Прошлый прогноз дальнейшего движения первой криптовалюты оказался не совсем точным. Ожидалась более глубокаякоррекция как минимум в район 8000-7000 , однако в результате падение закончилосьна отметке 9825. Следует отметить, что из основных криптовалют активно рос только Bitcoin, только недавно Litecoin и Ethereum  приблизились к новой локальной вершине (август-сентябрь) .

Данная ситуация значительно затрудняет дальнейший прогноз из-за совсем незначительного отката, который можно интерпретировать как 2 или как ((iv)) в 1

Рассмотрим несколько вариантов:

1. Красным. Волной 2 скорректировано движение с марта, вверх прошёл импульс ((i))  и после локальной коррекции ((ii))) рост продолжится.
2. Чёрным. Рост с марта заканчивается только сейчас и стоит ожидать глубокую коррекцию, после чего возобновление восходящего движения.

Выделить из этих вариантов основной на данный момент невозможно, но с точки зрения среднесрочной перспективы и возможностей, сценарий чёрным был бы куда более простым и понятным.

В прошлом обновлении , рассматривая перспективы крипторынка, в первую очередь отмечалось состояние его сильной перекупленности ,  вывод был таким:

Ситуация выглядит крайне опасной для покупок, куда более вероятен “вынос толпы”  и на настроениях новых минимумов (ниже марта), можно будет снова искать точки входа.

В итоге, в середине августа  дождались разворота, и как указывалось выше: толпу в очередной раз “побрили”.

Посмотрим на чуть-чуть отредактированный под сегодняшние реалии долгосрочный график ( публикуется уже несколько месяцев).

В очередной раз оказывается сильным уровнем сопротивления нижняя граница красного канала (за всю историю). Можно сделать вывод, что его пробитие (в будущем) станет важным сигналом к мощному росту к указанным уровням. Там же, вероятно, будет находится верхняя граница синего канала, уже менее значительного движения (1)-(2) . 

С момента последнего обзора два месяца назад, волатильность по биткоину оставалась достаточно низкой, поэтому график и прогноз остаются прежними. 

На данный момент движение подошло очень близко к отмеченному красным уровню (сопротивления) и упёрлось в него. Очень вероятно, что с первой попытки его серьёзно пробить не получится и начнётся коррекция.  Уже после отката, если рассматривать бычий сценарий, можно ожидать его пробитие с последующими целями 32000 и 43000 

Очень вероятно началась коррекция 2 в (3) либо, как альтернатива, (Е) в треугольнике ((4)) . Структура этих вариантов отличается, но направление одинаковое. 

Основанием для этого служит ожидаемая коррекция по фондовым индексам США ( корреляция достаточно сильная) и сентимент. Для анализа последнего используются отчёты СОТ.

В прошлом обзоре  bitcoin рассматривался “слив” 12-13 марта. Как помним, падала не только криптовалюта, но и другие рынки, в частности фондовый, который является наиболее чётким индикатором. Ситуация не выглядела как катастрофическая:

Тем не менее, обвал произошедший несколько недель назад (прим. 24.03).  не отменяет оптимистичный прогноз на будущее.

Возвращаемся к прошлом долгосрочному графику (недельный).

В прошлый раз указывалось на несколько важных условий.

Технически, сейчас важно вернуться в восходящий канал, его нижняя граница теперь будет уровнем сопротивления, также закрыть месяц (последняя свеча) хотя бы на этих уровнях, длинная нижняя тень является бычьим сигналом.

В прошлом обновлении ожидалось продолжение роста без обновления 6422 , однако данный прогноз оказался неточным. Ошибочная интерпретация импульса вверх (от этой отметки) как начало роста оказалось частью волны С в расширенной плоской (см.прошлые графики).  

Тем не менее, обвал произошедший несколько недель назад не отменяет оптимистичный прогноз на будущее. 

На графике схематично показано дальнейшее движение. На данный момент импульс от 3858 ещё не сформирован, поэтому курс ещё может уйти ниже этой отметки, но не 3128. Технически, сейчас важно вернуться в восходящий канал, его нижняя граница теперь будет уровнем сопротивления, также закрыть месяц (последняя свеча) хотя бы на этих уровнях, длинная нижняя тень является бычьим сигналом, такой не совсем классический “молот”. По совокупности выполнения всех этих факторов можно будет говорить о дальнейших перспективах. 

В прошлых обновлениях рассматривалось  коррекционное движение, которое развивалось с начала июня. Главный момент был в определении окончания этого снижения и подтверждении начала роста. На данный момент с очень большой долей вероятности можно говорить о завершении коррекции и новом цикле роста в волне (3). 

От 6422 прошёл достаточно чёткий импульс вверх, в ближайшее время ожидается его окончание  и локальная коррекция. Нижняя граница восходящего канала будет поддержкой, однако более детально (варианты, уровни и т.д.)  можно судить уже по ходу развития ситуации. Вместе с тем, есть возможность выделить основные уровни, где предполагается увидеть Bitcoin. 

Первая цель – 23700, вторая – 34390 , как видим, в этот диапазон также упирается верхняя граница канала. Если он будет пробит, следующая цель 45000 и более ускоренное движение в волнах (4) и (5)

Этой публикацией начинается традиционная в это время серия обзоров на будущий. Рассмотрим, что говорилось год назад, на протяжении этого периода, а также, о чём ожидать в следующем. 

Движение на криптовалютном рынке за последний год было классическим примером  отработки сентимента (настроение толпы). Подобную четкость уже не так часто увидишь на классическом рынке.

2019-ый для bitcoin (берётся за основную монету) начинался на крайне  пессимистичных настроениях. Очередную “пирамиду” критиковали все кто только мог, перспектив никаких, “киты”, “манипуляторы”, “кукл” всех развели, а следующая цель 500 и 100. Очевидно, что такие настроения полная противоположность декабрю 2017-го и в скором времени должен был начаться новый цикл. В конце ноября вышел обзор с комментарием к этой ситуации и прогнозом :

Наблюдается полная противоположность мании, которая была год назад. Характерная особенность: “к разоблачению очередной пирамиды” подключились обычные новостные ресурсы (непрофильные), что ещё не наблюдалось несколько месяцев назад. Исходя из этого, очень вероятно дно где-то близко.

Событие, которое не является чем-то удивительным и анонсировалось раньше (например тут). 

Федрезерв США начнет снова покупать американские госбумаги. По словам главы регулятора Джерома Пауэлла, это нельзя расценивать как новый раунд количественного смягчения (QE). ФРС всего лишь наращивает свой баланс. А процесс этот начался ещё в конце августа. 

“Как мы указывали в мартовском заявлении о нормализации баланса ФРС, настанет момент, когда мы начнем увеличивать наш портфель ценных бумаг для поддержания подходящего уровня резервов. Это время пришло”, – заявил Пауэлл, выступая на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).
Пауэлл подчеркнул, что о крупномасштабных программах скупки активов, подобных тем, что Федрезерв трижды проводил между 2008 и 2014 гг., речь не идет. По словам главы ФРС, это не стимулирование экономики, она и так находится в хорошей форме.В ходе QE ФРС покупала долгосрочные гособлигации США на вторичном рынке. Сейчас же американский центробанк намерен приобретать краткосрочные векселя (T-Bills). Это нужно для восстановления баланса в денежной системе. По сути, регулятор будет пополнять банковские резервы, покупая активы у банков.В конце сентября стало ясно, что с 2014 г. они сократились вдвое: с $2,8 трлн до менее чем $1,5 трлн. Из-за этого объем бумажных денег и монет в стране превысил резервы банков США.Говоря о планах ФРС Пауэлл, в частности, сослался на “недавние технические проблемы”, которые заставили регулятор задуматься о покупке T-Bills. По всей видимости, речь идет о сложностях, с которыми денежные рынки столкнулись 16 и 17 сентября: межбанковский рынок однодневных сделок РЕПО внезапно завис, краткосрочные ставки по этим операциям подскочили, и ФРС пришлось вмешаться.Несмотря на заверения Пауэлла в том, что в экономике “все спокойно”, рынки явно обеспокоены действиями регулятора, тем более что в США уже наблюдаются признаки будущего замедления: торможение роста занятости и снижение производственной активности.

“Инвесторы обеспокоены”, “вот-вот кризис”, на таком сентименте рынки не падают, а растут. А дальше :”чем хуже экономике, тем лучше рынкам”. Поэтому, как говорилось раньше: рублю страшного ничего не грозит ,

В последнем обновлении в конце июня , исходя из структуры движения был сделан такой вывод :

Кульминационный момент закончился тем, что после треугольника в волне 4 прошла 5-я , это значит закончилось (или близко к окончанию) формирование импульса от 3132, что подтверждает сценарий с движением выше 20 000.

Также был сделан прогноз на ближайшую перспективу:

Рост либо закончился, либо ещё увидим небольшое движение вверх, после стоит ожидать достаточно серьёзную коррекцию, на данный момент это классический диапазон 4-ки предыдущей размерности 9212-6587. 

Как видим, на прошлой неделе курс уверенно вошёл в указанный диапазон и сейчас в нём и находится. На данный момент нельзя сказать закончилась ли волна (2) , однако очень вероятно дно где-то недалеко. В ближайшее время нужно следить за развитием краткосрочной волновой структуры и ожидать подтверждения (импульс вверх), так и другими техническими индикаторами. (