«Спекулянта постоянно точат изнутри его главные враги. Надежда и страх неотделимы от человеческой натуры. В биржевой спекуляции, когда рынок идет против вас, вы надеетесь, что каждый такой день будет последним, и проигрываете больше, чем могли бы, если бы не прислушивались к своей надежде — тому самому союзнику, который является столь могущественным гарантом успеха для создателей империй и первопроходцев, больших и малых. А когда рынок идет в благоприятном направлении, вы начинаете бояться, что следующий день заберет всю вашу прибыль, и выходите из игры слишком рано. Страх мешает вам сделать столько денег, сколько вы должны были сделать. Успешный трейдер должен бороться с этими двумя глубинными инстинктами. Он должен обращать вспять то, что можно назвать естественными импульсами. Вместо того чтобы надеяться, он должен бояться; вместо страха он должен испытывать надежду. Он должен бояться, что его убыток может перерасти в гораздо больший убыток, и надеяться, что его прибыль может стать большой прибылью» 

( Читать дальше )

У меня плохая память. Я ничего не помню, потому что в мою голову заходит много интересной информации, и огромная ее часть постоянно теряется, что меня волнует. Если я теряю значительную долю приобретенной информации, значит, я трачу время впустую.

Пример: я прочел более ста книг про рынки, трейдинг и экономику. И где это все?:) Да, оно конечно осталось где-то в виде каких-то векторов и общего способа понимания реальности, но 99% деталей упущено.

Да, к сожалению я тупая бошка. И не могу мириться с этим!

Я решил, что полезную информацию надо обязательно повторять. Поэтому, завел для себя «папку для повторения».  




Прочел какую-нить книгу. Основные мысли выписал на листок А-4, и повторяю это с регулярной периодичностью (раз в неделю-две). По-другому, все из головы вылетает.

В этой же папке есть:

• мои собственные посты, в к-х я делюсь наиболее ценными мыслями
• некоторые из ваших постов на смартлабе, к-е мотивируют
• биографии наиболее интересных людей
• моя работа над ошибками
• мои планы на год, на месяц и т.п., мои мечты, моя «карта желаний»
• мои отчеты о потраченном времени

На мой взгляд, регулярное повторение векторобразующей информации — очень важная обратная связь, которая подталкивает тебя в верном направлении. Надо только дисциплинированно ее поддерживать.

а вы что-нить такое придумываете, чтобы не сбиться с пути?
или все в голове держите? 

В Волжский городской суд направлено уголовное дело двух уроженцев Чечни Руслана Хайхароева и Магомеда Берсаева,  обвиняемых в похищении жителя города Волжского Волгоградской области и грабеже. В СУ СКР установили, что 20 ноября 2012 года около 23 часов обвиняемые похитили 42-летнего волжанина, насильно посадив в машину. 21 ноября 2012 года около 3 часов ночи автомобиль похитителей был остановлен сотрудниками полиции на посту ДПС в городе Элисте для проверки документов. По версии следствия, потерпевший работал у похитителей в Ингушетии – совершал для них операции на фондовой бирже.
Подробнее тут http://v102.ru/news/39285.html

На прошлой неделе я посетил офис Bloomberg, где одна из крупнейших (и известнейших) компаний совместно с ЦБР и НРД представила свою платформу, которая позволяет банкам работать на трехстороннем РЕПО (РЕПО с замещением).



Было ВЕСЬМА людно — интерес со стороны банков достаточно большой.
Особенно, если принимать во внимание факт того, что зачастую самые ликвидные бумаги уже заложены в РЕПО и нет возможности «разгрузить» пирамиду РЕПО. При 3-х стороннем РЕПО такой инструмент (изменения обеспечения) появился на отечественном рынке.
Идея этого РЕПО появилась благодаря ЦБР — «детище» Кирилла Вергунова (он и представлял услугу со стороны Центрального Банка).
Клирингом, расчетами и управлением обеспечением занимается Национальный Расчетный Депозитарий — об этом говорила Марина Черемисина.

Система Bloomberg достаточно удобная и функциональная + доступ к этому виду РЕПО будет допущено большее (нежели к биржевому РЕПО с ЦБ) количество банков. Поскольку, к биржевому допущены лишь те банки, которые выполняют требования ЦБР — к примеру «МИЛБАНК», где я работаю — выполняет требования ЦБР и допущен к аукциону ликвидности. Т.о. мы можем ожидать рост оборотов внебиржевого трехстороннего РЕПО через платформу Bloomberg, особенно в периоды «сжатия» ликвидности. Хотя по прежнему лидирующие позиции будут у аукционов прямого РЕПО ЦБР, затем перераспределение ликвидности через инструменты МБК, междилерское РЕПО и РЕПО с ЦК.


Услуга трехстороннего РЕПО новая и со временем обретет своих «сторонников», еще раз повторюсь — скорее всего это будут банки не допущенные к аукциону прямого РЕПО ЦБР.

Предлагаю Вашему вниманию рабочие таблицы по трехстороннему РЕПО через систему Bloomberg:



( Читать дальше )

Грааль здесь? Почти! Очередное мое выступление у Верникова  - теперь на Мамбе, ВИДЕО — здесь http://smart-lab.ru/blog/115428.php  Итак, оцените наши авторские метафоры… экспериментально была установлена подверженность человека огромному количеству когнитивных отклонений, мы рассмотрим лишь самые важные из них, которые необходимо учитывать при инвестициях в финансовый рынок, с примерами, суть отклонения: 1. Availabilityerror – ошибка вероятности. Наиболее вероятным считается такое событие, которое доступно представлению человека. К примеру, 8 из 10 респондентов-американцев ответили, что вероятность быть захваченным террористами гораздо выше, чем вероятность попасть в аварию на дороге, что, естественно, неверно. Считаете, что при определенном условии цена вырастет с вероятностью 80% на основании бэктеста? Как бы не так! Еще один типичный пример – анекдот про блондинку: «Скажите, какова вероятность выйти на улицу и встретить динозавра? 50 на 50. Либо встречу, либо нет»;


( Читать дальше )

Продолжаем обсуждать волнующую всех тему :))

Мое мнение — цену золота определяют исключительно спекулянты (инвесторами их назвать язык не поворачивается), покупающие или продающие слитки и паи в золотых фондах. В фонды приток — они покупают — цена растет. Когда они решают наконец превратить бумажную прибыль в реальную и продают паи (а фонды продают слитки) — цена падает. Этим процесс ценообразования на этом рынке полностью исчерпывается. И никаких заговоров ваще.

Пруф:
 
(взято отсюда)

Единственный фактор, который может быть ещё как-то существенно влияет на ценообразование — это активность центробанков (которые в этом случае становятся точно такими же спекулянтами). Но центробанки не всегда покупают золото, они его частенько и продают также. 

Жизненный цикл золотого слитка, когда эти спекулянты начинают выходить из них в кэш (ну например чтобы разместить кэш в более полезные места) напоминает детскую игру в «сифу». «Сифой» является слиток, который перебрасывается из одних рук в другие. Поймал сифу — передай другому. 

( Читать дальше )

tvrain.ru/articles/kudrin_ob_ofshorah_tsentrobanke_i_navalnom_otets_lotkovoj_o_tom_chto_proizoshlo-339314/ очень советую смотреть (как вставить видео не разобрался)

 
 
Итак:
1. Регистрируем банк.
2. Собираем команду из безработных корешей-друзей-собутыльников-одноклассников и определяем их «банкирами».
 
3. Аккумулируем первоначальные активы в размере 1 миллиарда долларов. Этот пункт может показаться самым сложным, однако, в реальности, говорит Блоджет, заручиться финансовой поддержкой от денежных мешков — пара пустяков: достаточно просто изложить венчурным капиталистам свою схему, которая гарантированно будет приносить им 20 процентов прибыли на вложенный капитал, начиная с первого дня, причем вложения будут полностью безрисковыми! От таких предложение никто не отказывается.
 
4. Обращаемся в Федеральный резерв и получаем (по закону!) льготный межбанковский кредит на сумму в 9 миллиардов долларов под 0,25 % годовых. 1 миллиард первоначального актива нам как раз и требовался для обеспечения 10 процентов залога под госкредит в рамках пресловутой «помощи».


( Читать дальше )

   
Ниже представлены графики некоторых активов, на которых цены выражены не в долларах, а в абстрактной валюте – золоте.  За редким исключением (нефть, медь, серебро) они в период с начала 2002 года стабильно снижались. Иными словами, на один и тот же грамм золота в 2012 году можно купить больше продовольствия и иных товаров, чем в 2010, 2008 и уж тем более в 2002-ом.






( Читать дальше )

Идея безпроигрышная. Волатильность через день или через год но выростет  хотя бы в два три раза. Текущий уровень очень низкий. TVIX еще год назад был 1100, а сейчас 5. Если ситуация на рынке изменится и повезет то можно увеличить счет в 200 раз !!!!!!

А ситуация рано или поздно изменится. Через день или через год, но не может же быть все время так позитивно.

 

Если кто хочет поблагодарить за идею перечисляйте деньги мне на счет № ХХХХХХХ   :-)))

Всем удачных торгов!

P.S. что такое TVIX:

VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN (ETN тикер: TVIX) — биржевая индексная нота «с плечом», отражающая удвоенную динамику волатильности VIX на основании индекса S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Excess Return (200%), состоящего из набора краткосрочных фьючерсов на VIX. Комиссия за административное управление ETN TVIX: 1.65%. Основана 29.11.2010г. СЧА биржевой индексной ноты составляет  239.5 млн. $. Ср. объем торгов акциями ETN за месяц -  4 424 770 шт. Ср. объем торгов акциями ETN за 3 месяца -  3 292 589 шт. Доходность EТN TVIX за 26 недель (полгода): + 224.44%.  С начала 2011 года:  — 1.14%. Это самая торгуемая биржевая индексная нота.