Приветствую уважаемых Коллег!
В свете разговоров о том, что трейдеры «долго не живут», аудитория каждый год обновляется и вообще всех на завод в инвесторы, стало интересно, кто из старожил остался и какими именами в целом представлен Смартлаб на данный момент. Такого рода топики уже были. Однако традиция прервалась. Посмотреть в рейтинге трейдеров — не вариант, так как там много выбывших (Tatiana, Михаил Давыдов, Михаил Ростов Папа, Шадрин и др.). И это только в топе, не говоря уже про остальных. А вновь прибывших активных, как например Тотальный профит Самокритичный трейдер и вовсе не отыскать.
Обращался к Тимофею, так как его авторитет позволил бы провести это мероприятие гораздо эффективнее, но он проигнорировал (или не заметил). Попробую сам. Надеюсь на вашу поддержку. Итак, поехали! Ставим «плюс» в комментарии и НИЧЕГО более. Все разговоры буду удалять. Прошу понять и простить))

P.s. Обращаюсь к модераторам с просьбой закрыть глаза быть снисходительными. Думаю, вам тоже интересно «себя показать и на людей посмотреть»))

          Все больше замечаю, что на рынке существуют стереотипы. И один из них – «скальпинг опасен». Причем это утверждение повторяют, как мантру, не задумываясь над аргументами.

          Опаснее ли скальпинг свингов и позиционной торговли?

          Во – первых, надо определиться, что такое скальпинг. Скальпинг – это работа на быстрых таймфреймах (1 минута или тиковые графики небольшого объема) с коротким тейком и стопом. Работа на пятнадцатиминутных или часовых барах не имеет к скальпингу никакого отношения.

          Многие книги по трейдингу пестрят утверждениями, что-то вроде: «Let your profits run and cut your losses short».  Отличное утверждение,  вопрос  только в том,  насколько оно выполнимо на практике.  Насколько устойчиво на большом промежутке времени возможно виртуозное обрезание убытков, которые точно превратятся в убытки и не развернутся в вашу сторону через пару пипсов после того, как вы вышли по стопу, и стойкое высиживание тейка, который точно достигнет своей цели?  Не является ли попытка определить значимое движение рынка более опасным, нежели работа на коротких отрезках, движение на которых определяется больше математическими законами, нежели многофакторными фундаментальными причинами?  Насколько терпение, выдержка и железные нервы  стабильно и по достоинству оплачиваются рынком?

( Читать дальше )

Полезный: обучения не связанные с какой-то торговой стратегией, общеобразовательные или специализированные. Примеры — курсы по программированию (TSLab, S#, SBPro, другие), курсы по фундаментальным основам какого-то направления (редко бывают «лажовые», как правило освещают тему), общеобразовательные для новичков без продажи какой-то дешевой стратежки внутри (редкость очень большая к сожалению).

Познавательный: по стратежкам глобально. Полезность в том, что можно под новым каким-то углом посмотреть на рынок. Что-то добавить в корзину идей. В 60% бывает полезно для тех, кто уже в рынке.

Малополезный: по точечным грааль-стратежкам или псевдограалевзглядам. Полезно для общего развития начинающих. Всегда полезно, иногда — эффективно.

Бесполезный: бинарные опцЫоны, «стань профи за 20 дней», «Дополнительный заработок на бирже». В 99% лажа. Остальной 1% на чистую случайность по полезности, не попадает в Малополезные по причине ужасной подготовки. )))

Меня временно разбанили и я бы хотел вернуться к третьему абсолютному правилу торговли.
Итак первая формулировка:
Тренд всегда  направлен в точку наименьших выплат игрокам.
Вторая формулировка:
Кукл всегда выбирает движение, которое обойдется ему дешевле и даст навар больше.
 Эти формулировки вызвали ряд возражений и я обратил внимание на одного возражавшего под ником «Активный инвестор». Я посмотрел его блог и нашел очень любопытные соображения:

((Надоело читать бред наивных квантов. На бирже есть «зеро», предположительно эту роль исполняют  файлы «риск-параметров».

Причем это поле на бирже плавающее, то есть зеро появляется всегда там, куда никто не сделал ставок. То что выигрыш на зеро получает не только биржа,  а еще и маркетмейкер, как то маскирует работу этой машинки. 
Эта машинка называется «электронная рулетка», или рулетка с плавающим зеро. В казино зеро смешает матожидание на 1\37.  На бирже это делает СУР с помощью файла «риск-параметров»))

((Зарабатывающий трейдер, в казино каждый вечер есть несколько выигравших и 95% лузеров.  Но там ни один не употребляет слово «зарабатывать», это говорит о том, что они умнее тех, кто играет на бирже…))



( Читать дальше )

Привет всем!

Ровно в 12:00 начинаем нашу онлайн конференцию на Smart-Lab! Мы поговорим о преимуществах EXANTE в рамках принятия закона «о квалифицированных инвесторах». 


Напоминаем, что вы сможете задать свои вопросы руководителю отдела продаж московского офиса EXANTE Татьяне Ряхимовой. Татьяна – профессиональный трейдер, биржевой аналитик и консультант по инвестициям. Подробнее в видеоролике:) 



( Читать дальше )

ЦБ можно сказать делает из физиков юрлиц, с постоянной необходимостью держать в резервах(как банки) от 0,4-1,5 млн, для начала.

Что будет в случае, если твой портфель акций упадёт ниже 400тыс  — вносить ещё?!
Портфель в 6млн.  сложим в 100 раз и останется 60тыс ))) )
Например, акции американской страховой компании AIG в 2008 сложились грубо говоря в 100 раз, потом отыграли.
У нас газпром упал в 4 раза, сбер в 10 раз и т.д.(но большинство бумаг через год отыграли потери, а некоторые стоили ещё дороже). Волатильность присуща рынкам, из-за неё что ЦБ будет резать открытые позы и бумажные потери превращать в реальные? 

Получается  400тыс — 1,4млн обязательное резервы хранимые в тумбочке(у брокера страшно), эти деньги нельзя никуда вложить(то есть эти деньги не будут приносить доходности находясь под матрасом). 
Тут есть 2 возможности хранения этих резервов и обе они по сути не рабочие:

( Читать дальше )

Новации в плане регулирования прав инвестора со стороны ЦБ будут выгодны только одной компании FinEx, это единственная на сегодня компания в РФ предоставляющая сервис «робо-эдвайзера» который называется «финансовый автопилот» данный советник будет подбирать в портфель клиента исключительно продукт собственного приготовления FinEx ETF, вот и получится что большинство трейдеров не прошедших аттестацию на статус профессионального инвестора станут в добровольно-принудительном порядке клиентами данной организации.

www.rbc.ru/newspaper/2016/08/29/57beaeae9a794757a8ee74ed

Всем доброго дня! 

Рады сообщить, что в эту среду, 21 сентября, мы проведем на сайте Smart-Lab онлайн-конференцию на тему “Преимущества торговли с EXANTE: как новый закон “о квалифицированных инвесторах”  повлияет на наш брокерский бизнес?” 



Каждый желающий сможет присоединиться к чату и задать интересующие вопросы руководителю московского отдела продаж EXANTE Татьяне Ряхимовой. Татьяна – профессиональный трейдер, биржевой аналитик и консультант по инвестициям, больше информации о ней можете найти на ее личной странице. Во время конференции она подробно расскажет о том, как новые ограничения ЦБ скажутся на российских инвесторах и какие возможности при этом EXANTE предлагает своим клиентам. 

Чтобы участвовать в онлайн-конференции, заходите 

( Читать дальше )