с началом растущего тренда на графике прямо сейчас. Буду тестировать и публиковать результаты!
В тг-канале публикую регулярно, если хотите в команду, пишите:
t.me/eversini
Для инвестора не бывает плохих новостей — заработать можно на любой. Предлагаем отвлечься от тревожных информационных сообщений и посмотреть очередной выпуск нашего YouTube-шоу «Без плохих новостей», который мы записали до того, как они начали поступать. В этом выпуске директор московского филиала БКС Вячеслав Абрамов говорит об аутсайдерах российского рынка (если у вас есть их бумаги, возможно, вы захотите их продать) и называет тренды, за которыми стоит следить по окончании дивидендного сезона.
Смотреть БПН:
Текстовая версия:
Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Вячеслав Абрамов.
Главная тема этого выпуска — ненужные акции. Расскажу, от каких бумаг можно избавиться уже сейчас.
Также обсудим, что может поддержать российский рынок в ближайшее время. И, как обычно, подведем итоги конкурса и разыграем подарки.
Какие акции тормозят ваш портфель
Когда рынок растет широким фронтом, как сейчас, не так просто определить, какие акции разгоняют ваш портфель, а какие наоборот тормозят. Чтобы разобраться в этом, нужно соотнести доходность и риск. Самые быстрорастущие акции, как правило, еще и самые рискованные, поэтому в лоб сравнивать их динамику с динамикой более спокойных бумаг было бы неправильно.
🟡Рынок в лёгкой коррекции
1️⃣ S&P 500 скорректировался на -2,6% от максимума на объёмах выше среднего. В предыдущем обзоре неделю назад писал, что назрела ожидаемая коррекция. Падение индекса на 2-3% многие даже не назовут коррекцией, но интересно, что происходит с равновесным индексом RSP500
2️⃣ RSP 500 упал на -3.7% от предыдущего локального максимума всего за 5 дней. RSP падает быстрее, чем S&P 500 и это плохой знак потому, что это говорит об общей слабости рынка и о том, что рынок тянут вверх 5-10 акций FAANG.
3️⃣ 2 крассных бара дают надежду на то, что коррекция окажется не глубокой. Идёт борьба за уровни и откупка акций институциональными инвесторами. Результат битвы увидим через пару недель.
💪Рынок сохраняет общий позитивный настрой, но нам тяжело делать деньги в такй среде, когда акции не достигают новых максимумов. Купленные на этой неделе акции выбило по стоп-лоссам. Мы как частные инвесторы не можем влиять на движение рынка, поэтому ждём тренда на рост.
Всем пятница! Выпуск 295
Америка вчера отторговалась слабовато, но в минимальный плюс. Из важных новостей, выступал глава американского ЦБ Пауэл, который в очередной раз подчеркнул что ожидает как минимум еще 2 повышения ставки, а последняя пауза была необходима в затяжной борьбе с инфляцией. Вместе с заявлениями об вероятном ужесточении банковского регулирования это немного подпортило настроение участников торгов. Банковский сектор кстати чувствует себя не очень последнее время, после таких вот заявлений и мартовский кризис так и не отыграл.
Но если посмотреть глобально, то предыдущая неделя закрылась в хороший плюс. Да и на этой неделе откатываемся, но совсем незначительно и еще сохраняется вероятность и ее закрыть тоже в плюс. То есть не смотря на техническую перекупленность американских индексов, они по сути продолжают свой поход наверх. И как бы это кому не нравилось, они могут легко пойти дальше вверх даже без видимых на то причин. Толпы физиков, бегущих в акции переживающих FOMO, вполне достаточно. Они кстати за последние неделю залили в рынок рекордное $1,5 миллиарда. Так BoA считает, что страх упущенных возможностей может дотащить индекс SnP выше 4500 пунктов.