акции

В своей статье “Белые клавиши, черной рояли“ я писал, что институционалы накапливают позиции, так как очередная глобальная стимуляция неизбежна и большие мозги это понимают. Тогда со мной многие не согласились и выразили свою уверенность, в обратном, что и доказало, что розничные инвесторы смотрят вниз.
Сегодня белые клавиши, на черной рояли заиграли. Предварительная информация о масштабной монетизации долга в Еврозоне, то есть скупке облигаций, вызвала бурный рост с short squeeze по хорошо упавшим акциям европейских банков, которые падали на фоне понижения рейтинга агентствами и опасениями о качестве активов. Торги акциями Intesa Sanpaolo в Милане даже были приостановлены в связи с достижением лимита.
Теперь если кому-то что-то непонятно перечитайте предыдущие посты и посмотрите на динамику WTi.



( Читать дальше )

Приблизившись к верхней границе диапазона примерно 5 июля котировки словно взбесились — началось невообразимое шоу из череды ростов и падений при максимальной волатильности.

Однако, после 13 июля цены в значительной мере успокоились. На 15 минутном графике акций Распадской сформировалась фигура Треугольник, который в любой момент может прорваться вверх или низ.

Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии треугольника вверх по 174,5руб.
стоп лосс 171руб.
Цель 181руб.

Доходность 3,72%
Риск 2,01%

Успешных Вам торгов! 

После бурного роста на рынке началась коррекция, которая состояла из череды импульсов роста и падения.
 
Котировки Сбербанка произвели на графике эффект сжатия пружины, по сути сформировался новый треугольник.
 
В текущий момент цены находятся внутри треугольника в диапазоне между локальным максимумом и минимумом 103,5 и 101 руб.
 
 
Рекомендации:
 
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии максимума 103,5руб.
Стоп лосс 101,7руб.
Цель 107руб.
Доходность 3,38%
Риск 1,74%

Продажа(SHORT)
Продажа при пробитии минимума 101руб.
Стоп лосс 102,5руб.
Цель 97руб.
Доходность 3,96% 
Риск 1,49%
 
 
Читать полностью... 

С середины июня этого года акции двигаются в рамках большого «Треугольника», а это говорит о группировании цен перед предстоящим рывком.
Текущий диапазон треугольника 510 на 530 руб. В текущий момент цены держатся у нижней границы треугольника.
Обратите внимание, на то что после импульсного падения с 7 по 11 июля, котировки Северстали буквально ползли вверх, сформировав внутри треугольника фигуру «Флаг»....
Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка по текущей цене (примерно) 509руб.
стоп лосс 505руб.
Цель 520руб.
Доходность 2,16%
Риск 0,79%

Продажа(SHORT)
Продажа при пробитии минимума 505руб.
Стоп лосс исходя из лимитов потерь на одну сделку 510руб.
Цель 490руб.
Доходность 2,97% 
Риск 0,99%
                                                         Читать полностью…

Если про риски от дефолта в странах PIIGS нынче стало не интересно говорить, то предлагаю вам взглянуть на CDS развитых стран. Страховки от дефолта на Германию и Великобританию выросли ~~50% за две недели (см.график).

График наглядно показывает куда рвутся розничные инвесторы.

Если смотреть в среднесрочную VIX находиться на своих максимальных значениях.

Forex VIX тоже на среднесрочных максимумах.

Еженедельные отчеты от The Investment Company Institute показывают, что розничные инвесторы, бегут забыв даже взять зонтик, из паевых фондов, обратите внимание на самую верхнюю строчку. Как видно из данных за последние 5 недель индивидуальные инвесторы вывели с фондов рынка акций чуть менее $25 млрд., в фонды облигаций завели более $18 млрд. Такие движения обычно наблюдаются, когда индексы находятся в конце движения, то есть мышиные бега заканчиваются.

( Читать дальше )

На черном “piano” собравшаяся публика хочет услышать грустную мелодию, которая вгонит их в меланхолию и глубокую депрессию. Но публика этого хочет лишь из-за того, что “piano” черного цвета, и по сему не дадим им грустить. Musica maestro.., musica.., divertimento!



Мрачные заголовки в финансовых СМИ, агитации на сырые головы рыночных солдатов привели к беспощадной резке шортистов, во время максимального short interes на NYSE конце июня. Благодаря этому июль на рынках начался оптимистично, торги на неделе 27.06-1.07 прошли под максимальным ростом за последние 2 года.


Однако к этому ралли никто серьезно не отнесся, впрочем как и я, открывший известный шорт по сберу. Началась коррекция вниз, после данных NFP, которые показали минимальный прирост рабочих мест за 9 месяцев. На сегодняшний день рынки находятся в стрессовом состоянии, это состояние совсем не говорит о том, что мы должны видеть беспрерывное падение котировок, но настроения среди розничных инвесторов ухудшаются. Две темы, которые не дают определенности рынкам, это долговый кризис в Европе и увеличение потолка долга в США.

( Читать дальше )

Да, не стоит она ничего!

Меня всегда веселит, когда кто-нибудь спрашивает "… почему акция падает?" или утверждает "… ну этой красная цена 80!"

Мое мнение в том, что у акции нет цены. Зачем я пишу это? Понимание этого помогает лучше понять рынок. Это определенная стадия взросления на рынке, если хотите. Может кому поможет на практике..

Как я догадался?
 Во первых, жизненые циклы компаний, наверно знакомы вам. Рождение, развитие, зрелость, стагнация… и смерть. К ГП эт тоже, кстати, относится. Вопрос времени 50, 100 или 200 лет.
  Во вторых, суть акции как владение собственностью для любого физика, кроме одноклассников пу, бессмыслена. В развитых странах ситуация вряд ли иная.
 Любой пук по налогам, льготам может свести на нет стоимость Государственных компаний, с частными ситуация еще печальнее, да они и малой капитализации. Сб, ГП сами себе назначают налоги, льготы. Вчера БМосквы был почти фишкой, сейчас акционеры еще должны остались)))   Хороший пример США (как пакет акций)), лучший рейтинг, самая большая жопа.

( Читать дальше )

Писать особенно нечего. Смотрим график.


Отчетливо видим неотработанную цель роста — верхнюю границу канала, цель надо выполнять, цель находится в районе 84,4, цель будет взята. Почему фиксить? Думаю, что по достижении цели сходим как минимум ниже, либо будет боковик (с некоторым снижением), а то уж больно Стохастик (нижний индюк) перекуплен. Всем удачи.

Газпром последние пару лет можно охарактеризовать как довольно скучную, нудную и малоподвижную бумагу (бумага пенсионеров). Но изредка ему в попу вставляют моторчик и он в течение нескольких торговых сессий подряд в состоянии показать чудеса на виражах. Обычно он это делает последним на рынке и как правило в тот момент когда предыдущая игра в остальных бумагах уже сделана и рынок планирует развернуться. Предполагаю, что и в этот раз история повторится.
Cужающийся треугольник уже через пару недель сделает практически невозможным нахождение в нем котировок Газпрома. Восходящую поддержку считаю довольно сильной и жду итогового выхода из треугольника именно в вверх. Цель роста обозначена линией сопротивления от среднесрочно снижающегося канала. Именно на верхней границе этого канала и получается цель роста в районе 235 рублей. Отметка в 235 рублей не может считаться окончательной целью роста, т.к. график отчетливо показывает и на более высокие возможные цели роста (например верхняя граница среднесрочно восходящего канала указывает в район 260-270 рублей). Просто зачем загадывать, давайте дождемся выхода из треугольника и убедимся в правильности нашх суждений, а потом и над новыми целями поработаем. Спросите, почему осенний марафон? Отвечаю. Вряд ли это случится летом, т.к. крупным игрокам нужно как следует отдохнуть, а без них нас к этим целям никто не пустит. Другой момент -другие голубишки еще не показали своего роста, а Газпром, как я уже ранее отметил, будет замыкающим. Поэтому сентябрь-октябрь, где-то так! Ну а чтобы не размазывать на целую осень свою цель роста - поставлю свою конкретную дату исполнения прогноза - 20 сентября, в принципе должны управиться. Ждемс. Всем удачи. 

по 102.90, посмотрим, что завтрашний день принесет.., может и перезайду, в целом сделкой доволен.