Облигация СмартФакт БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106CM2) Доходность, Цена

Облигация СмартФ1Р01 стоит сейчас 995.9 руб или 99.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-04 в размере 39.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 30.16% годовых.

Котировка облигации, %

99.59%

Доходность*

30.16%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

523

Лет до погашения

0.04

Дата размещения

08-06-2023

Дата погашения

04-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

15.82%

Купон, руб (?)

39.27 руб

Годовой купон, руб

157.08 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-06-2026

НКД (?)

33.66 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.75%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СмартФ1Р01

Имя облигации

СмартФакт БО-01-001P

Назв, англ

SmartFact BO-01-001P

ISIN

RU000A106CM2

Рег. номер

4B02-01-00102-L-001P

Код бумаги

RU000A106CM2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СмартФакт БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106CM2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	07-09-2023	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
2	07-12-2023	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
3	07-03-2024	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
4	06-06-2024	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
5	05-09-2024	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
6	05-12-2024	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
7	06-03-2025	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
8	05-06-2025	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
9	04-09-2025	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
10	04-12-2025	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
11	05-03-2026	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
12	04-06-2026	39.27	15.75%	1.58%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СмартФакт БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106CM2)

График за все время