Новый год принёс радость не только лонгистам «традиционных» активов, но и криптовалютчикам. Самая популярная крипта вплотную подошла к отметке 30 000 (1.5% в таких активах — как бешеной лошади не крюк)



Но есть одна проблема, на чём он растёт (в фундаментальном смысле). Единственный его смысл — сможет ли он стать новыми деньгами. На мой взгляд — нет. Есть две причины:

1. Дорогие транзакции. Представьте себе покупку бутылки пива за биткойны. Если он станет деньгами, то представьте себе его эквивалент в нынешних долларах. Вы за транзакцию заплатите больше чем стоит эта бутылка.

2. Недостаточная анонимность (а именно её считают одной из важнейших ценностей крипты). В этом плане есть куда более лучшие криптовалюты.

Ах да, забыл упомянуть то, что количество биткойнов ограничено. Ну так почему же растёт тот же ETH, где таких ограничений нет?


( Читать дальше )

У Биткойна была адская неделя. И многие из его поклонников рассматривают его недавний всплеск как только начало движения, которое превратит его из культовой в мировую резервную валюту.
Это захватывающая перспектива по многим причинам. Но это еще не конец. Одна из многих проблем, которые не-HODLers испытывают по поводу биткойна, заключается в том, что его алгоритмически ограниченное предложение может быть своего рода миражом, потому что другие криптовалюты с аналогичными характеристиками и полезностью могут быть созданы в бесконечном количестве. С точки зрения трейдера, это означает следующее: если биткойн продолжает расти относительно, скажем, эфириума и лайткойна, это создает арбитраж, при котором инвесторы продают биткойны и реинвестируют свою прибыль в гораздо более дешевые, но в остальном похожие — и, следовательно, столь же привлекательные как средство сбережения — монеты. Таким образом, цена биткойна падает (или, по крайней мере, растет медленнее), в то время как Ethereum и Litecoin набирают силу. Криптовалюта диверсифицируется и расширяется, частично за счет биткойнов. И биткойн, хотя и успешен, упускает шанс завоевать мировую валютную систему.

( Читать дальше )

После обвала до критических уровней поддержки доллар США за ночь взлетел — это самый большой скачок за шесть месяцев ...Различные причины для этого движения включают тот факт, что доллар США сейчас находится в эпицентре макроэкономики (все шортят его по различным поводам), но между слабостью кабеля (из-за опасений мутантного штамма COVID, а также Brexit) и разговоров о проблеме в статье Bloomberg, посвященной потенциальному министру финансов Джанет Йеллен, это движение было драматичным и, как и Чарли Макэллиготт из Nomura, вынудил трейдеров ускорить снижение соотношения обязательств к активам в конце года для защиты прибылей и убытков.
Кабель был забит ...

( Читать дальше )

За последние несколько недель произошло резкое расхождение в состояниях золота и биткойна, поскольку широкий круг стратегов и говорящих голов отмечают, что «также, похоже, растет спрос на использование биткойнов там, где раньше использовалось золото, для хеджирования долларового риска, инфляции и других вещей.»
И это привело к резкому коллапсу корреляции между двумя активами ...

( Читать дальше )

Биткойн снова растет. Криптовалюта приближается к 16 тысячам долларов, что напоминает ралли конца 2017 года. Почти нулевые процентные ставки делают спекулятивные инструменты, такие как биткойн, очень привлекательными. Нарратив BTC как хеджирования инфляции также помогает быкам прямо сейчас, поскольку ФРС и ЕЦБ закачивают деньги в финансовую систему. Но Биткойн — это далеко не настоящее убежище. Его ценовые колебания могут быть весьма впечатляющими в обоих направлениях. Следовательно, чтобы извлечь из него что-либо, инвесторы должны иметь представление о его будущем направлении. Учитывая отсутствие у Биткойна внутренней ценности, волновой анализ Эллиотта кажется наиболее эффективным инструментом.
График выше впервые появился в нашем анализе премиум в качестве альтернативного подсчета 29 марта. Когда биткойн был немного выше 6000 долларов, он предположил, что рост до 16000 долларов в волне C возможен после полного волнового цикла 5-3 в волнах A и B. Волна A была четким пятиволновым импульсом, обозначенным 1-2-3-4-5, тогда как волна B выглядела как простой зигзаг abc. Волна «а» в B была ведущей диагональю. Однако сразу после мартовского обвала до $ 3850 делать большие ставки на этот подсчет было большим риском. Однако «быки» настояли на своем, и к июлю они ясно дали понять, что серьезно относятся к делу.

( Читать дальше )

Ethereum, по-прежнему вторая по величине криптовалюта с рыночной капитализацией ~ 39 млрд долларов, в 2020 году пережил сильный рост. До начала сентября ETHUSD вырос на 282% с начала года. Однако последние несколько дней, похоже, завершили серию побед «быков». Цена Ethereum упала с 489 долларов до менее чем 310 долларов, стерев более 36% рыночной стоимости всего за неделю. На момент написания этой статьи ETHUSD переходит из рук в руки примерно по 350 долларов. Единственный вопрос: это возможность для покупки или начало большой распродажи?
Чтобы выяснить это, мы решили взглянуть на недавнее погружение через призму анализа волн Эллиотта. На часовом графике выше видно, что это пятиволновая импульсная модель, обозначенная 1-2-3-4-5. Также видны пять подволн волны 3, они отмечены i-ii-iii-iv-v. Согласно теории, импульсы показывают направление большей тенденции. Другими словами, как только текущее корректирующее восстановление закончится, трейдеры должны ожидать дальнейшего ослабления. Точная глубина отката a-b-c неизвестна, но впереди ожидаются цели ниже 310 долларов, когда медведи Ethereum в конечном итоге вернутся. Если этот подсчет верен, оставшаяся часть 2020 года будет совсем не похожа на первые восемь месяцев.

перевод отсюда

( Читать дальше )

Цена Биткойна колебалась в районе 7200 долларов на Рождество, по сравнению с 13 880 долларов шесть месяцев назад. И хотя большинство заголовков было мрачными, ценовые графики криптовалюты рассказывали совсем другую историю. Биткойн упал на 48% по сравнению с недавним ростом, но это было не время, чтобы присоединиться к медведям. Приведенный ниже анализ, отправленный подписчикам 25 декабря, показал, что на этот раз оптимизм быков был на самом деле оправдан.
4-часовой график Биткойна показал, что падение между $ 13 880 и $ 6425 было простым а) -b) -c) зигзагом. Коррекция включала треугольник в волне b) и конечную диагональ в волне c). BTCUSD находился в восходящем тренде до этого снижения, поэтому имело смысл ожидать возобновления восходящего тренда после завершения отката. Кроме того, анализ волн Эллиотта позволил нам определить $ 6425 в качестве уровня недействительности для этого подсчета. Стоп-лосс при этом ограничил бы риск потерь, сохраняя потенциал прибыли открытым. Через полтора месяца обновленный график ниже показывает, как развивалась ситуация.

( Читать дальше )

В четверг мы показали вам, как анализ Волн Эллиотта подготовил почву для падения Биткойна до $ 7700 за десять дней до показаний Марка Цукерберга о Libra. На момент написания криптовалюта едва держалась выше 7400 долларов, и многие думали, что она склонна к снижению еще больше. Поскольку Биткойн является одним из наших инструментов премиум-класса, мы намеренно оставили некоторую информацию два дня назад. Трейдеры, знакомые с основными правилами принципа волн Эллиотта, наверняка сами это поняли. Информация, которую мы скрыли, была доступна нашим подписчикам уже 16 октября. В тот день они получили график, который вы видите ниже. Он показывает, что 40% -ный рост Биткойна за последние 12 часов не появился неожиданно.
Одно из основных правил волн Эллиотта гласит, что за каждым пятиволновым импульсом следует движение в противоположном направлении. Снижение биткойнов с $ 10 949 выглядело почти как импульсный паттерн. Волна 5 была последней недостающей частью. Вот почему десять дней назад мы думали, что «как только волна 5 закончится, следует бычий разворот…». Конечно, не было никакого способа предсказать скорость и остроту восстановления. Кроме того, мы думали, что сопротивление около $ 8800, по крайней мере, на некоторое время замедлит быков. Ну, мы не поняли это правильно, как доказывает обновленный график ниже. Важно то, что анализ волн Эллиотта подготовил нас к бычьему развороту в то время, когда большинство трейдеров были крайне медвежьими.


( Читать дальше )

Марк Цукерберг из Фейсбука 23 октября давал показания Конгрессу о криптовалютном проекте Libra. Слушание прошло не так гладко, как надеялись крипто-сообщества, что отразилось на цене цифровых активов, таких как Биткойн. Однажды в среду BTCUSD упал более чем на 750 долларов за день. Но было ли свидетельство Весов Цукерберга настоящей причиной падения Биткойна? Как аналитики Волн Эллиотта, мы считаем, что новость поразительна только для тех, кто не знает о более крупном тренде. В случае BTCUSD, большая тенденция была направлена на юг, когда мы отправили следующий график подписчикам 9 октября.
За две полные недели до слушания Цукерберга в Конгрессе BTCUSD колебался в районе 8150 долларов. Поскольку цена некоторое время торговалась в боковом тренде, мы думали, что происходит коррекция в четвертой волне. Имеет смысл ожидать большей силы в волне «у» до нового локального максимума, прежде чем медведи вернутся в волне 5. Мы думали, что разворот должен произойти в ценовой области между 8500 и 9000 долларов. Однако, точный уровень был неизвестен, и выбор вершин не стоит риска. Поэтому лучше было дождаться, пока медведи объявят о своем возвращении, прежде чем идти в шорт. К тому времени, когда мы отправили наше следующее обновление 13 октября, они уже вернулись.

( Читать дальше )

Цена Биткойна постепенно теряет свои позиции с конца июня, когда она достигла 13 880 долларов США. Быки уже более двух месяцев полагаются на поддержку в районе 9000 долларов. У них больше нет такой роскоши. 23 сентября BTCUSD по-прежнему тянул около $ 10 000. На следующий день он упал до 7998 долларов. Хотя точная «причина» вчерашнего снижения является предметом спекуляций, был способ опередить все это. Когда мы применили принцип Волн Эллиотта к ценовым графикам Биткойна, он дал нам не один, а два возможных подсчёта. К счастью, оба указали в одном направлении и имели одинаковый уровень аннулирования. Приведенный ниже график, отправленный нашим подписчикам 11 сентября, отображает их.
4-часовой график BTCUSD дал нам представление о структуре отката от 13 880 долларов. Одна из возможностей состояла в том, что он представлял собой последовательность первых-вторых волн на юг. В этом случае должна была последовать больше слабости в волне iii в (iii) в 3. Этот подсчет оставался действительным, пока Биткойн торгуется ниже вершины волны (ii) на уровне $ 12 325. Альтернативой было то, что снижение с $ 13 880 было простым зигзагом с треугольником посередине, волна которого «е» вверх была на завершающей стадии. Здесь тоже Биткойн выглядел уязвимым и не должен был превышать $ 12 325. «Независимо от того, является ли падение с $ 13 880 последовательностью первых-вторых волн или зигзагом», — подумали мы, — «имеет смысл ожидать большей слабости к $ 8000». Обновленный график ниже показывает, как разворачивалась ситуация.

( Читать дальше )