Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Еще одна черная свеча, и котировки заметно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая служит уровнем сопротивления. При этом недельная свеча вышла черной впервые за пять недель. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается падающий тренд, целью которого может стать уровень незакрытого «бычьего» разрыва 18 апреля в районе 207.9 рублей. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 19.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 79,55*18,5=1471.7 пункта, а биржевое значение находится около 1180.4 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Небольшое падение крестообразной свечей, и до уровня сопротивления в районе 151 рубля, совпадающего с максимумами января, еще достаточно далеко. В такой ситуации шансы на реализацию фигуры «двойной верх» остаются высокими. Так, при пробитии вниз уровня 136 рублей мы можем увидеть снижение в район 121 рубля.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча, и котировки заметно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая служит уровнем сопротивления. При этом недельная свеча вышла черной впервые за пять недель. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается падающий тренд, целью которого может стать уровень незакрытого «бычьего» разрыва 18 апреля в районе 207.9 рублей. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 18.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 79,10*18,5=1463.4 пункта, а биржевое значение находится около 1188.1 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Минимальные изменения, и до уровня сопротивления в районе 151 рубля, совпадающего с максимумами января, еще достаточно далеко. В такой ситуации шансы на реализацию фигуры «двойной верх» остаются высокими. Так, при пробитии вниз уровня 136 рублей мы можем увидеть снижение в район 121 рубля.

Рекомендации по акциям Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча, но котировки заметно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая служит уровнем сопротивления. При этом недельная свеча вышла черной впервые за пять недель. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается падающий тренд, целью которого может стать уровень незакрытого «бычьего» разрыва 18 апреля в районе 207.9 рублей. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 18.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 79,50*18,5=1470.8 пункта, а биржевое значение находится около 1195.7 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Умеренный рост, но до уровня сопротивления в районе 151 рубля, совпадающего с максимумами января, еще достаточно далеко. В такой ситуации шансы на реализацию фигуры «двойной верх» остаются высокими. Так, при пробитии вниз уровня 136 рублей мы можем увидеть снижение в район 121 рубля.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Четвертая подряд черная свеча, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая служит уровнем сопротивления. При этом недельная свеча вышла черной впервые за пять недель. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается падающий тренд, целью которого может стать уровень незакрытого «бычьего» разрыва 18 апреля в районе 207.9 рублей. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 19.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 78,90*18,5=1459.7 пункта, а биржевое значение находится около 1177.3 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Снижение продолжается. Таким образом, уровень сопротивления в районе 151 рубля, совпадающий с максимумами января, остался не преодолён. В такой ситуации шансы на реализацию фигуры «двойной верх» остаются высокими. Так, при пробитии вниз уровня 136 рублей мы можем увидеть снижение в район 121 рубля.

Рекомендации по акциям Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Падение продолжилось, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая служит уровнем сопротивления. При этом текущая неделя без колоссального роста сегодня выйдет черной впервые за пять недель. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается падающий тренд. Однако российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 19.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 79,55*18,5=1471.7 пункта, а биржевое значение находится около 1178.6 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Падение продолжается. Таким образом, уровень сопротивления в районе 151 рубля, совпадающий с максимумами января, остался не преодолён. В такой ситуации шансы на реализацию фигуры «двойной верх» остаются высокими.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Вчера мы закрыли короткую позицию по третьему варианту (купили 20 000 акций по 228.7). День закрылся черной свечей, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая служит уровнем сопротивления. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается падающий тренд. Однако российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 18.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 79,35*18,5=1468.0 пункта, а биржевое значение находится около 1193.0 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Еще один день умеренного снижения. Таким образом, уровень сопротивления в районе 151 рубля, совпадающий с максимумами января, остался не преодолён. В такой ситуации шансы на реализацию фигуры «двойной верх» остаются высокими.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 11 мая 2018 года

Сбербанк. Белая свеча, и разрыв вниз 8 мая на уровне 229 рублей закрыт в отличие от разрыва вверх 18 апреля на уровне 207.9 рублей. При этом цены на акции уже совсем близко от уровня скользящей средней ЕМА-55, которая продолжает смотреть вниз. Таким образом, мы не отказываемся от идеи, что сейчас развивается падающий тренд. Однако российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 17.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 77,27*18,5=1429.5 пункта, а биржевое значение находится около 1184.7 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет. Таким образом, будем искать возможность для «шорта».

Газпром. Рост небольшой белой свечей. В такой ситуации цены на акции превысили линию трехмесячного нисходящего тренда. Мы не придаем данному факту важного значения, так как объем торгов остается на низком уровне. Таким образом, скорее всего, диапазонный характер торговли сохранится.

Результаты очередного цикла «Убежденный технарь»

Управление активами в соответствие с методикой «Убежденный технарь» проводилось с 10 января по 20 апреля 2018 года. Результат управления оказался несколько хуже предыдущего цикла: доход составил 5.00%, что соответствует доходности 18.1% годовых. Что касается относительных результатов, то «Портфель УТ» занял первое место. Далее места распределились так: Газпром (1.74% или 6.30% годовых, ГМК НорНикель (минус 8.61% или минус 31.1% годовых), Сбербанк (минус 9.76% или минус 35.3% годовых), условно индексный портфель (средства поровну распределены между данными четырьмя бумагами) — (минус 11.0% или минус 39.6% годовых) и Магнит (минус 27.2% или минус 98.4% годовых). Таким образом, результаты «Убежденный технарь» примерно в двое превысили доходность облигаций 2-го эшелона. В такой ситуации будем надеяться, что следующий цикл «Убежденный технарь», который начнется ориентировочно 10 мая 2018 года, будет не менее удачным.

Краткий взгляд на рынок на ближайшие полгода