технический анализ

• Американский рынок вчера продемонстрировал мощную коррекцию с показателем -1,61% по S&P500. При этом неделя закончилась на нижней границе трехмесячного восходящего канала. Это четвертое тестирование нижней линии, а по классике теханализа, четвертое тестирование – пробойное.
• Графический анализ говорит, что на следующей сессии американский рынок, вероятнее всего пробьёт линию поддержки по каналу, и теми же или даже более быстрыми, темпами продолжит снижение.

• С октября 2011 года американцы выросли на 31% по широкому индексу. А на май и на июнь приходится сезонная коррекция на финансовых рынках. Мы видим, что предпосылки для полноценной коррекции сложились.
• Уровнями поддержки для индекса S&P500 станут:
— значение в районе 1290 пунктов, где сейчас находится первый фибо-уровень, и к которому за пару сессий подтянется МА200 – это оптимистичный вариант с коррекции величиной 9% от максимумов года.
— второй поддержкой будет классический размер коррекции по Фибоначчи на 61,8%, что соответствует 1210 пунктам по S&P500, или 15% от максимумов года.
• ВеличИны коррекции -9% и -15% вполне реальные, и не являются чем то сверхъестественным.
• Сопоставимая картина коррекции для российского рынка будет иметь более крутой угол падения, так наш рынок акций имеет бету на уровне 2,2 (округлим до 2) к американскому рынку. Соответственно следует ждать коррекцию в две волны: 9%х2=18% и 15%х2=30%, что соответствует уровням коррекции по индексу РТС в районы 1450 и 1240 пунктов.
• Соответственно в мае нам падать осталось совсем немного, всего -3%..-4%, но следует ждать второй волны в июне еще на 15% от текущих значений.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: возможен отскок «дохлой кошки» к уровню 147 500-148 000. Безыдейные субботние торги.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Вешний фон негативный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
1Н: вчера пробили поддержку нисходящего канала, так что ожидаем отскок дохлой кошки с возвратом в канал.
 
Статистики сегодня нет.
 
Всем удачи!
_______________________________________________________

Основное правило — писать в рекомендации срок:
— краткосрочно (КР) — в течение максимум часа
— среднесрочно (СР) — внутри дня
— долгосрочно — (ДО) — от дня и больше
 
Например:  КР лонг 150 000/160 000/140 000 (т.е. «время» «позиция» Open/TP/Stop)

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: следим за уровнем 150.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон негативный
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
Вчера практически сходили на 153 и пробили нижнюю поддержку канала.
 
1Н: продолжается снижение в рамках падающего канала. Покупателей пока не видно. Следим за уровнем 150 000.


( Читать дальше )

Добрый день!

Поговорим об одном из интереснейших представителей металлургического сектора российского фондового рынка, а именно о НЛМК.  Все мы помним, что в прошлом календарном году акции этого сектора не впечатляли своей динамикой. Новый год, казалось бы, придал акциям позитива, и они начали отрастать вместе с остальным рынком, причем росли не хуже передовых бумаг. И с каким энтузиазмом акции рисовали рост, с такой же уверенностью бумаги пошли вниз, когда рынок надумал развернуться. Посмотрим, что же мы имеем на текущий момент:



Мы видим, что уже некоторое время торгуемся вплотную к сильному среднесрочному (а к тому же еще и круглому) уровню 60 рублей. И пока что мы уверенно над ним. Можно обратить внимание на меньший тайм-фрейм, чтобы пронаблюдать за бумагой в моменты, когда она наиболее близка к поддержке:

( Читать дальше )

Движение на отчетности
1.
Сегодня до открытия торгов отчитается Apache Corp. (NYSE: APA). По нашей оценке, прибыль компании составит $3,08 на одну акцию против прошлогодних $2,90. Предыдущий отчет компания выпускала 28 апреля 2011 года и в тот день после отчета акции потеряли 1,91%.
2.
После закрытия торгов отчитается Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT). Ожидается, что прибыль компании составит $0,56 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,52. Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 5 мая 2011 года и в тот день, ожидая отчета акции потеряли 0,15%.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: отскок на 153. Есть вероятность пробоя нижней границы канала.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Вчера на вечерке умудрились укатать РТС на 1557, что с учетом бэквордации 5тыс. пп., может кинуть фьючерс на уровень 150 000. При небольшом минусе американских и европейских индексов, отечественные котировки болтаются как го… но в проруби и диапазон 151-158 – это один из самых длительных боковиков.
 

 
ИТОГ: внешний фон негативный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: При пробое 151 можем пойти на 150 и ниже. Очень волатильные торги были вчера и, скорее всего, будут сегодня. Даже пропадает желание писать о российском рынке, пока находимся на таких уровнях.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: ждем пробоя 155 и заход на 158.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
В понедельник европейские и американские индексы скорректировались, но во вторник работающие биржи отыграли снижение. Сегодня ам. фьючерсы растут, азиатские рынки также подрастают.

 
ИТОГ: внешний фон нейтральный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Глобально все еще торгуемся в боковике 151 -158, причем в субботу была проторговка «Рубикона» — уровня 155 000. Также в субботу получили сильный бычий сигнал по МА: 200МА «задралась» и 50МА хорошо пошла вверх.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: ждем УГ
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Вчера кто-то из аналитиков выдал – дескать рынок эрафии несется на всех порах к светлому будущему на реактивном топливе замечательной отчетности компаний. Вот интересно, что он скажет сегодня, увидев в мониторе прямую линию? А вдруг действительно, заморские покупЦы начнут жадно скупать фишки, даже не смотря на то, что сегодня суббота :).
 
Жаль, что американцы вчера закрылись слабовато и сдали завоеванные позиции. Хотя, в любом случае, вчерашний рост РФ не компенсировал несколько дней наших тормозов на хорошем внешнем фоне, так что если в майские праздники «забугоные» не подбросят проблем, то пойдем повыше ТМВ.

 
ИТОГ: внешний фон слабонегативный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: коридор 151 500- 154 500 с выходом из него в случае желания «Кукла»».
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Российский рынок – самый независимый рынок в мире. Мы не смотрим на Европу и Америку, потому что истинно веруем, что у них все плохо. А вот у нас все отлично, потому что дивидендные выплаты, настолько больший, что акции снижаются по 5% в день…вот насколько огромные деньги у нас получают акционеры.
 
Рубль укрепляется, нефть подрастает, евро выше 1,32, рынки внешние плюсуют по 1-2% — это не повод расти для индекса, потому что у нас а носу майские праздники, а в такие дни русский человек, разогретый солнцем и выпитым, способен не то что инвестиционный фон испортить, он вообще много чего подпортить может.
 
В общем, это волатильное сползание уже замучило и, вероятно, оно еще будет нас истязать до окончания выходных.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: продолжаем работать в канале.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Особо позитивной динамики на азиатских площадках после вчерашнего блока новостей не видно. Информация была противоречивой и американские индексы вели себя волатильно перед закрытием.
 

 
ИТОГ: внешний фон слабоположительный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: вчера весь день был боковик  и вырисовка медвежьего флага, но с другой стороны сегодня возможен слабый бычий сигнал – пересечение короткой и длинной МА.


( Читать дальше )