Облигация АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106Y70) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАДОН01 стоит сейчас 1 003.8 руб или 100.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-25 в размере 44.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.02% годовых.

Котировка облигации, %

100.38%

Доходность*

19.02%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

652

Лет до погашения

3.40

Дата размещения

26-09-2023

Дата погашения

21-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

730

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

17.93%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

179.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-06-2024

НКД (?)

18.25 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

18.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАДОН01

Имя облигации

АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01

Назв, англ

Alfa Don Trans 001P-01

ISIN

RU000A106Y70

Рег. номер

4B02-01-00652-R-001P

Код бумаги

RU000A106Y70

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106Y70)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-06-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
2	24-09-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
3	24-12-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
4	25-03-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
5	24-06-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
6	23-09-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
7	23-12-2025	40.39	18.00%	1.80%	0.02%
8	24-03-2026	35.9	18.00%	1.80%	0.02%
9	23-06-2026	31.41	18.00%	1.80%	0.02%
10	22-09-2026	26.93	18.00%	1.80%	0.02%
11	22-12-2026	22.44	18.00%	1.80%	0.02%
12	23-03-2027	17.95	18.00%	1.80%	0.02%
13	22-06-2027	13.46	18.00%	1.80%	0.02%
14	21-09-2027	8.98	18.00%	1.80%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106Y70)