Тикер: #DELI
Текущая цена: 120.5
Капитализация: 21.2 млрд.
Сектор: Лизинг и шеринг
Сайт: invest.delimobil.ru/

Мультипликаторы (по данным за последние 12 месяцев):

P\E — убыток за 12 месяцев
P\BV — 4.98
P\S — 0.69
ROE — убыток за 12 месяцев
ND\EBITDA — 6.37
EV\EBITDA — 10.78
Активы\Обязательства — 1.13

Что нравится:

✔️выручка выросла на 15.9% г/г (12.7 -> 14.7 млрд);

Что не нравится:

✔️FCF снизился на 20.2% г/г (3.3 -> 2.6 млрд);
✔️чистый долг с учетом аренды увеличился на 3.2% п/п (29.7 -> 30.7 млрд). ND\EBITDA вырос с 5.12 до 6.37;
✔️нетто финансовый расход вырос в 2.2 раза г/г (1.3 -> 3 млрд);
✔️убыток -1.9 млрд против прибыли +0.5 млрд в 1 пол 2024. Причины — снижение валовой рентабельности с 29 до 18%, увеличение операционных и прочих расходов, рост нетто финансового расхода;
✔️дебиторская задолженность выросла на 44.2% п/п (0.3 -> 0.5 млрд), кредиторская увеличилась на 49.1% п/п (1.3 -> 2 млрд);
✔️слабое соотношение активов и обязательств, которое уменьшилось за полгода с 1.18 до 1.13.