2020 год запомнился нам быстрым восстановлением от обвала, удивив тем самым многих инвесторов. Вполне возможно, что 2021 год будет первым годом нового бычьего цикла, что в свою очередь требует некоторых тактических действий в инвестициях.

▪️ В 2020 году компании роста (growth) обогнали циклические недооцененные компании (value), но в 2021 все может измениться.

▪️ ТОП 5 акций индекса SnP500 сделали 127% от общего роста индекса за последние 9 месяцев, всплеск интереса к IPO, ралли на криптовалюте. Похоже, что инвесторы сейчас настроены сверхоптимистично, поэтому риск резкой коррекции в первом квартале 2021 года повышается.

▪️ Вероятнее всего, Соединенные Штаты готовы к резкому экономическому росту во второй половине 2021 года, но многие другие страны уже достигли этого.  Пока Китай, похоже, идет впереди, но соперничество с США останется. Нигде конкуренция не станет более ожесточенной, чем в сфере технологий, поскольку обе страны стремятся к самодостаточности в важнейших отраслях будущего, таких как искусственный интеллект, полупроводники и 5G.

( Читать дальше )

Вчера был очень интересный волатильный день. Есть новости по вакцине от ковида, и рынки на эти новости отреагировали остро.

Имеет ли эта новость долгосрочное влияние на рынок или нет, сказать сложно. В долгосрочной перспективе это конечно позитив, но как обычно, на рынке не все так просто, и после первой реакции рынка трейдеры и инвесторы уже будут принимать более взвешенные решения с холодной головой, так что вполне возможны откаты на инструментах.

Ниже привожу свои торговые планы по трем наиболее интересным рынкам на мой взгляд. Все графики на дневном таймфрейме:



Американский индекс #SnP500
Рынок стоит в балансе, вчера отвергли высокие цены баланса. Потенциально может сформироваться точка входа в шорт во внутрь флэта (4), но я буду брать только если фьючерс спустится под $3508,50. Для входа в лонг жду рынок либо внизу флэта, либо на новых хаях.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

В июле экономическая ситуация в США продолжает улучшаться, по крайней мере об этом говорят нам макроэкономические показатели. Мягкая политика ФРС дает свои плоды, продажи у компаний возобновились, безработица потихоньку начала снижаться, а опережающие бычьи индикаторы уже несколько месяцев находятся в положительной зоне.





Полноценный кризис не случился, инфляция находится на экстремально низком уровне и дефляционное давление продолжается. Прогноз от МВФ на 2020 год не самый оптимистичный, но в 2021 ожидается улучшение. Предпосылок для обвала фондового рынка на данный момент нет, инвесторы сейчас находятся в режиме RISK-ON.

Денежная масса в США продолжает наращиваться, что вызывает опасения по поводу возможного роста инфляции. Процентные ставки находятся на очень низких уровнях, инвестиции в облигации становятся все менее привлекательными. Судя по всему именно по этой причине мы сейчас  и наблюдаем ралли на рынках золота и серебра — это естественный хэдж от роста инфляции.

( Читать дальше )

Разбираемся с текущей ситуацией на американских индексах на примере SnP500.
Проводим анализ сверху вниз, начиная с недельного ТФ.




На недельке рынок стоит во флэте, и уже дошел до зоны высоких цен по профилю объема. Это то место, где себя может проявить продавец в любое время. Но для входа в шорт время пока не подъодящее. Мы видим хороший бычий моментум по прайсэкшн, поэтому ни о каких шортах речи быть не может. Для продаж американского рынка нужно дождаться закрытие недельной свечи с сильным межвежьим моментумом с текущих цен, либо формирование пониженного хая, если рынок уйдет выше.



( Читать дальше )

Нефть формирует новый баланс, есть смысл торговать во внутрь этого баланса. Сейчас мы видим отвержение низких цен, но для более уверенного входа в лонг лучше дождаться возврат во внутрь Value Area.

1) Лонг выше уровня 55.42$ с целью на 56.44$.
2) При наличии признаков продавца за уровнем 56.44$ можно рассмотреть продажи с целью на 55.42$.
3) Если рынок выйдет из текущего баланса вниз, то после пробоя и закрепления ниже 53.84$ будем брать шорт с целью на 52.40$ и дальше на 51.47$.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )