Облигация ГазТрансСнаб 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1075D6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ГАЗТРАНССНАБ
Я эмитент

Облигация ГазТранс01 стоит сейчас 1 056.9 руб или 105.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-30 в размере 49.86.

При этом первая купонная выплата для вас составит 48.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.45% годовых.
Котировка облигации, %
105.69%
Доходность*
18.45%
Изм за день, %
-0.26%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
298
Лет до погашения
4.50
Дата размещения
31-10-2023
Дата погашения
24-10-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
788
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
B
Текущая доходность купона
18.92%
Купон, руб (?)
49.86 руб
Годовой купон
199.44
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-07-2024
НКД (?)
1.1 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
20.00%
Размер выпуска, шт
150 000
В обращении, шт
150 000
Объем выпуска, млн руб
150
Объем в обращении, млн руб
150
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГазТранс01
Имя облигации
ГазТрансСнаб 001Р-01
Назв, англ
GazTransSnab 001P-01
ISIN
RU000A1075D6
Рег. номер
4B02-01-00702-R-001P
Код бумаги
RU000A1075D6
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации ГазТрансСнаб 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1075D6)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-07-2024 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
2 29-10-2024 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
3 28-01-2025 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
4 29-04-2025 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
5 29-07-2025 46.62 20.00% 2.00% 0.02%
6 28-10-2025 43.38 20.00% 2.00% 0.02%
7 27-01-2026 40.14 20.00% 2.00% 0.02%
8 28-04-2026 36.9 20.00% 2.00% 0.02%
9 28-07-2026 33.66 20.00% 2.00% 0.02%
10 27-10-2026 30.42 20.00% 2.00% 0.02%
11 26-01-2027 27.18 20.00% 2.00% 0.02%
12 27-04-2027 23.93 20.00% 2.00% 0.02%
13 27-07-2027 20.69 20.00% 2.00% 0.02%
14 26-10-2027 17.45 20.00% 2.00% 0.02%
15 25-01-2028 14.21 20.00% 2.00% 0.02%
16 25-04-2028 10.72 20.00% 2.00% 0.02%
17 25-07-2028 7.23 20.00% 2.00% 0.02%
18 24-10-2028 3.74 20.00% 2.00% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ГазТрансСнаб 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1075D6)