Рынок это игра на жадности ))) Почему большинство трейдеров держат убыточную позицию в надежде что цена отыграется и несут еще большие убытки, они так же держат и прибыльную позицию и смотрят как она испаряется вместо того, что бы фиксировать прибыль. Чем дольше позиция держится тем сильнее меняется график, тем меньше шансов предсказать будущие поведение, так как возможности изменения ростут в геометрической прогрессии, одно дело вычислить исход события имея например пять переменных и совсем другое дело имея тысячу переменнных и чем дальше уходит рынок от позиции тем меньше шансов просчитать результат.
Конечно лучше знать где именно войти и где именно выйти ))) Но так как это не неизвестно, в случае правильного прогноза нужно фиксировать прибыль а не держать в надежде получить больше.
Надежды рано или поздо таят )))

Давно я здесь не писал. Не терял надежды, что все наладится. Но увы.
Устал. Прежде всего психологически. И в очередной раз уже хочу бросить трейдинг. Кнопка уже в полунажатом состоянии на вывод остатков депозита.
10 лет трейдинга принесли убытки. 
Начинал с форекса, а с 2008 г. перебрался на наш фондовый рынок. 
Сначала торговал акциями. В 2008г в момент кризиса пришлось доливать депозит, но в итоге к 2009г. удалось выйти в небольшой плюс. 
Затем поучился у Резвякова и перебрался на фьючерсы. Параллельно осваивая волфикс. Как вы понимаете ни то ни другое не принесло успеха.
С 2009г шел медленный слив, но наибольший слив получился в этом году.
Итого из 2 млн.руб капитала осталось 1.4  
Не сказать что я вообще ничего не умею. Вроде бы о рынке знаю довольно много… Но..
Мои точки входа предполагают ловлю трендов. Однако рынок становится все более эффективным, поэтому большую часть находится в флете. Тренд является не эффективностью рынка. 


( Читать дальше )

Итак, какое-то время назад, я провел опрос. По существу опроса серьезно ответили только пара человек. Это плохо. Отчасти это мне говорит о том, что люди не хотят отвечать на вопросы, без которых, как я считаю, невозможно начинать трейдинг.

Я повторю вопросы, с учетом дополнений, предложенных вами.

1. Что мне нравится делать больше всего? Какое занятие делает меня счастливым?
2. Какие у меня таланты?
3. Каковы мои слабые стороны?
4. В чем мое конкурентное преимущество на бирже?
5. Сколько времени я хотел бы и мог уделять торговле на бирже?
6. Сколько времени я могу и хочу проводить за компьютером?
7. Каким мне надо быть в идеале через 10 лет? Опишите свою жизнь через 10 лет.
8. Сколько денег я хочу отправить в работу на биржу и сколько из них я готов потерять?
9. Сколько я хочу зарабатывать? 
10. Для каких целей мне нужны деньги?

Я и сам пожалуй отвечу на эти вопросы, чтобы побудить вас сделать то же самое в комментариях:


( Читать дальше )

Пересекся я значит как то с одним трейдером, который оказался профи ) Ну завязался разговор о трейдинге, он занимается этим 10 лет, пошол значит спор о том на сколько он профи, ну не доверие с моей стороны и прочие, вобщем утер он мне нос по полной, от чего я даже нахожусь в неком накауте ) Ну речь о граале, который все ищут ) Вобщем в течении недели на моих глазах рубил он по 10% в день от депозита на текущих графиках, причем торгует чисто по графику, понимая что происходит на рынке.Короче человек понял устройство рынка, я как не вникал во график, который я вроде как тоже вижу, нефига не понял как так можно, ну ясное дело, что графики видят все, но кто их понимает? ))) При этом не использует ничего кроме графика и ничего на нем не рисует, из тех анализа. На мой вопрос, о результативности тех.анализа был следующий ответ, патерны на графике это лишь графические модели и цене о них ничего неизвесто. После чего наш спор был окончен, мне было сказано учись сопляк и на этом точка.
Вот и думай теперь, на сколько трейдинг это выгодное занятие и есть ли практикующие профи, которые реально что то умеют )

Почему трейдеры теряют деньги!

На видео дядя всё точно говорит. Но человеком руководит жадность и срах.

www.youtube.com/watch?v=HOaE-d3mkDQ

Никогда не хотел торговать на Форексе, но видно пришло и мое время. Не скажу, что мне нравятся валюты, просто все дело в жадности. Открыл счет, потому что увидел, сколько денег можно собрать в управление, совершая сделки на ПАММ-счете. Если конкретно, то это сотни тысяч долларов, достаточно большие суммы, если учитывать возможности маржинальной торговли.
 
Для тех кто не знает, ПАММ-счет — это сервис, который дает возможность инвесторам зарабатывать, не торгуя на бирже самостоятельно, а управляющим — получать дополнительную прибыль за управление средствами инвесторов.
 
 
Я пока еще свою стратегию не опубликовал, хочу привыкнуть к новому терминалу и инструментам. На первый взгляд все достаточно удобно. Надеюсь, что эта форекс компания введет  CFD на российские акции в список торговых инструментов. Тогда можно будет пользоваться удобным сервисом ПАММ-счетов, торгуя привычными инструментами (Газпром, Лукойлом, Сбербанком), не используя валюты (в них много шума, за это не люблю их). На своем сайте буду публиковать статистику по ПАММ-счету, страницу FOREX уже создал.
 
 


( Читать дальше )

На барной стойке 2 напитка: «особенный» за $2.5 и «экономный» за $1.8.

Вы бы какой купили?

Согласно исследованиям, около 80% покупателей купят более дорогой напиток. Более того, если поставить еще один вид напитка с ценником: «супервыгодный» по цене $1.6, то 80% покупателей купят напиток за $1.8, а остальные — за $2.5. Никто не купит самый дешевый напиток.

Если убрать напиток за $1.6 и поставить «суперпремиум» за $3.4, большинство покупателей выберут напиток за $2.5, совсем небольшое число покупателей — за $1.8, и только 10% — самый дорогой.

Как работает этот загадочный принцип? Все просто! Никому не нравится чувствовать себя бедным — тем, кто вынужден покупать самое дешевое. Однако никому также не нравится чувствовать себя обманутыми, когда мы подозреваем, что нас хотят «обдурить» маркетологи, предлагая продукт того же качества, но с крикливо ярким, подозрительно заманчивым названием.

       25.10.13  на Walltra  мне довелось поспорить (ник Crisparkl) c  Иваном Чуриловым о том, где будет Сбербанк и Газпром, а, следовательно, и рынок к концу года на две бутылки Наири 20 лет (по одной на акцию).


( Читать дальше )

Записал притчу — голос мой, мудрость народная.

Как и прошлые записи, эта является продолжением предыдущей. Поэтому, для более ясного понимания содержания и терминологии рекомендую прочесть прошлые записи по порядку:
1. Немного о маркетмейкерах.
2. Моделирование рынка.
3. Биржевой алгоритм.

Итак, теперь пару слов о лимитных ордерах на бирже.

Корректный биржевой алгоритм не допускает в ценообразовании публичной ситуации Bid >= Ask. В самом алгоритме по мере приема заявок на начальном этапе формируется стакан, в котором частенько бывают ситуации Bid >= Ask. В такой ситуации включается исполнительная часть биржевого алгоритма, задача которой разрулить эту ситуацию до состояния Ask > Bid. И только после разруливания уже сформированный стакан с соответственно сформированными Last-данными становится публичным — доступным всем.

( Читать дальше )