На каждый хитрый болт найдется гайка с левой резьбой.
Есть такое понятие," насмотреность", это навык который даёт возможность играть на равных с крупными игроками. А ваш ИИ робот всегда будет хуже роботов крупных компаний.

Финал; Франция- Аргентина.Как говориться запомните этот пост. 

Российский рынок — это прекрасная лаборатория для такого эксперимента, потому что он непредсказуем, мало ликвиден и полон структурных сдвигов. Именно в таких условиях ценность человеческого опыта  раскрывается наиболее ярко.

Караганов- пикейный жилет на бюджетных деньгах. Не тратьте время на говорящие головы.  Запишите себе в избранное. Решение по ядерке принимается только после согласования в Пекине. А пока великие сражения за домик лесника и «тактика тысяча порезов» нашей экономики.

 Все ходят вокруг да около. Происходит геополитическая катастрофа, Россия теряет свою субьектность. Все остальное следствие этого. 

 Вспомнил в связи старый анекдот. Лось обьелся ядовитых грибов у него с этого " едет крыша" он решает идти к водопою. У водопоя в засаде сидит охотник. Лось жадно пьет воду раздается выстрел. Что ж такое я все пью и пью, а мне все хуже и хуже, воклицает лось.

Валерий Калачев,  "… верить в наше время нельзя никому, порой даже себе самому, Мне — можно" 

Михаил Шварц, Там еще условие было прекратить поставлять топливо в Россию. Смотрим завтра новости.

На основе предоставленного конспекта выступления Максима Орловского можно выделить парадоксальную, но прагматичную стратегию. Главный посыл: рынок дешев, но покупать всё подряд нельзя. Ключевой фильтр — дивидендная политика и честность менеджмента.

Ниже представлена структурированная стратегия поведения на российском фондовом рынке, разбитая на логические блоки.

1. Глобальное позиционирование (Аллокация)

Орловский четко дает сигнал, где НЕ надо сидеть в текущий момент, но держит руку на пульсе.

• Доля акций: Сокращена до 15–20% портфеля. Это не «медвежья» позиция, а защитная. Он ждет смены тренда, но фиксирует, что «умные деньги» сейчас не здесь.

• Валюта: ~30% портфеля. Это страховка от геополитических и курсовых рисков.

• Альтернатива (Долг): Сейчас доминирует. Рынок ОФЗ интересен с точки зрения «игровых моментов» и плечей (левериджа), а корпоративные облигации дают альтернативную доходность, перетягивая деньги из акций.

Вывод по тактике: Не спешить наращивать акции, пока депозиты и облигации дают комфортную доходность без риска «деления» (потери капитала). Но будьте готовы, что ситуация может «быстро поменяться».

---

2. Главный инвестиционный фильтр (Критерий покупки)

Орловский использует жесткий скрининг:

1. P/E (Цена/Прибыль) 1,5 – 4 — это дешево. Весь рынок дешев, но это не повод для входа.

2. Ключевой вопрос: «Делятся с нами или нет?» Если нет дивидендов — компания исчезает с радаров. Даже при низкой цене, если менеджмент не возвращает деньги акционерам, бумага неинтересна.

---

3. Конкретные сектора и идеи (Дорожная карта)

А. То, что в фокусе (Потенциальный «отскок»):

• Норникель: Падает с 2022 года. Стратегия — ждать любого позитива. Бумага находится настолько низко, что даже небольшой позитивный триггер даст шанс на сильный отскок.

• Интер РАО: Прямая рекомендация «смотреть» при текущих ценах.

• Диасофт: Упал в 6 раз. Стратегия — восстановление до показателей IPO. Если менеджмент вернется к целевым показателям, бумага может вырасти в 2 раза. Это спекулятивная идея на корпоративную историю.

Б. Осторожно или «Наблюдать» (Высокий риск менеджмента):

• ВТБ: Дешево, но «обходится с нами нехорошо». Неизвестно, что за поворотом. Стратегия: следить, но не входить крупно, пока не прояснится ситуация.

• Совкомбанк: Прямой запрет на покупку («не берем»), но отмечает, что он уже «где-то рядышком» по цене, т.е. близок к интересу, но пока нет.

• Лента (ритейл): Депрессивный сектор (гипермаркеты) — пропускаем.

В. Признанные фавориты:

• Сбер: Максиму нравится. Вероятно, рассматривается как «тихая гавань» или качественная бумага среди некачественного рынка.

---

4. Работа с упавшими акциями (Стратегия «Дна»)

Орловский исповедует философию обратного отсчета:

• «Чем ниже падаешь, тем лучше перспектива. Каждый день все лучше и лучше».

• Стратегия: Не пытаться ловить идеальный момент. Если компания упала в разы (как Диасофт или Позитив), риск снижается. Важно смотреть на шаги менеджмента. Если они что-то делают (как в Позитиве), это дает шанс, но требует верификации дивидендами.

---

5. Ментальная модель (Психология)

• Отказ от прогнозов: «Не занимаюсь прогнозом прибыли, важно только здесь и сейчас». Стратегия строится на реакции, а не на предсказании макроэкономики.

• Смена лидера: Т-Технологии советовали 3 года. Стратегия подразумевает, что экстра-доходность в прошлом — не гарантия будущего. Сейчас фаворитом становится рынок долга, а не ИТ-акции.

---

ИТОГОВАЯ СТРАТЕГИЯ (Резюме для действий)

1. Структура сейчас: Держать до 20% в акциях, 30% в валюте, остальное — в облигациях/депозитах (долговой рынок).

2. Скрининг покупки: Покупать только те акции, где есть четкая дивидендная доходность (выше депозита) и понятная дивидендная политика. P/E ниже 4 — обязательное условие, но не главное.

3. Идеи для «корзины»: Присмотритесь к Интер РАО и Норникелю (на идее отскока). Если риск-профиль позволяет, рассмотрите Диасофт, но только при условии улучшения операционных показателей до уровней IPO.

4. Запрет: Игнорировать ВТБ и Совкомбанк до прояснения ситуации (особенно ВТБ). Игнорировать ритейл (Лента).

5. Готовность: Быстро менять структуру, как только изменится соотношение доходности долга и акций. Как только деньги пойдут из депозитов в акции — увеличивать долю последних.

Главный риск по Орловскому: «Чтобы тебя не поделили». Это значит — избегайте бумаг с размытием капитала, дополнительными эмиссиями и недружественным менеджментом, даже если они очень дешевые.

 

 Большинство на смарт лабе «ждуны» по принципу «купил и забыл » так как это на нашем фондовом рынке не работает они приходят в комменты изливать желчью. Не учиться. не улучшать процесс торговли они не хотят, на это у них сто двацать причин. Решения по их мнению всегда простые опустить сильно ставку ЦБ или ударить ядеркой и т.д. Дайте «Грааль» покажите кнопку" бабло" если нет. то не «умничай» не грузи всякой грамотой. К сожелению это общий срез населения. хотя на данном ресурсе надеешся на другое. 

Почему опыт делает тебя лучше во многих областях, но годы его работы всё равно не делают тебя успешным в торговле? 
Когда вы открываете ящик стола, внутри находите несколько старых торговых блокнотов. Ты открываешь страницу годичной давности. На странице написано: «В следующий раз я так сделаю.» Ты открываешь страницу, сделанную полгода назад. Вот снова: «В следующий раз я так сделаю.» И на сегодняшней странице вы собираетесь написать то же самое. То «в следующий раз я так сделаю», которое ты писал годами, почему-то никогда не меняло трейдера, которым ты являешься сегодня.
Вы годами сталкивались с рынком. Ты уже сделал множество сделок. И всё же ты всё равно не добился успеха. Если это про вас, то проблема не в том, что вы недостаточно старались. Дело в том, что совет «Ты станешь лучше с опытом», который верен в других сферах, становится ложным в трейдинге. ■ Есть миры, где опыт учит тебя, и миры, где он не переживает, становится учёбой только в мире, где связь между действием и результатом стабильна. В кулинарии, если следовать правильному процессу, обычно получается правильный вкус. В вождении, если использовать правильные органы управления, машина обычно движется правильно. Вот почему повторение постепенно запечатлевает правильные действия в вашем теле. В этом и заключается истинная суть «становления лучше через опыт». Но торговля — это другое. В торговле краткосрочные результаты зависят от случайности, поэтому правильные действия могут проигрывать, а неправильные — ежедневно. Сделка, выполненная по вашим правилам, может закончиться убытком, а небрежная сделка, нарушившая ваши правила, может привести к прибыли. Такое случается постоянно.
Причинная связь между действием и результатом не ограничивается торговлей за торговлей. Так что же будет, если вы используете результат каждого ремесла как своего учителя в этом мире? То, что накапливается внутри тебя, — это не мастерство. Это куча искажённых уроков, вырезанных случайным шумом. Вы узнаёте, что поступок, который выиграл, был правильным, и что проигравшее действие было неправильным. Чем больше сделок вы делаете, тем больше искажённое обучение повторяется, и тем глубже внутри вас оседают неправильные шаблоны. Если вы всё ещё не добились успеха после многих лет на рынке, это не потому, что вы недостаточно умны. Это потому, что вы пытались учиться в месте, которое не может вас научить. ■ То, что ты построил, — это не опыт. Это был шум.
С учётом этого, честно оглянитесь назад на то, чем вы занимались. Что вы называли «опытом»? Это было время, которое вы потратили, выигрывая и проигрывая в реальной торговле, а потом смотрели на результат и думали: «Я должен был сделать это» или «в следующий раз я сделаю то», и корректировали свой подход в зависимости от произошедшего? Это не было накоплением опыта. Это были случайные результаты, переписывающие ваши стандарты суждений. Проблема в том, что весь процесс для того, кто его выполняет, выглядит как усилие. Ты каждый день смотришь на графики, размышляешь о каждой сделке и чувствуешь, что чему-то научился. Вот почему вы можете продолжать это годами, и чем дольше вы это делаете, тем больше уверены, что накопили опыт. Но учиться на случайных результатах — это не ноль. Это негативно. Человек с неправильными узорами, глубоко выгравированными, находится дальше, чем тот, кто ничему не научился. ■ «Но опытные трейдеры на самом деле лучше, не так ли?» Так подумают многие.
«Но трейдеры, которые занимаются этим много лет, — это кондиционер.Очень лучше. Разве не бывает опытного торговца?» Да. Есть трейдеры, которые занимаются этим уже давно и обладают опытом. Но то, что их создало, — это не количество лет, которые они провели на рынке. То, что они делали, было специально разработанной практикой. Они снова и снова признавали одни и те же определённые условия на диаграммах, где не знали исхода, и повторяли одно и то же суждение при этих условиях. И они накапливали эту практику на большой выборке, проходя через победы по правилам, поражения и серии поражений своими руками. Количество лет показывает, сколько времени они потратили на эту практику. Само количество лет не сделало их лучше. Два трейдера могут провести на рынке по десять лет. Десять лет тратится на специально разработанную практику. Другой тратит десять лет, позволяя случайным результатам переписывать их суждения. Они не окажутся в одном месте. И большинство того, что люди называют «опытом» в этой индустрии, — это второе. Слово «опыт» ставит эти два человека в одну рамку. Вот почему этот совет становится ложью.
■ Перестаньте создавать опыт. Начинайте практиковать сборку. Так что перестаньте пытаться накапливать больше опыта. Годы не делают тебя лучше. Больше сделок не делает тебя лучше. Именно отношение к тому, чтобы учиться на живых результатах, — это именно тот самый виновник, который тянет вас назад. Только одна вещь делает тебя лучше. Заранее определите, что вы будете искать, что должно произойти и что будете делать, затем повторяйте эту практику снова и снова, используя свои руки на диаграммах, где вы не знаете результата. Только в рамках этой практики причинно-следственная связь между действием и результатом корректно соединяется на большой выборке. Торговля становится чем-то, чему можно научиться только через то, что остаётся после повторения, а не через результат одной сделки.
 Если вы не добились успеха после многих лет на рынке, это не потому, что у вас нет таланта. Это потому, что то, что вы строили, не было практикой. Это был опыт, проведённый в дрейфе среди случайности. Yumi Sakura

Для зтого и нужно тестирование. Система не застывшая конструкция процесс изменений полжен быть непрерывным.

С каких денег государство и бизнес будет платит пенсии? Это основной вопрос, а самам система это встраивание в возможности. В эпоху техно феодализма это плата прожиточного минимума массам, что бы удержать от бунта и хаоса.

CashBack,  пробовал всяко ну не любят у нас на смарт лабе длинные тексты. надо тезисно и картинками. Подстраиваюсь под потребителя.

Фьючерсы на газ в блогерской среде трейдеров называют " делатели вдов" высокая волотильность не подвластна большинству не профессионально, не эмоционально. Хотя с вами полностью согласен. что срочный рынок это то место, где можно реально сейчас заработать и других альтернатив на отечественном фондовом рынке пока не наблюдается.

Александр, Вам в Барнаул пока не прилетало. а нам в Екатеринбург уже. Нет не какой паники. Просто нужно принимать меры, а не быть страусом в информационном песке. 

Crogall, 

Сейчас потребление бензина субсидируется через демпферный механизм. Бензин продается населению по цене на 20–30 рублей ниже его реальной рыночной, что дополнительно стимулирует потребление.

Эта субсидия полагается только тому топливу, которое продают российские компании, что ограничивает импорт. Например, если российские компании направляют нефть по толлинговым схемам на переработку в Беларусь и затем получают топливо с Мозырского или Новополоцкого НПЗ, такие поставки подпадают под действие демпфера. Но на российским рынке практически нет топлива, продаваемого непосредственно «Белнефтехимом» — владельцем этих заводов, потому что он никаких демпферных выплат от российских властей не получает.

Хиппарь одиночка, Санкции для Тегерана это дверь для подрыва изнутри как только Иран станет частью глобальной экономики оппозиция внутри усилиться за счет поступления внешних средств и свободы информации. 

Михаил, Разница в том ошибка в геополитике ведет Трампа к поражению на выборах. У нас для власти нет не какой электоральной опасности.

Виктор Егоров, А как по вашему они должны привлекать деньги?  Все правилам маркетинга, не дай себя обмануть купи у нас ( не пользуйся китайскими нейросетями хотя они дешевле.)