Вряд ли в ближайшую неделю факторы технического анализа сыграют значительную роль в прогнозировании ситуации на рынке нефти. Начавшаяся «танкерная война» усиливает напряженность и выводит на арену новые факторы, которые могут коренным образом изменить ситуацию.

Начало обострению конфликта положил захват Великобританией иранского танкера под предлогом нарушения санкций ЕС против Сирии.
В ответ корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер.
После этого Британия выразила намерение ввести в Персидский залив корабли военного флота.

Очевидно, что какие-то шаги с обеих сторон последуют дальше, так как урегулирование конфликта пока что не просматривается.

В такой ситуации вся техническая картина движения котировок может быть в одночасье сломана политическими факторами. Но пока что с технической точки зрения ситуация остается почти без изменений. Рынок остается в ключевом канале дневного тренда 54.72-57.42, консолидируясь практически в середине канала и ждет толчка, который выведет котировки из неустойчивого равновесия. Старшие тренды показывают восстановление нисходящего движения, младшие тренды показывают рост, уравновешивая движение старших трендов, а цена стоит на месте.
Все будет решаться на уровне тонкой структуры динамики рынка.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Нефть продолжает держать нас в неведении относительно падения прошлой недели. Коррекция это была или разворот? Вот в чем вопрос.
Падение котировок остановилось в четверг 18 июля и вот уже шестой день котировки остаются в боковом движении в ключевом канале дневного тренда 54.72-57.42. Рынок делает попытки продвинуться в зону верхней границы канала, и даже протестировал эту границу. Но движение вялое, нет ни импульса, ни энергетики, которая указала бы на вовлечение в оборот значимых денег.
С точки зрения классического графического анализа следовало бы ожидать продолжения движения вниз, поскольку на графике масштаба Н4, представленном ниже по тексту, просматривается фигура, отдаленно напоминающая фигуру продолжения флаг. Но признаком начала такого движения будет прорыв линии поддержки, проходящей по нижней границе фигуры, а этого пока что нет.
С точки зрения SWT-метода среднесрочный, краткосрочный, локальный, дневной и внутридневной тренды показывают признаки роста, где сильные, где не очень. Но при переходе к старшим трендам суммарная сила тренда все-таки тоже тяготеет к минусу (см. цифровой индикатор в верхнем левом углу графиков). Так что вся надежда на рост на текущий момент сосредоточена именно во внутридневном тренде, который является главным фактором, ответственным за рост котировок.
Рассматривая ситуацию без излишних деталей мы по-прежнему ориентируемся на ключевой канал дневного тренда 54.72-57.42.
Прорыв верхней границы канала продолжит рост к целям на уровнях сопротивления 59.35, 60.90, 61.38 и 69.20.
Прорыв нижней границы канала тоже не исключен, чтобы завершить краткосрочный нисходящий тренд с целью на уровне поддержки 54.40, протестировав наконец эту цель без всяких доверительных интервалов и погрешностей.
Но все будет решаться на уровне тонкой структуры динамики рынка.
А теперь перейдем к техническому анализу.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Ох уж этот поиск причинно-следственных отношений на рынке.
Людям мало видеть движение, им позарез нужно знать причины, вызвавшие это движение. Как будто это что-то меняет, кроме порождения иллюзии понимания происходящих процессов.
Мы никогда не сможем достичь такого понимания, по крайней мере до тех пор, пока торговать будут люди, а не бездушные роботы, жестко запрограммированные на определенные алгоритмы поведения. Потому что кроме известной величины — того или иного фактора влияния на рынок, есть еще и неизвестная — это реакция рынка на этот фактор, и эта реакция непредсказуема.
Пример. Вчера были опубликованы данные по запаса нефти в США. Запасы резко снизились, и сами по себе и по сравнению с прогнозными показателями, превысив их почти вдвое.
Куда ушел рынок? Правильно, вверх, но только на несколько минут. А потом начал снижение и упал более чем на два доллара за баррель. И там внизу и остается на текущий момент, немного отскочив от достигнутого минимума дня.
В нашей вчерашней публикации мы писали, что реализуется сценарий роста в ключевом канале дневного тренда 54.72-57.42. Сценарий реализовался. Цены приблизились к верхней границе канала, на новостном фоне протестировали эту границу, но не прорвали и возвратились внутрь канала.
Таким образом, все начинается сначала.
Рынок остается в ключевом канале дневного тренда 54.72-57.42.
Прорыв верхней границы канала продолжит рост к целям на уровнях сопротивления 59.35, 60.90, 61.38 и 69.20.
Прорыв нижней границы канала тоже не исключен, чтобы завершить краткосрочный нисходящий тренд с целью на уровне поддержки 54.40, протестировав наконец эту цель без всяких доверительных интервалов и погрешностей.
Но все будет решаться на уровне тонкой структуры динамики рынка.
А теперь перейдем к техническому анализу.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Сценарий, описанный в нашей вчерашней публикации, в текущем моменте реализуется по варианту роста.
Мы писали, что рынок консолидируется примерно в середине  середине ключевого канала дневного тренда 54.72-57.42, но волатильность снижается и прорыв ключевого канала — это дело некоторого будущего. А в текущем моменте необходимо ориентироваться на прорыв более узкого канала консолидации 55.63-56.70.
Так все и произошло.
Рынок протестировал нижнюю границу канала консолидации, но не прорвал ее и ушел в направлении верхней границы канала, прорвав ее и закрепившись над уровне 56.70.
Таким образом началась реализация сценария восстановления рынка. Сейчас. после некоторой паузы, котировки вероятнее всего продвинутся к верхней границе ключевого канала дневного тренда 54.72-57.42, прорыв которой продолжит рост к целям на уровнях сопротивления 59.35, 60.90, 61.38 и 69.20.
Кто против? Против краткосрочный тренд, который все еще сохраняет нисходящее движение и будет сохранять до прорыва уровня 59.35. Но цель краткосрочного нисходящего движения на уровне поддержки 54.40 реализована с допустимой погрешностью, поэтому будем придерживаться сценария роста и покупать со стопом за поддержкой на уровне 54.70, стратегической среднесрочной целью роста на уровне сопротивления 69.20 и с корректировкой торгового плана по мере изменения ситуации.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Нефть (WTI) остается в неопределенности, консолидируясь примерно в середине ключевого канала дневного тренда 54.72-57.42, в пределах которого котировки остаются уже третий день, продолжая восходящую коррекцию локального тренда, диапазон которой определяется этим же каналом.
Тренды старших уровней иерархии, начиная с краткосрочного и выше, все еще показывают нисходящее движение с разной степенью достоверности и силы.
Диапазон консолидации постепенно сужается, что видно по каналу волатильности на графике М15, и направление прорыва этого диапазона задаст направление движения внутри ключевого канала и перспективы дальнейшего движения рынка.
Текущее снижение цен от уровня 60.90 по прежнему рассматривается как краткосрочная коррекция с целью на уровне поддержки 54.40 и замедление нисходящего движения все больше указывает на то, что коррекция близка к завершению.
Будет повторное тестирование достигнутых минимумов или нет совершенно неизвестно. Мы пока что склоняемся к варианту, что будет. Что рынок совершит еще один бросок цен вниз, в зону нижней границы ключевого канала с возможным ее прорывом, а потом восстановит рост в направлении краткосрочной и среднесрочной целей на уровнях 61.38 и 69.20 соответственно. Но это наши ничем не обоснованные предположения, а ориентироваться нужно на фактическое поведение цены и готовится к росту, планируя покупки либо после отката вниз, либо по признакам подтвержденного разворота цен вверх. С продажами лучше закончить.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Нефть (WTI) остается в неопределенности.
Технические факторы все еще показывают движение вниз, но геополитическая обстановка и усиление напряженности вокруг Ирана подталкивают цены вверх. Политика политикой, но мы по прежнему сосредотачиваемся на техническом анализе.
С технической точки зрения ситуация выглядит следующим образом. Рынок немного не дошел до целевого уровня коррекции на краткосрочной поддержке 56.40 и остановился на уровне 54.72, сформировав ключевой канал дневного тренда 54.72-57.42, в пределах которого котировки оставались в последний день прошедшей недели и остаются сейчас. Волатильность по младшим трендам немного возросла, да и продолжительность нахождения котировок в ключевом канале указывает на то, что коррекция близка к завершению.
Вероятнее всего будет еще один бросок цен вниз, в зону нижней границы ключевого канала с возможным ее прорывом, а потом рынок восстановит рост в направлении краткосрочной и среднесрочной целей на уровнях 61.38 и 69.20 соответственно. Однако ситуация для надежных покупок еще не созрела, особенно если нет склонности к принятию высоких рисков. Причина — нет надежного уровня для установки стопа — старшие тренды все еще направлены вниз и гарантии, что нисходящее движение завершилось, нет.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Все происходит очень быстро.
Еще вчера мы писали. что нефть (WTI) завершила локальную коррекцию, прорвав целевой уровень поддержки 57.39 и переводя падение котировок в рамки краткосрочного нисходящего тренда с целью на техническом уровне краткосрочной поддержки 54.40. А сегодня наметились первые признаки завершения нисходящего движения и роста. Первые, еще ненадежные, еще может быть выброс вниз, но с продажами уже нужно соблюдать осторожность, а самые нетерпеливые могут также осторожно начать покупки.
Так что же произошло за вчерашний день?
А произошло следующее. Котировки продолжили падение, но по сравнению с предыдущими днями как-то вяло и без прежней экспрессии. А американская торговая сессия вообще завершилась откатом вверх.
Цены в течение вчерашнего дня сделали попытку выйти на целевой уровень краткосрочной поддержки 56.40, но остановили падение на уровне 54.72 и дальше не пошли. С учетом возможного разброса цель краткосрочного тренда в принципе реализована, а то, что рынок остановился выше, указывает на перспективы восстановления цен на нефть.
Но неделя еще не закончилась, вполне возможно что цены и побывают на уровне 56.40. А пока что рынок показывает восходящую коррекцию по локальному, дневному и внутридневному трендам, что дает шансы на контртрендовые покупки от уровня текущих цен с короткими стопами, или на стратегические лонги, но со стопом ниже поддержки на 50.51.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Нефть (WTI) завершила локальную коррекцию, прорвав целевой уровень поддержки 57.39 и переводя падение котировок в рамки краткосрочного нисходящего тренда с целью на техническом уровне краткосрочной поддержки 54.40.
Текущий минимум рынка 56.26, уровень текущих цен 56.65 и шансы на продолжение нисходящего движения остаются достаточно высокими, так как по совокупности признаков вниз направлены и долгосрочный, и среднесрочный и краткосрочный тренды.
Но бдительность утрачивать не стоит, поскольку все тренды младше краткосрочного показывают признаки роста. Коррекционный это рост или начало разворота вверх и восстановления восходящего движения покажет ближайшее будущее. А пока ждем завершения коррекционного роста в ключевом канале дневного тренда 56.26-58.55 и возобновляем продажи нефти с краткосрочной целью на уровне поддержки 54.40.

Технический анализ трендов.



( Читать дальше )

Коррекция, о начале которой мы писали всю предыдущую неделю, наконец свершилась.
После застоя в конце предыдущей недели текущая пятидневка началась активно, и нефть (WTI) реализовала цель коррекции на уровне локальной поддержки 57.39.
Начало дня вторника прошло в боковом движении рынка, но с открытием американской торговой сессии начались массовые продажи и рынок стремительно ушел вниз.
Поддержка дневного тренда на уровне 58.79 была пройдена без остановки, котировки даже не замедлили движение и почти мгновенно провалились до цели локального тренда на поддержке 57.39.
В зоне локальной поддержки 57.39 падение цен остановилось. Рынок сформировал минимум на уровне 57.08 и ключевой канал дневного тренда 57.08-58.99, направление прорыва которого и будет определять дальнейшее развитие ситуации.
Рекомендуется зафиксировать прибыль по коротким позициям, если это еще не сделано по достижению цели коррекции, и оставаться вне рынка.
Остановится рынок на нынешних уровнях цен или коррекция будет продолжена пока что сказать трудно. Вероятнее всего будет период некоторых раздумий с повторным тестированием зоны минимума на нижней границе ключевого канала 57.08-58.99, консолидация и уже потом движение вверх или вниз.
Цели вверху прежние. Это краткосрочное сопротивления на уровне 61.38 и цели трендов старших уровней иерархии. Но в лонги вставать рановато. Нет признаков завершения коррекционного движения.
Что касается движения вниз, то следующая цель коррекции — технический уровень краткосрочной поддержки 54.40, движение к которому будет продолжено после подтвержденного прорыва нижней границы ключевого канала дневного тренда.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Прошлая неделя закончилась в неопределенности. С середины недели появились признаки нисходящей коррекции, которая так и не развилась. В пятницу рынки ушли на выходные в состоянии  неопределенности. И мы с нетерпением ожидали понедельника, который должен был эту неопределенность разрешить.
И понедельник таки не подвел. Правда сначала медведям пришлось понервничать, потому что на открытии американской торговой сессии рынок вознамерился сходить вверх и протестировать кластер сопротивлений (60.90-61.38). Протестировал, остановившись на уровне сопротивления 60.90, и ушел вниз, на долгожданную коррекцию в рамках сначала дневного тренда с целью на уровне 58.79, а потом возможно и локального, с целью на уровне 57.39. Более глубокие цели коррекционного движения пока что не рассматриваем — старшие тренды пока что смотрят вверх. И на целях роста до завершения коррекции свое внимание тоже не акцентируем.

Технический анализ трендов.



( Читать дальше )