​




Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс добрался до одной из возможных целей отскока 1900 и отбился вниз, однако минимумов своих обновить не смог, что еще оставляет шансы на продолжение отскока. Отмена сценария — пробой отметки 1880 с ретестом снизу. В этом случае снижение продолжится с целью 1840.
Ситуация на утро выглядит негативно: СиПи ожидаемо отбился вверх от границы своего среднего канала, однако до цели 2085 немного не дотянул и снова двинул вниз и на этот раз граница канала была пробита. Сегодня ждем теста уровня 2065 снизу. Отбой можно продавать со следующей целью 2020, откуда рост может возобновиться. Китай слегка минусует, однако пока все в рамках коррекции к предыдущему неплохому росту. Здесь состояние пока подвешенное, возможны движения как в ту так и в другую сторону, но пока индекс выше 3100, шансов на продолжение роста больше. Евро-доллар добрался до своей цели отскока 1,125, однако на новостях по ставке ФРС подпрыгнул на 1.13, после чего протестировал снизу 1,125, отбившись вверх, что предполагает продолжение роста в случае если уровень 1.13 снова будет пробит вверх. В этом случае рост продолжится со следующей целью 1,145. Пробой 1,125 вниз снова отправит пару тестировать нижнюю границу своего апканала 1,12. Золото попыталось корректироваться вниз после достижения отметки 1290, однако неудачно и вечером продолжило рост, добравшись до первой цели 1305, откуда вероятна коррекция в район 1275 (или 1255 в случае пробоя) после чего рост должен быть продолжен со следующими целями 1330 и 1380. Нефть так же ожидаемо снизилась до 48,6, однако отскок оттуда вышел не такой большой, как ожидалось и ограничился тестом пробитого ранее апканала 49,7, после чего черное золото снова двинуло вниз к своим целям 48 и, в случае пробоя 47,3, откуда отскок должен быть более сильный. Цели отскока 49,8 и 50,8. Доллар-рубль не выдержал теста 66 сверху и провалился вниз, подтвердив ложность пробоя уровня, к поддержке 65, откуда смог пока отжаться, что пока оставляет шансы на продолжение роста, но для этого надо обновлять локальные хаи и закрепляться выше. В противном случае нас снова ждет тест 64, пробой отметки снова сделает актуальной цель 60,5.

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной черной свечкой, добравшись до зоны возможных покупок 1875-1885, где и закрылся. Сегодня ждем попытки отскока с целью 1900 (возможно 1920), после чего снижение может возобновиться с целью 1840.
Ситуация на утро выглядит умеренно негативно: СиПи добрался до нижней границы своего среднего канала 2060 и после нескольких попыток пробить ее все же смог пока удержаться выше, однако далеко вверх уйти не смог, что пока больше указывает на возможный пробой уровня сегодня, что отправит фьючерс дальше вниз с целью 2020. Пока же ждем продолжения отскока с целью 2084, отбой от уровня можно снова продавать с означенной целью. Китай плюсует, прибавляя около процента, однако по разволновке здесь более вероятно продолжение снижения с целью 3020 после завершения коррекции. Пара евро-доллар не удержала уровень 1,125 и двинулась вниз, добравшись до нижней границы своего короткого ростового канала 1,1185, от которого смогла пока отбиться вверх. Здесь пока ждем продолжения отката с целью 1,125, откуда снижение может снова возобновиться. Пробой уровня и закрепление выше с высокой вероятностью будет говорить о конце коррекции и продолжении роста с целями 1.145 и 1,15. Золото добралось до своей следующей цели 1290 и попыталось откорректироваться, но пока не очень удачно. Тем не менее здесь можно ждать отката в район 1260, после чего, в случае отбоя рост должен возобновиться с целью 1325. Нефть ожидаемо продолжила снижение и добралась до своей следующей цели 49,2, вокруг которой в настоящий момент болтается. Формально уровень был пробит и несмотря на проваленный тест снизу здесь пока вероятно продолжение снижения с целями 48,6 и (в случае закрепления ниже) 47,3, откуда вероятен более серьезный отскок с целью 50,8. Доллар-рубль добрался до своей первой цель 66 и смог закрыться выше, что открывает ему дорогу к следующей цели 67,2, однако сегодня не исключен тест снизу отметки 66. Отбой от уровня положит еще один камешек на чашу весов среднесрочного разворота.

   Вот говорят, что аналитики пишут прогнозы «задним числом». А правда ли это? Мы указали на неблагополучное положение с акциями Сбербанка прив и график приложили, когда цена была 96,3, а сейчас цена 89 и негативные сигналы еще «не рассосались». Кто хочет покупать – пусть покупает сейчас, но вопрос, на каком уровне покупать «с гарантией»? Сегодняшний минимум 85,48  близи поддержки 85, но есть еще поддержка на 80,3.


    Объективно говоря, Brexit сильно напугал мировые рынки. Согласно последнему опросу, результаты которого были опубликованы в понедельник в The Guardian, число сторонников выхода из ЕС превысило число желающих там остаться.  Индекс Dow Jones industrial average закрылся около дневных минимумов, упав примерно на 132 пункта. Индекс волатильности CBOE Volatility Index (VIX) (^VIX), считающийся лучшей «мерой страха» на рынке, подскочил выше 21, впервые с 25 февраля.  Я не работаю в букмекерской компании и не считаю  коэффициенты для ставок по возможному выходу Великобритании из ЕС. Мне бросается в глаза, что наиболее пострадали от возможности Brexit компании, имеющие международный бизнес. В США наибольше падение капитализации в пятницу  было у компаний Visa, Apple, 3M и Microsoft. Инвесторы считают, что нестабильность может распространиться далеко за пределы Великобритании.

Пятница прошла под знаком снижения котировок – индекс РТС просел на 2,75%. Сегодня мы также ждем негативного открытия рынка. На прошлой неделе акции покупали очень смелые люди.



Было заранее понятно, что на развивающихся рынках скоро начнется коррекция. Было видно, что на графике индекса развивающихся рынков iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) в диапазоне 34,9 – 35,1 стоит множество биржевых медведей, которые будут бить серебряным молоточкам тех, кто продолжит игру на повышение. Кстати, мы об этом писали. Индекс EEM вырос до отметки 34,86 и далее камнем полетел вниз. Последние недели непрерывно росло число жителей Великобритании, желающих выхода станы из состава ЕС. На прошлой неделе, согласно исследованию YouGov, число желающих отсоединиться от Европейского союза впервые превысило число желающих остаться (43% против 42%, остальные еще не определились). Как должны на все это реагировать развивающиеся рынки? Они точно не являются защитными активами. Агентство Bloomberg со ссылкой на результаты стресс-теста, проведенного компанией Axioma Inc, предсказало падение европейского фондового рынка на 24% в случае выхода Великобритании из ЕС. Для развивающихся рынков такой сценарий катастрофа.

Меня тут упрекнули в комментариях последнему «антикризису», что я, мол, недооцениваню Глазьева и вот даже великий Хазин по полочкам разжевал в одной своей программе, почему предложения Столыпинского клуба президенту — суть решения всех проблем российской экономики, а предложения Кудрина — это либеральная ложь. Я вчера заставил себя (впервые) послушать выступление Хазина целиком.

Господа… Вроде у меня в фейсбуке в друзьях есть люди, которые что-то понимают в экономике, люди образованные. Мне вот ваше мнение интересно, если вы вообще когда-либо слышали Хазина — кто-нибудь из вас вообще считает его вменяемым экономистом?

Потому что я хоть и не экономист, но столько споротой чуши и поверхностного махрового популистского бреда я давно не слышал. И самый шок у меня оттого, что этот бред невероятно популярен среди его целевого люмпениата.

В общем, рассудите плиз. Я может, просто сам в неадеквате нахожусь тотальном, может я уже сам настолько оторвался от реальности, что не могу понять элементарных вещей..

В общем буду раскладывать по полочкам хазинские тезисы во вторник, в следующем Антикризисе.

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 10 июня. На этот раз число действующих буровых выросло на 6 штук (+3 на нефть и +3 на газ). 

Ситуация в Канаде куда более оптимистичная. Там рост работающих буровых на нефть составил 16 шт. (или более 100% к имевшимся 13 шт.). Напомним, что в Канаде очень сильна сезонность и с конца мая происходит рост числа буровых. На этот раз с небольшим запозданием и с очень низкой базы.   


В США процентный рост буровых за неделю куда более скромный (+0,9%), однако вторая неделя роста подряд (за две недели рост нефтяных буровых в США составил +3,8%) тоже заставляет задуматься — значит достигнутые цены позволяют разморозить простаивающие буровые. И пусть не смущает пока слишком маленький хвостик вверх

​
Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой, подтверждая предыдущий «доджи», сопротивление 1950 устояло, однако индекс добрался до верхней границы пробитого ранее даунканала 1928, от которой так же смог отбиться вверх, что в базовой разволновке дает основание надеяться на обновление локальных и годовых хаев. Правда, не исключен еще один тест пробитого даунканала, граница которого на утро сползла на 1924.
Ситуация на утро выглядит умеренно негативно: СиПи снова сходил к отметке 2106, однако немного не дотянул и ушел в отскок, что пока оставляет на первом плане ростовой сценарий. При этом на часовом графике снова замаячила фигура ГиП с правым плечом в районе 2112. Прошлая такая формация явилась разводом для медведей, о чем я писал. Скорее всего и эта не будет исключением. Поэтому пока здесь ждем прокола линии шеи 2106, после чего рост может возобновиться. Китай продолжает праздновать фестиваль лодок-драконов, здесь все без перемен. Евро-доллар еще раз попробовал на прочность 1,141 и отвалился вниз, добравшись до зоны нормальной коррекции к 5 волне 1,1310-1,132, откуда пробует возобновить рост, пока не очень успешно. Пробой зоны отправит пару дальше вниз, тестировать пробитое ранее сопротивление 1,125. Отбой от уровня можно снова покупать с целью продолжения роста к 1,145-1,15. Золото продолжило рост, но до цели 1280 пока не добралось, тем не менее продолжаем ждать его там и даже повышаем таргет до 1290 — проекции среднего апканала по хаям и лоям осени прошлого года, от нижней проекции которого мы и отбились вверх. Нефть, как и ожидалось, не смогла удержать свои завоевания и снова вернулась в большой апканал и протестировала верхнюю границу пробитого ранее малого апканала 51,7, откуда отбилась и закрылась выше. На текущий момент, однако, черное золото пробило уровень вниз, но как мы знаем, азиатская сессия не показательна, поэтому ждем теста уровня снизу в европейскую сессию. Пробой и закрепление выше можно покупать с целью 52,9. Отбой от уровня вниз будет означать продолжение снижения с целями 50,8 и 49.2. Доллар-рубль не выдержал теста 64 снизу, но остановился на тесте нижней границы большого апканала 64,5, так что надежды на продолжение снижения пока остаются. Пробой этого уровня вверх с закреплением снова выводят на первый план сценарий с завершением понижательного тренда на 63,5.