mitrych, лукойл неплоха, но там много ложных срабатываний у меня

RomanAndreev, у меня основные операции на споте, так самая кормящая бумага всех времен… главное стабильно кормящая-Лукойл.С остальными похуже

Parenek, Самые выгодные — трендовые и ликвидные — Ри, Си, ГМК, Сбер, ВТБ, Золото, нефть
Менее выгодные — малоликвидные и/или слабоволатильные — роснефть, Лукойл, СиПи

REWERS (Evgeniy GT), Это понятно, просто когда ОИ вырастает до 930-950 т. рбычно в ближайшее время начинается сильное движение))

Keycd762, мнение не только может, оно должно быть!
Но поверьте изменение ои это не совсем то куда нужно смотреть, для аналитики это не имеет значение, эти данные даются биржей но проанализировать хэдж это или чистая поза нет ни какой возможности, или сколько опционов открыто и каких call-put под это изменение ои… И т.д. И др. И прочее…

RomanAndreev, полностью согласен)))

Игорь, это как раз и хорошо: в первых волнах люди думают, что старый тренд еще жив, добирают на снижении и на какое-то время им удается переломить ситуацию, но потом начинается третья волна и там как раз и происходят стопы, маржины и перевороты

RomanAndreev, тогда все паршиво, все опять успеют десять раз перевернуться)))

Игорь, резво вряд ли — первые волны новых трендов, как правило, развиваются медленно и печально, с хорошими отскоками

REWERS (Evgeniy GT), возможен взлёт на пару дней, а за тем только коррекция в рамках растущего тренда.

У меня с текущих уровней пока не получается.

Keycd762, мне это без интереса.

Я смотрю только на график.

REWERS (Evgeniy GT), моя-твоя склонна считать, что сегодня будет УД вверх с возможным продолжением в пятницу/понедельник.

Закрываю июльские колы, купленные 30-го июня. Стратегический лонг без изменений.

Растём дальше.

Lifter, если уже прибыль есть, то на прибыль можно купить опционы, желательно сентябрь, дельту(то есть количество фьючерсов делим на дельту опциона, получаем количество и берем только 70% от этого количества)

Игорь, фибы плохо работают на маржинальных рынках, только на крупных ТФ

Unnamed, как я понимаю, про 38,60 по ней можно забыть. Максимум коррекция на 35,50-35,60 от 32,60, а затем вниз.

Игорь, в ВА несколько вариантов, как правило 2-3х достаточно для игры. Каждый проверяется стопом.)
ВА, как и любой другой не истина. У Элдера, который вообще ВА не призаёт, есть «Тройной выбор» для нед и дневных фреймов, так и он даёт сбои.

Владимир Ш, Спасибо! Я, кажется, несколько другое имел в виду.
Допустим, взял я позу фьючем и предполагаю движение в направлении позы. И хочу продержать ее от двух до пяти дней, примерно. Но с учетом переменчивости и непредсказуемости нашего рынка хочу подстраховать ее опциком в противоположном направлении. Так вот как это правильно сделать? Или такая постановка вопроса совсем некорректна изначально?

Lifter, и второе, делать необходимо большим объемом 100-150 фьючерсов лонг+ путы соответственно по дельте, волатильность растет, пут растет -цена стоит дельта становится отрицательной и наоборот, объем позволяет брать по 100-200 пунктов при малейшем колебании БА, меньше чем 50 фьючей смысла делать не имеет! ГО по такой позиции 100 БА+пут около 450 труб,50БА +пут около 250, Депо должно составлять минимум 3 ГО

Lifter, раскоряка не правильное название, на текущих уровнях при высокой воле лучше этого не делать! Будет низкая вола и предположим хаи, берем БА в лонг+ пут около денег ближайший и желательно далекий сентябрь(выше ликвидность) или август(ниже ликвидность сейчас).На уровне 137 можно было купить БА+лонг пут сентябрь 135 страйк

bonifaciy, я не так давно выступал на суде экспертом, точнее дал письменное заключение по сделкам проводимых компанией Телетерейд по так называемому договору на управление, заключенному с одним клиентом.Выступал со стороны защиты ин тересов клиента
Там сумма в 15 т долларов, переданная в компанию, за месяц и 18 дней превратилась в 800 долларов

я вообще не советую иметь с подобными конторами никакого дела.Телетрейд, РоялМаксброкер и прочие кухни