ИИС
2 215 021 ₽
Акции РФ | 288 265 ₽ | 7.42% |
Облигации | 1 926 755 ₽ | -2.64% |
Наличность руб | 1 ₽ | |
Наличность $ | $ 0 | |
Общая стоимость | 2 215 021 ₽ | |
Прибыль | -30 914 ₽ | -1.40% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | SBERP | 329.73 | + 0.55% | 180 | 176.43 | 59 351 | 20.6 | +27 594 | +86.89% | ||
2 | Сбербанк | SBER | 328.73 | + 0.48% | 130 | 168.49 | 42 735 | 14.8 | +20 831 | +95.10% | ||
3 | ММК | MAGN | 55.280 | + 0.07% | 610 | 39.690 | 33 721 | 11.7 | +9 510 | +39.28% | ||
4 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 208.0 | -0.04% | 4 | 6 005.8 | 28 832 | 10.0 | +4 809 | +20.02% | ||
5 | Татнфт 3ап | TATNP | 686.1 | + 0.4% | 36 | 348.7 | 24 700 | 8.6 | +12 145 | +96.74% | ||
6 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 116.26 | + 0.28% | 170 | 294.34 | 19 764 | 6.9 | -30 274 | -60.50% | ||
7 | НЛМК ао | NLMK | 176.58 | -0.19% | 100 | 156.97 | 17 658 | 6.1 | +1 961 | +12.49% | ||
8 | СевСт-ао | CHMF | 1 552.6 | + 0.18% | 7 | 1 282.7 | 10 868 | 3.8 | +1 889 | +21.04% | ||
9 | Ренессанс | RENI | 98.30 | + 0.14% | 100 | 96.93 | 9 830 | 3.4 | +137 | +1.41% | ||
10 | Новатэк ао | NVTK | 1 089.2 | -0.24% | 8 | 1 564.7 | 8 714 | 3.0 | -3 804 | -30.39% | ||
11 | OZON-адр | OZON | 4 284.5 | -0.55% | 2 | 3 802.5 | 8 569 | 3.0 | +964 | +12.68% | ||
12 | МКПАО "ВК" | VKCO | 506.4 | + 0.76% | 15 | 2 171.5 | 7 596 | 2.6 | -24 977 | -76.68% | ||
13 | Роснефть | ROSN | 567.00 | + 0.31% | 11 | 373.99 | 6 237 | 2.2 | +2 123 | +51.61% | ||
14 | СТГ | CARM | 2.2175 | -0.11% | 2300 | 2.8927 | 5 100 | 1.8 | -1 553 | -23.34% | ||
15 | Совкомфлот | FLOT | 122.16 | + 0.75% | 20 | 109.21 | 2 443 | 0.8 | +259 | +11.86% | ||
16 | Астра ао | ASTR | 578.50 | -0.64% | 2 | 558.00 | 1 157 | 0.4 | +41 | +3.67% | ||
17 | ЕвроЭлтех | EELT | 19.48 | + 0.1% | 40 | 20.45 | 779 | 0.3 | -39 | -4.74% | ||
18 | ВТБ ао | VTBR | 0.021065 | -0.35% | 10000 | 0.040981 | 211 | 0.1 | -199 | -48.60% | ||
19 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 8 | 2 750.6 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 288 851 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 288 265 ₽ |
прибыль/убыток | + 21 419 ₽ |
прирост активов, % | + 7.42% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПМК БО-01 | 95.95 | 25.0% | 2025-10-23 | 44.88 | 192 | 99.93 | 184 224 | 9.6 | -7 642 | 8 617 | 6 438 | 34 563 | 4 | +18.01% | 25.07.2024 | ||
2 | МаниКап1Р3 | 94.03 | 22.4% | 2027-02-18 | 18.90 | 157 | 99.9 | 147 627 | 7.7 | -9 216 | 2 967 | 2 868 | 36 102 | 12 | +23.02% | 03.07.2024 | ||
3 | Саммит 1P1 | 99.56 | 22.1% | 2026-01-31 | 13.36 | 169 | 100.15 | 140 259 | 7.3 | -831 | 2 258 | 1 656 | 27 470 | 12 | +19.47% | 10.07.2024 | ||
4 | Фордевинд5 | 98.70 | 25.1% | 2027-09-30 | 17.05 | 122 | 99.98 | 120 414 | 6.2 | -1 562 | 2 080 | 1 041 | 25 308 | 12 | +20.75% | 17.07.2024 | ||
5 | СПРИНТ-01 | 99.88 | 21.6% | 2029-04-17 | 49.86 | 101 | 99.9 | 100 879 | 5.2 | -20 | 5 036 | 3 874 | 20 199 | 4 | +20.02% | 23.07.2024 | ||
6 | СИБАВТО1Р3 | 93.27 | 23.9% | 2029-01-11 | 47.37 | 95 | 98.65 | 88 607 | 4.6 | -5 111 | 4 500 | 3 709 | 18 050 | 4 | +19.26% | 18.07.2024 | ||
7 | ВЭББНКР 05 | 93.88 | 23.1% | 2027-08-05 | 17.26 | 90 | 99.346 | 84 492 | 4.4 | -4 919 | 1 553 | 570 | 18 900 | 12 | +21.14% | 21.07.2024 | ||
8 | ТРДБ Б0-01 | 97.89 | 23.6% | 2026-08-27 | 14.79 | 85 | 99.99 | 83 207 | 4.3 | -1 785 | 1 257 | 1 006 | 15 295 | 12 | +18.00% | 08.07.2024 | ||
9 | БДеньг-2P4 | 100.87 | 22.0% | 2027-06-08 | 18.08 | 70 | 100.536 | 70 609 | 3.7 | +234 | 1 266 | 379 | 15 398 | 12 | +21.88% | 23.07.2024 | ||
10 | МоторТ1Р04 | 93.60 | 21.7% | 2029-02-13 | 44.88 | 68 | 99.702 | 63 648 | 3.3 | -4 149 | 3 052 | 1 408 | 12 241 | 4 | +18.06% | 20.08.2024 | ||
11 | Аполлакс01 | 100.09 | 20.9% | 2027-09-23 | 17.26 | 63 | 100 | 63 057 | 3.3 | +57 | 1 087 | 798 | 13 230 | 12 | +21.00% | 10.07.2024 | ||
12 | РегПрод1Р3 | 100.27 | 17.9% | 2024-09-13 | 14.79 | 60 | 100 | 60 162 | 3.1 | +162 | 887 | 503 | 10 797 | 12 | +17.99% | 15.07.2024 | ||
13 | ЛаймЗайм02 | 99.78 | 22.2% | 2025-09-27 | 11.51 | 83 | 102.8 | 57 972 | 3.0 | -1 755 | 955 | 891 | 11 623 | 12 | +19.46% | 04.07.2024 | ||
14 | АЛЬФАДОН01 | 95.54 | 22.1% | 2027-09-21 | 44.88 | 54 | 99.594 | 51 592 | 2.7 | -2 189 | 2 424 | 186 | 9 721 | 4 | +18.07% | 24.09.2024 | ||
15 | Фордевинд2 | 90.18 | 25.6% | 2026-05-30 | 13.15 | 57 | 99.221 | 51 403 | 2.7 | -5 153 | 750 | 575 | 9 120 | 12 | +16.12% | 09.07.2024 | ||
16 | РегПрод1Р4 | 101.97 | 19.5% | 2026-10-17 | 15.62 | 50 | 100 | 50 985 | 2.6 | +985 | 781 | 78 | 9 502 | 12 | +19.00% | 29.07.2024 | ||
17 | БДеньг-2P3 | 89.00 | 23.5% | 2027-03-24 | 14.79 | 53 | 96.53 | 47 170 | 2.4 | -3 991 | 784 | 653 | 9 537 | 12 | +18.64% | 07.07.2024 | ||
18 | PLAZABO-02 | 99.80 | 21.6% | 2028-05-09 | 49.86 | 45 | 99.824 | 44 910 | 2.3 | -11 | 2 244 | 1 208 | 8 999 | 4 | +20.03% | 13.08.2024 | ||
19 | Фордевинд1 | 99.86 | 22.1% | 2025-09-05 | 9.81 | 70 | 102.06 | 41 941 | 2.2 | -924 | 687 | 458 | 8 355 | 12 | +19.49% | 12.07.2024 | ||
20 | БДеньг-2P5 | 100.12 | 22.9% | 2027-07-14 | 17.26 | 40 | 100 | 40 048 | 2.1 | +48 | 690 | 69 | 8 400 | 12 | +21.00% | 29.07.2024 | ||
21 | ГазТранс01 | 100.09 | 21.5% | 2028-10-24 | 49.86 | 38 | 100 | 38 034 | 2.0 | +34 | 1 895 | 1 312 | 7 600 | 4 | +20.00% | 30.07.2024 | ||
22 | МигКр 04 | 99.75 | 23.8% | 2026-12-31 | 17.26 | 30 | 100 | 29 925 | 1.6 | -75 | 518 | 311 | 6 300 | 12 | +21.00% | 14.07.2024 | ||
23 | ТАЛК001P01 | 99.15 | 20.1% | 2026-05-04 | 15.00 | 30 | 100.0 | 29 745 | 1.5 | -255 | 450 | 285 | 5 475 | 12 | +18.25% | 13.07.2024 | ||
24 | Фордевинд4 | 90.67 | 24.4% | 2027-02-08 | 13.97 | 32 | 99.778 | 29 014 | 1.5 | -2 915 | 447 | 134 | 5 439 | 12 | +17.03% | 23.07.2024 | ||
25 | СмартФ1Р01 | 90.55 | 23.8% | 2026-06-04 | 39.27 | 30 | 96.52 | 27 165 | 1.4 | -1 791 | 1 178 | 337 | 4 725 | 4 | +16.32% | 05.09.2024 | ||
26 | Саммит 1P3 | 100.62 | -1.6% | 2027-01-28 | 17.26 | 25 | 100 | 25 155 | 1.3 | +155 | 432 | 288 | 5 250 | 12 | +21.00% | 12.07.2024 | ||
27 | МГКЛ 1P5 | 99.98 | 21.6% | 2029-02-20 | 49.86 | 20 | 99.972 | 19 996 | 1.0 | +2 | 997 | 384 | 4 000 | 4 | +20.00% | 27.08.2024 | ||
28 | ТелХолБ2-3 | 94.20 | 19.7% | 2025-07-10 | 29.92 | 20 | 93.087 | 18 840 | 1.0 | +223 | 598 | 539 | 2 400 | 4 | +12.89% | 11.07.2024 | ||
29 | СОБИЛИЗ1Р4 | 98.29 | 22.7% | 2026-12-03 | 14.21 | 18 | 100 | 16 100 | 0.8 | -280 | 256 | 136 | 3 112 | 12 | +19.00% | 16.07.2024 | ||
30 | МКБ 1P3 | 99.60 | 15.9% | 2024-07-23 | 41.64 | 16 | 99.003 | 15 936 | 0.8 | +96 | 666 | 589 | 1 336 | 2 | +8.43% | 23.07.2024 | 31.10.2023 | |
31 | Реиннол1P2 | 100.00 | 19.2% | 2026-12-08 | 44.88 | 15 | 99.02 | 15 000 | 0.8 | +147 | 673 | 155 | 2 700 | 4 | +18.18% | 10.09.2024 | ||
32 | УрожайБО04 | 97.51 | 22.8% | 2027-11-11 | 49.86 | 10 | 99.985 | 9 751 | 0.5 | -248 | 499 | 258 | 2 000 | 4 | +20.00% | 15.08.2024 | ||
33 | Джи-гр 2Р4 | 100.00 | -0.2% | 2026-12-12 | 0.00 | 8 | 99.973 | 8 000 | 0.4 | +2 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0.00% | 25.07.2024 | ||
34 | АФБАНК1Р12 | 99.89 | 20.0% | 2027-06-18 | 45.38 | 8 | 99.791 | 7 991 | 0.4 | +8 | 363 | 44 | 1 456 | 4 | +18.24% | 20.09.2024 | ||
35 | МСБЛиз3P01 | 94.30 | 22.3% | 2026-05-28 | 11.10 | 8 | 94.24 | 7 544 | 0.4 | +5 | 89 | 74 | 1 080 | 12 | +14.33% | 07.07.2024 | ||
36 | СНХТ БО-02 | 104.46 | -26.5% | 2026-12-19 | 18.49 | 6 | 100.96 | 6 268 | 0.3 | +210 | 111 | 0 | 1 350 | 12 | +22.28% | 02.07.2024 | ||
37 | БалтЛизП10 | 100.18 | 0.0% | 2027-04-08 | 0.00 | 6 | 100.02 | 6 011 | 0.3 | +10 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0.00% | 22.07.2024 | ||
38 | ГарИнв2P09 | 99.66 | 21.0% | 2026-10-15 | 14.47 | 6 | 99.145 | 5 980 | 0.3 | +31 | 87 | 14 | 1 056 | 12 | +17.76% | 27.07.2024 | ||
39 | МоторТ1Р05 | 100.69 | 21.3% | 2029-05-25 | 49.86 | 5 | 99.98 | 5 035 | 0.3 | +36 | 249 | 88 | 1 000 | 4 | +20.00% | 30.08.2024 | ||
40 | АЛЬФАБ2Р18 | 97.37 | 16.7% | 2024-11-29 | 46.38 | 4 | 96.8 | 3 895 | 0.2 | +23 | 186 | 33 | 370 | 2 | +9.56% | 29.11.2024 | ||
41 | ЛТрейд 1P3 | 86.60 | 25.0% | 2026-04-30 | 9.04 | 4 | 87.3 | 3 464 | 0.2 | -28 | 36 | 28 | 440 | 12 | +12.60% | 09.07.2024 | ||
42 | ГИДРОМАШ01 | 92.55 | 19.1% | 2025-12-25 | 29.92 | 3 | 90.92 | 2 777 | 0.1 | +49 | 90 | 5 | 360 | 4 | +13.20% | 26.09.2024 | ||
43 | Брус 2P01 | 96.32 | 20.3% | 2025-06-10 | 29.54 | 2 | 96.18 | 1 926 | 0.1 | +3 | 59 | 14 | 237 | 4 | +12.32% | 10.09.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 926 755 ₽ |
прибыль/убыток | -52 332 ₽ |
Общий годовой купон | 380 496 ₽ |
Куп дох портфеля | + 19.75% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 1 ₽ |
Доллары | $ 0 |
Всего в рублях | 1 ₽ |
Всего в долларах | $ 0 |
Всего в евро | 0 € |
Всего в юанях | 0 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 5 994 | 18,9% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 4 329 | 19,8% |
3 | Татнфт 3ап | 2023, год | 08.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 906 | 7,2% |
4 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 319 | 7,8% |
5 | Ренессанс | 2023, год | 04.07.2024 | 2,3 | 2,3% | 230 | 2,4% |
6 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 9,2% | 225 | 10,3% |
7 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,4% | 16 | 1,4% |
8 | ЕвроЭлтех | 2023, год | 09.07.2024 | 0,14 | 0,7% | 6 | 0,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 12 025₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 14,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ММК | 618 | 526 | 763 | 118.2 | 5.0% | 26% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
2 | Лукойл | 4 994 | 4 210 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Татнефть | 1 635 | 1 574 | 1 589 | 286.3 | 12.5% | 12.8% | 71% | 5.7 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
4 | Газпром | 2 752 | 7 807 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
5 | НЛМК | 1 058 | 1 042 | 506 | 91.8 | 14.4% | 166% | 11.5 | 2.1 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
6 | Северсталь | 1 301 | 1 062 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
7 | Ренессанс Страхование | 55 | 41 | 123 | 10.3 | 10.2% | 54% | 5.3 | 0.4 | 1.7 | LTM-МСФО | ||||||
8 | НОВАТЭК | 3 307 | 3 316 | 1 372 | 463.0 | 7.2% | 52% | 7.1 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
9 | OZON | ОЗОН | 873 | 873 | 454 | -66.5 | 0.0% | -13.1 | 1.9 | 157.6 | 1% | LTM-МСФО | ||||||
10 | ВК | VK | 115 | 231 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.3 | 0.9 | -2.0 | 462.8 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
11 | Роснефть | 6 009 | 6 009 | 9 163 | 1 267.0 | 10.5% | 50% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
12 | Совкомфлот | 290 | 311 | 173 | 83.5 | 14.4% | 50% | 3.5 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
13 | Группа Астра | 121 | 120 | 11 | 3.8 | 1.4% | 44% | 32.2 | 10.7 | 71.0 | 27.2 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
14 | Европейская Электротехника | 12 | 11 | 5 | 0.7 | 2.9% | 52% | 17.7 | 2.4 | 5.6 | 12.0 | 19% | -0.6 | LTM-МСФО | |||
15 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 426 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | КарМани (СТГ) | 4 | 2.5 | 0.6 | 0.0% | 6.5 | 1.14 | LTM-МСФО | |||||||
3 | ВТБ | 1 087 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.49 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО |