Облигация ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03 (RU000A106JV8) Доходность, Цена

Облигация ТелХолБ2-3 стоит сейчас 958.9 руб или 95.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-11 в размере 29.92.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.79% годовых.

Котировка облигации, %

95.89%

Доходность*

16.79%

Изм за день, %

+0.27%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 632

Лет до погашения

1.21

Дата размещения

13-07-2023

Дата погашения

10-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

411

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

12.52%

Купон, руб (?)

29.92 руб

Годовой купон

119.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-07-2024

НКД (?)

5.92 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.00%

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТелХолБ2-3

Имя облигации

ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03

Назв, англ

ER-Telekom Holding PBO-02-03

ISIN

RU000A106JV8

Рег. номер

4B02-03-53015-K-002P

Код бумаги

RU000A106JV8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03 (RU000A106JV8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-07-2024	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
2	10-10-2024	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
3	09-01-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
4	10-04-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
5	10-07-2025	29.92	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03 (RU000A106JV8)