ИИС
2 235 812 ₽
Акции РФ | 287 101 ₽ | 7.01% |
Облигации | 1 948 710 ₽ | -2.40% |
Наличность руб | 1 ₽ | |
Наличность $ | $ 0 | |
Общая стоимость | 2 235 812 ₽ | |
Прибыль | -27 663 ₽ | -1.24% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 8 | 2 750.6 | 0.0 | |||||
2 | OZON-адр | OZON | 4 300.0 | + 0.68% | 2 | 3 802.5 | 8 600 | 3.0 | +995 | +13.08% | ||
3 | Астра ао | ASTR | 582.10 | -1.21% | 2 | 558.00 | 1 164 | 0.4 | +48 | +4.32% | ||
4 | ВТБ ао | VTBR | 0.021125 | -0.63% | 10000 | 0.040981 | 211 | 0.1 | -199 | -48.45% | ||
5 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 116.00 | + 0.3% | 170 | 294.34 | 19 720 | 6.9 | -30 318 | -60.59% | ||
6 | ЕвроЭлтех | EELT | 19.46 | + 0.41% | 40 | 20.45 | 778 | 0.3 | -40 | -4.84% | ||
7 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 209.0 | -0.25% | 4 | 6 005.8 | 28 836 | 10.0 | +4 813 | +20.03% | ||
8 | МКПАО "ВК" | VKCO | 500.4 | -2.04% | 15 | 2 171.5 | 7 506 | 2.6 | -25 067 | -76.96% | ||
9 | ММК | MAGN | 55.195 | + 0.17% | 610 | 39.690 | 33 669 | 11.7 | +9 458 | +39.07% | ||
10 | НЛМК ао | NLMK | 177.10 | + 0.16% | 100 | 156.97 | 17 710 | 6.2 | +2 013 | +12.82% | ||
11 | Новатэк ао | NVTK | 1 077.0 | + 2.73% | 8 | 1 564.7 | 8 616 | 3.0 | -3 902 | -31.17% | ||
12 | Ренессанс | RENI | 98.16 | + 1.09% | 100 | 96.93 | 9 816 | 3.4 | +123 | +1.27% | ||
13 | Роснефть | ROSN | 563.95 | + 0.74% | 11 | 373.99 | 6 203 | 2.2 | +2 090 | +50.79% | ||
14 | Сбербанк | SBER | 326.50 | -0.2% | 130 | 168.49 | 42 445 | 14.8 | +20 541 | +93.78% | ||
15 | Сбербанк-п | SBERP | 327.15 | -0.17% | 180 | 176.43 | 58 887 | 20.5 | +27 130 | +85.43% | ||
16 | СевСт-ао | CHMF | 1 545.0 | -0.28% | 7 | 1 282.7 | 10 815 | 3.8 | +1 836 | +20.45% | ||
17 | Совкомфлот | FLOT | 121.32 | + 1.62% | 20 | 109.21 | 2 426 | 0.8 | +242 | +11.09% | ||
18 | СТГ | CARM | 2.2230 | -1.46% | 2300 | 2.8927 | 5 113 | 1.8 | -1 540 | -23.15% | ||
19 | Татнфт 3ап | TATNP | 682.9 | 0% | 36 | 348.7 | 24 584 | 8.6 | +12 030 | +95.82% |
Нач. стоимость активов, руб | 288 851 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 287 101 ₽ |
прибыль/убыток | + 20 255 ₽ |
прирост активов, % | + 7.01% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAZABO-02 | 99.93 | 21.6% | 2028-05-09 | 49.86 | 45 | 99.824 | 44 969 | 2.3 | +48 | 2 244 | 1 184 | 8 999 | 4 | +20.03% | 13.08.2024 | ||
2 | АЛЬФАБ2Р18 | 97.25 | 17.0% | 2024-11-29 | 46.38 | 4 | 96.8 | 3 890 | 0.2 | +18 | 186 | 32 | 370 | 2 | +9.56% | 29.11.2024 | ||
3 | АЛЬФАДОН01 | 95.56 | 22.1% | 2027-09-21 | 44.88 | 54 | 99.594 | 51 602 | 2.6 | -2 178 | 2 424 | 160 | 9 721 | 4 | +18.07% | 24.09.2024 | ||
4 | Аполлакс01 | 100.10 | 20.9% | 2027-09-23 | 17.26 | 63 | 100 | 63 063 | 3.2 | +63 | 1 087 | 761 | 13 230 | 12 | +21.00% | 10.07.2024 | ||
5 | АФБАНК1Р12 | 99.85 | 20.2% | 2027-06-18 | 45.38 | 8 | 99.791 | 7 988 | 0.4 | +5 | 363 | 40 | 1 456 | 4 | +18.24% | 20.09.2024 | ||
6 | БалтЛизП10 | 100.26 | 0.0% | 2027-04-08 | 0.00 | 6 | 100.02 | 6 016 | 0.3 | +14 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0.00% | 22.07.2024 | ||
7 | БДеньг-2P3 | 89.02 | 23.5% | 2027-03-24 | 14.79 | 53 | 96.53 | 47 181 | 2.4 | -3 980 | 784 | 628 | 9 537 | 12 | +18.64% | 07.07.2024 | ||
8 | БДеньг-2P4 | 100.94 | 21.8% | 2027-06-08 | 18.08 | 70 | 100.536 | 70 658 | 3.6 | +283 | 1 266 | 337 | 15 398 | 12 | +21.88% | 23.07.2024 | ||
9 | БДеньг-2P5 | 100.10 | 22.9% | 2027-07-14 | 17.26 | 40 | 100 | 40 040 | 2.1 | +40 | 690 | 46 | 8 400 | 12 | +21.00% | 29.06.2024 | ||
10 | Брус 2P01 | 96.08 | 20.8% | 2025-06-10 | 29.54 | 2 | 96.18 | 1 922 | 0.1 | -2 | 59 | 13 | 237 | 4 | +12.32% | 10.09.2024 | ||
11 | ВЭББНКР 05 | 94.44 | 22.8% | 2027-08-05 | 17.26 | 90 | 99.346 | 84 996 | 4.4 | -4 415 | 1 553 | 518 | 18 900 | 12 | +21.14% | 21.07.2024 | ||
12 | ГазТранс01 | 100.29 | 21.4% | 2028-10-24 | 49.86 | 38 | 100 | 38 110 | 2.0 | +110 | 1 895 | 1 291 | 7 600 | 4 | +20.00% | 30.07.2024 | ||
13 | ГарИнв2P09 | 99.50 | 21.1% | 2026-10-15 | 14.47 | 6 | 99.145 | 5 970 | 0.3 | +21 | 87 | 12 | 1 056 | 12 | +17.76% | 27.07.2024 | ||
14 | ГИДРОМАШ01 | 92.74 | 18.9% | 2025-12-25 | 29.92 | 3 | 90.92 | 2 782 | 0.1 | +55 | 90 | 4 | 360 | 4 | +13.20% | 26.09.2024 | ||
15 | Джи-гр 2Р4 | 100.00 | -0.1% | 2026-12-12 | 0.00 | 8 | 99.973 | 8 000 | 0.4 | +2 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0.00% | 25.07.2024 | ||
16 | ЛаймЗайм02 | 99.73 | 22.3% | 2025-09-27 | 11.51 | 83 | 102.8 | 57 943 | 3.0 | -1 784 | 955 | 860 | 11 623 | 12 | +19.46% | 04.07.2024 | ||
17 | ЛТрейд 1P3 | 86.60 | 24.9% | 2026-04-30 | 9.04 | 4 | 87.3 | 3 464 | 0.2 | -28 | 36 | 27 | 440 | 12 | +12.60% | 09.07.2024 | ||
18 | МаниКап1Р3 | 95.67 | 21.3% | 2027-02-18 | 18.90 | 157 | 99.9 | 150 202 | 7.7 | -6 641 | 2 967 | 2 769 | 36 102 | 12 | +23.02% | 03.07.2024 | ||
19 | МГКЛ 1P5 | 100.00 | 21.5% | 2029-02-20 | 49.86 | 20 | 99.972 | 20 000 | 1.0 | +6 | 997 | 373 | 4 000 | 4 | +20.00% | 27.08.2024 | ||
20 | МигКр 04 | 99.90 | 23.4% | 2026-12-31 | 17.26 | 30 | 100 | 29 970 | 1.5 | -30 | 518 | 293 | 6 300 | 12 | +21.00% | 14.07.2024 | ||
21 | МКБ 1P3 | 99.50 | 17.4% | 2024-07-23 | 41.64 | 16 | 99.003 | 15 920 | 0.8 | +80 | 666 | 586 | 1 336 | 2 | +8.43% | 23.07.2024 | 31.10.2023 | |
22 | МоторТ1Р04 | 93.61 | 21.7% | 2029-02-13 | 44.88 | 68 | 99.702 | 63 655 | 3.3 | -4 143 | 3 052 | 1 375 | 12 241 | 4 | +18.06% | 20.08.2024 | ||
23 | МоторТ1Р05 | 100.39 | 21.4% | 2029-05-25 | 49.86 | 5 | 99.98 | 5 020 | 0.3 | +21 | 249 | 85 | 1 000 | 4 | +20.00% | 30.08.2024 | ||
24 | МСБЛиз3P01 | 94.57 | 21.9% | 2026-05-28 | 11.10 | 16 | 94.24 | 15 131 | 0.8 | +53 | 178 | 142 | 2 161 | 12 | +14.33% | 07.07.2024 | ||
25 | РегПрод1Р3 | 100.27 | 18.0% | 2024-09-13 | 14.79 | 60 | 100 | 60 162 | 3.1 | +162 | 887 | 473 | 10 797 | 12 | +17.99% | 15.07.2024 | ||
26 | РегПрод1Р4 | 101.35 | 19.9% | 2026-10-17 | 15.62 | 50 | 100 | 50 675 | 2.6 | +675 | 781 | 52 | 9 502 | 12 | +19.00% | 29.06.2024 | ||
27 | Реиннол1P2 | 99.30 | 19.8% | 2026-12-08 | 44.88 | 15 | 99.02 | 14 895 | 0.8 | +42 | 673 | 148 | 2 700 | 4 | +18.18% | 10.09.2024 | ||
28 | Саммит 1P1 | 99.45 | 22.3% | 2026-01-31 | 13.36 | 169 | 100.15 | 140 104 | 7.2 | -986 | 2 258 | 1 580 | 27 470 | 12 | +19.47% | 10.07.2024 | ||
29 | Саммит 1P3 | 100.65 | -0.6% | 2027-01-28 | 17.26 | 25 | 100 | 25 163 | 1.3 | +163 | 432 | 273 | 5 250 | 12 | +21.00% | 12.07.2024 | ||
30 | СИБАВТО1Р3 | 93.50 | 23.7% | 2029-01-11 | 47.37 | 95 | 98.65 | 88 825 | 4.6 | -4 893 | 4 500 | 3 659 | 18 050 | 4 | +19.26% | 18.07.2024 | ||
31 | СмартФ1Р01 | 89.82 | 24.3% | 2026-06-04 | 39.27 | 30 | 96.52 | 26 946 | 1.4 | -2 010 | 1 178 | 324 | 4 725 | 4 | +16.32% | 05.09.2024 | ||
32 | СНХТ БО-02 | 104.46 | -100.0% | 2026-12-19 | 18.49 | 6 | 100.96 | 6 268 | 0.3 | +210 | 111 | 107 | 1 350 | 12 | +22.28% | 02.07.2024 | ||
33 | СОБИЛИЗ1Р4 | 98.07 | 23.0% | 2026-12-03 | 14.21 | 18 | 100 | 16 064 | 0.8 | -316 | 256 | 128 | 3 112 | 12 | +19.00% | 16.07.2024 | ||
34 | СПМК БО-01 | 96.90 | 23.6% | 2025-10-23 | 44.88 | 192 | 99.93 | 186 048 | 9.5 | -5 818 | 8 617 | 6 344 | 34 563 | 4 | +18.01% | 25.07.2024 | ||
35 | СПРИНТ-01 | 99.88 | 21.6% | 2029-04-17 | 49.86 | 101 | 99.9 | 100 879 | 5.2 | -20 | 5 036 | 3 819 | 20 199 | 4 | +20.02% | 23.07.2024 | ||
36 | ТАЛК001P01 | 99.12 | 20.1% | 2026-05-04 | 15.00 | 30 | 100.0 | 29 736 | 1.5 | -264 | 450 | 270 | 5 475 | 12 | +18.25% | 13.07.2024 | ||
37 | ТелХолБ2-3 | 94.20 | 19.6% | 2025-07-10 | 29.92 | 20 | 93.087 | 18 840 | 1.0 | +223 | 598 | 533 | 2 400 | 4 | +12.89% | 11.07.2024 | ||
38 | ТРДБ Б0-01 | 97.75 | 23.9% | 2026-08-27 | 14.79 | 85 | 99.99 | 83 088 | 4.3 | -1 904 | 1 257 | 964 | 15 295 | 12 | +18.00% | 08.07.2024 | ||
39 | УрожайБО04 | 97.73 | 22.7% | 2027-11-11 | 49.86 | 20 | 100 | 19 546 | 1.0 | -454 | 997 | 504 | 4 000 | 4 | +20.00% | 15.08.2024 | ||
40 | Фордевинд1 | 99.86 | 22.1% | 2025-09-05 | 9.81 | 70 | 102.06 | 41 941 | 2.2 | -924 | 687 | 435 | 8 355 | 12 | +19.49% | 12.07.2024 | ||
41 | Фордевинд2 | 90.46 | 25.4% | 2026-05-30 | 13.15 | 57 | 99.221 | 51 562 | 2.6 | -4 994 | 750 | 549 | 9 120 | 12 | +16.12% | 09.07.2024 | ||
42 | Фордевинд4 | 90.98 | 24.2% | 2027-02-08 | 13.97 | 32 | 99.778 | 29 114 | 1.5 | -2 815 | 447 | 119 | 5 439 | 12 | +17.03% | 23.07.2024 | ||
43 | Фордевинд5 | 98.66 | 25.1% | 2027-09-30 | 17.05 | 122 | 99.98 | 120 365 | 6.2 | -1 610 | 2 080 | 971 | 25 308 | 12 | +20.75% | 17.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 948 710 ₽ |
прибыль/убыток | -47 918 ₽ |
Общий годовой купон | 383 576 ₽ |
Куп дох портфеля | + 19.68% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 1 ₽ |
Доллары | $ 0 |
Всего в рублях | 1 ₽ |
Всего в долларах | $ 0 |
Всего в евро | 0 € |
Всего в юанях | 0 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 5 994 | 18,9% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 4 329 | 19,8% |
3 | Татнфт 3ап | 2023, год | 08.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 906 | 7,2% |
4 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 319 | 7,8% |
5 | Ренессанс | 2023, год | 04.07.2024 | 2,3 | 2,3% | 230 | 2,4% |
6 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 9,3% | 225 | 10,3% |
7 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,4% | 16 | 1,4% |
8 | ЕвроЭлтех | 2023, год | 09.07.2024 | 0,14 | 0,7% | 6 | 0,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 12 025₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 14,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
2 | OZON | ОЗОН | 876 | 876 | 454 | -66.5 | 0.0% | -13.2 | 1.9 | 158.1 | 1% | LTM-МСФО | ||||||
3 | Группа Астра | 122 | 121 | 11 | 3.8 | 1.4% | 44% | 32.4 | 10.7 | 71.5 | 27.4 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
4 | Газпром | 2 746 | 7 801 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
5 | Европейская Электротехника | 12 | 11 | 5 | 0.7 | 2.9% | 52% | 17.7 | 2.4 | 5.6 | 11.9 | 19% | -0.6 | LTM-МСФО | |||
6 | Лукойл | 4 995 | 4 211 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
7 | ВК | VK | 113 | 230 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.3 | 0.9 | -1.9 | 460.1 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
8 | ММК | 617 | 525 | 763 | 118.2 | 5.0% | 26% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
9 | НЛМК | 1 061 | 1 045 | 506 | 91.8 | 14.4% | 166% | 11.6 | 2.1 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
10 | НОВАТЭК | 3 270 | 3 279 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.1 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
11 | Ренессанс Страхование | 55 | 41 | 123 | 10.3 | 10.2% | 54% | 5.3 | 0.4 | 1.7 | LTM-МСФО | ||||||
12 | Роснефть | 5 977 | 5 977 | 9 163 | 1 267.0 | 10.6% | 50% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
13 | Северсталь | 1 294 | 1 056 | 917 | 241.3 | 14.9% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
14 | Совкомфлот | 288 | 309 | 173 | 83.5 | 14.5% | 50% | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
15 | Татнефть | 1 630 | 1 569 | 1 589 | 286.3 | 12.5% | 12.9% | 71% | 5.7 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 089 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.49 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО | ||||
2 | Сбербанк | 7 375 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.2% | 50% | 4.9 | 1.12 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
3 | КарМани (СТГ) | 4 | 2.5 | 0.6 | 0.0% | 6.5 | 1.14 | LTM-МСФО |