A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Лизинг-Трейд 001P-03 с амортизацией долга (RU000A1034X1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лизинг-Трейд
    Я эмитент

    Облигация ЛТрейд 1P3 стоит сейчас 901.9 руб или 90.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-10 в размере 9.04.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.08% годовых.
    Котировка облигации, %
    90.19%
    Доходность*
    20.08%
    Изм за день, %
    -0.07%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    372
    Лет до погашения
    1.99
    Дата размещения
    26-05-2021
    Дата погашения
    30-04-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    506
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущая доходность купона
    12.19%
    Купон, руб (?)
    9.04 руб
    Годовой купон
    108.48
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    10-05-2024
    НКД (?)
    8.14 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Доходность купона от номинала
    11.00%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    500 000
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЛТрейд 1P3
    Имя облигации
    Лизинг-Трейд 001P-03
    Назв, англ
    LIZING-TREYD 001P-03
    ISIN
    RU000A1034X1
    Рег. номер
    4B02-03-00506-R-001P
    Код бумаги
    RU000A1034X1
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-03 с амортизацией долга (RU000A1034X1)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 10-05-2024 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    2 09-06-2024 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    3 09-07-2024 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    4 08-08-2024 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    5 07-09-2024 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    6 07-10-2024 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    7 06-11-2024 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    8 06-12-2024 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    9 05-01-2025 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    10 04-02-2025 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    11 06-03-2025 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    12 05-04-2025 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    13 05-05-2025 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    14 04-06-2025 9.04 11.00% 1.10% 0.01%
    15 04-07-2025 8.29 11.00% 1.10% 0.01%
    16 03-08-2025 7.53 11.00% 1.10% 0.01%
    17 02-09-2025 6.78 11.00% 1.10% 0.01%
    18 02-10-2025 6.03 11.00% 1.10% 0.01%
    19 01-11-2025 5.28 11.00% 1.10% 0.01%
    20 01-12-2025 4.52 11.00% 1.10% 0.01%
    21 31-12-2025 3.77 11.00% 1.10% 0.01%
    22 30-01-2026 3.02 11.00% 1.10% 0.01%
    23 01-03-2026 2.26 11.00% 1.10% 0.01%
    24 31-03-2026 1.51 11.00% 1.10% 0.01%
    25 30-04-2026 0.76 11.00% 1.10% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-03 с амортизацией долга (RU000A1034X1)