Smartweek от Солодина.

Продолжаем анализировать динамику инструмента. Предыдущее предположение, относительно снижения до уровня 1700, полностью подтвердилось. На текущий момент, мы видим предпосылки для дальнейшего снижения инструмента в среднесрочной перспективе. Так, уровень 1700 должен послужить, своего рода, магнитом в сентябре месяце, после чего, в случае успешного закрепления ниже, мы увидим импульсивное снижение до уровня 1600, а затем и 1.700 уже в октябре.



Фрактальный анализ металлов 

Добрый день, уважаемые трейдеры. Инструмент Silver достаточно точно отрабатывает уже второй прогноз подряд. На текущий момент, серебро отскочило от уровня 39.00, рассматривавшегося впредыдущем прогнозе как потенциальная цель. Что касается дальнейших перспектив — мы рассматриваем снижение инструмента до середины сентября месяца, с образованием характерной нисходящей структуры. Уровнем поддержки на это время будет выступать район 42.00, а потенциальная цель находится вблизи отметки 37.00.



Фрактальный анализ металлов 

Скриншот, который перед вами четко показывает тенденцию последнего времени по объему на ES.


VIX упал на 12%, но все еще на высоких уровнях, и выше 50 и 200 dma.


Есть ощущение, что падение $dxy стало триггером к сегодняшнему вялому, но устойчивому росту. Характер движений вызывает опасения и риск коррекции вниз нарастает, завтра по RI (rusmarket в целом имеется ввиду) возможно стоит зафиксировать краткосрочно часть long. Однако особо торопится тоже не стоит, шорта на рынке США много и поэтому могут и двигаться нетрадиционно всяким индикаторам, которые нам подсказывают направление рынка, вынося шортистов, но все же вариант с еще одной просадкой завтра-послезавтра более ближе и доступно рыночной части моего разума.

1. USD/СHF Шорт франка против доллара: стартуем от 0.7250-0.73 с первой целью 1.00 (длинная история от года)
2. Ростелеком обычка: лонг от 150-155 с целью выше 200 (сентябрь)
3. Газпром: тут все понятно от 160-165 покупаем с целями 190 и 220 (зима).
4. Сберанк: покупаем ниже 90 и продаем по 107-108 (перед НАИПО)
5. fRTS: покупаем 150-160 — цель 190-200 (осень)
6. Сургутнефтегаз преф: покупаем 12-12,5 — держим до весны и сливаем перед отсчекой в районе 18.
7. ГМКН: покупаем дешевле 7000 — продаем по 7500-7600 (осень) или в рамках байбэка, если подтвердится цена выкупа выше цели. Рисково, но в декабре 2010 не обманули.
8. Сбербанк преф: берем по 70 и на слухах по конвертации сливаем на выстреле в районе 85 (утку пустят почти наверняка)
9. USD/RUB: продаем доллар по 29.5-30 — и откупаем по 28-27.5
10. Brent: 107 -> 117-118.

Удачи.

UPD: Ростело АО дали по 135 взять — повезло :)

Хочу поделиться с Вами информацией о том, как с нуля организовать торговлю на глобальном рынке у зарубежного брокера.

1. Исследовать брокеров по рейтинговым сайтам и выбрать достойных для себя.
Ресурсы:
http://www.brokerage-review.com/
http://www.elitetrader.com/
http://www.stockbrokers.com/reviews/beststockbrokers
http://investorjunkie.com/best-stock-brokers/

На кого я обратил внимание: http://lightspeed.com/, http://www.thinkorswim.com (http://www.tdameritrade.com), https://www.zecco.com/ 

2.  Зарегистрироваться для получения демо-доступа.
Процедура регистрации у всех брокеров упрощена до предела — знание англ.языка позволит за 5 минут заполнения форм получить логин-пароль и терминал для демо-доступа.
Youtube и Google очень помогают, если с англ.туго — набираете строку поиска «открытие счета thinkorswim» и повторяете все действия в видео-ролике (например вот в этом ролике —

( Читать дальше )

Вот самые свежайщие данные по российскому аналогу COT
























начало см.
Графики объемов контрактов торгующих на бирже компаний и физлиц.

Теперь мы узнаем где и кто кукл?
а вот страйки, где расположены позиции участников


эта возможный профиль новых открытых позиций юр.лиц (текущие и момент эксперации 15.07.2011


Итак, сделаем выводы и предположения:
1. тенденция предыдущей недели (до 1.07) продолжилась и на этой.
большая часть компаний продавала фьючерсные контракты: их количество стало превалировать над покупками. В то же самое время физлица в отличие от компаний, наоборот, увеличивают свои длинные позиции: число коротких контрактов стало меньше количества длинных.
2. также обращяет внимание продажа нефти — видимо это основный риск краткосрочно.

3. экспирация 15.07.2011 может быть на уровне 185000 (максимум по выплатам), что -5000 к текщей ТМВ (190 000).

Господа трейдеры!

Вопросы адресованы тем, кто занимается доверительным управлением в частном порядке.

Расскажу вначале немного о себе: на рынке с 2005 года, торгую на своем счете и занимаюсь доверительным управлением в инвестконторе, профессиональный путь мой начался с механических торговых систем, путь очень непростой, но в моем понимании успешный. Есть несколько МТС которые хочу предложить клиентам, однако уже в частном порядке (то есть, работая исключительно на себя)

1. Заключаете ли вы договор с клиентом. Если да, могли бы показать типовой договор? (в личку, естественно без разглашения)
2. Как посоветуете быть с налогами?
3. Что вы можете сказать про деньги родственников/друзей, стоит ли связываться с этим?
4. Какие формы начисления бонусов предпочтитаете? (например, 25% от прибыли раз в квартал). Взымаете ли фиксированный % от капитала?
5. Тем кто занимается уже давно: как и где вы начинали искать клиентов в начале своего пути?

Был бы очень признателен за обстоятельные ответы, спасибо за потраченное время!

Собственно сабж.
Попрошу не задавать вопросов типа:
— Почему на Форекс?
— Почему не в доверительное управление в компанию?
— Ты дебил? Тролль?
и т.д. и т.п.
Если спрашиваю, значит надо. Вопрос очень серьезный, равно как и сумма.


Детали следующие:
1) Срок — от 1 года.
2) Желаемая доходность около 50-100 процентов годовых.
3) Просадка 15 процентов.
4) Все риски на инвесторе.
5) Вознаграждение управляющего обсуждается индивидуально.

От управляющего требуется результаты его торговли за последние 3 года и торгуемые инструменты. Не важно, на каких площадках работает управляющий, хоть РФР, хоть Форекс, хоть Западные рынки.
Просьба обойтись минимумом флуда.
Вопросы по делу можно задавать в комментах, изъявлять желание взять в управление можно там же. В личку скину емэйл, куда нужно будет отправить стейтмент.

Видеозаписи с вебинаров Владимира Твардовского «Время торговать опционами» 
Первая ступень


«Лекция 1. Опционы: основные понятия»

Содержание 

1) Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
2) Понятие опциона (Option)
3) Понятие опциона колл (CALL)
4) Понятие опциона пут(PUT)
5) Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
6) Американский и европейский стили опционов
7) Исполнение опционов.
8 ) Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
9) Премия опциона= Цена опциона.
10) Примеры






( Читать дальше )