A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 (RU000A106VN0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Трейдберри
    Я эмитент

    Облигация ТРДБ Б0-01 стоит сейчас 1 003.6 руб или 100.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-09 в размере 14.79.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.01% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.36%
    Доходность*
    19.01%
    Изм за день, %
    -0.09%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    243
    Лет до погашения
    2.34
    Дата размещения
    12-09-2023
    Дата погашения
    27-08-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    287
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущая доходность купона
    17.93%
    Купон, руб (?)
    14.79 руб
    Годовой купон
    177.48
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    09-05-2024
    НКД (?)
    9.86 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Доходность купона от номинала
    17.99%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ТРДБ Б0-01
    Имя облигации
    ТРЕЙДБЕРРИ БО-01
    Назв, англ
    TRDB BO-01
    ISIN
    RU000A106VN0
    Рег. номер
    4B02-01-00434-R
    Код бумаги
    RU000A106VN0
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 (RU000A106VN0)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 09-05-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    2 08-06-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    3 08-07-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    4 07-08-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    5 06-09-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    6 06-10-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    7 05-11-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    8 05-12-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    9 04-01-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    10 03-02-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    11 05-03-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    12 04-04-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    13 04-05-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    14 03-06-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    15 03-07-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    16 02-08-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    17 01-09-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    18 01-10-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    19 31-10-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    20 30-11-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    21 30-12-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    22 29-01-2026 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    23 28-02-2026 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    24 30-03-2026 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    25 29-04-2026 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    26 29-05-2026 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    27 28-06-2026 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    28 28-07-2026 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    29 27-08-2026 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 (RU000A106VN0)