В комментариях меня тут спрашивают: 
— почему у тебя нет собственного жилья?
— дорого
— ты же делаешь миллион в день

🤦‍♂️Хоспаде! Стоило мне обмолвится «последний раз я делал миллион в день в 2013 году», это похоже как мем, люди запоминают «миллион в день». И думают видимо, что у тебя таких дней ну 50-100 в год. И каждый год. А убыточных дней наверное нет😁 Ага, у меня, человека, который вообще профессионально трейдингом не занимается😁😁. 

Да у меня было несколько раз, что я зарабатывал больше миллиона рублей в день в 2011-2013 годах. Но я тогда довольно сильно рисковал и рынок был специфический. А потом я вообще не мог зарабатывать года три, либо терял, либо болтался около нуля. Но эта инфа остается за кадром. 

Сейчас я вообще не думаю в категориях «миллион в день». Я думаю о том, как бы мне 20% в год сделать и это будет исключительно хорошо.

Кстати, я думаю, что тот кто свой первый миллион сразу тратит на машину, возвращаясь в 0, а свои первые 10 миллионов тратит на квартиру, снова обнуляясь, вряд ли когда-то станет богатым человеком. Это не про меня, это в целом, к слову.

Свою первую машину я купил еще до того, как заработал миллион. В кредит🤦‍♂️.
Трейдинг шел хорошо, ровно, и я выплатил 5-летний кредит за 1 год.
А еще через год я заработал на вторую машину (за 1 день😁).
Думаю, что если бы я думал не «о машинах», а (головой) о том, как заработать на бирже, у меня бы уже давно была своя квартира.

Коротко о простом и сложном в трейдинге:

Умеет Льюис писать интересно. Как всегда, он превысил мои ожидания. Как и в случае с FlashBoys, я ожидал, что книга будет скучноватой. Но она меня захватила и не отпускала до самого конца.

Книга про двух еврейских психологов, — Канемана и Тверски:
❤️Интересно про их судьбу
❤️интересно про их гениальность
❤️конечно же интересно про их научные открытия и про то, как они к ним шли
❤️интересно про то, как семья Дэнни спасалась от холокоста
❤️интересно было даже читать про историю Израиля, которая идет фоном в этой книге

Как ни странно, в этой биографической книге гораздо больше адекватной информации про психологию трейдинга, чем в Психологии Трейдинга Бретта Стинбарджера. Почему? Потому что Канеман и Тверски работали в основном над вопросом: как человек принимает решения в условиях неопределенности. А это и есть основа психологии трейдинга. По сути эти ребята были первые, кто совместил психологию и статистику. За свои работы Канеман получил Нобелевскую премию в 2002 году, через несколько лет после смерти Амоса Тверски.

Один из главных выводов, который можно сделать из книги — если что-то можно закодировать, алгоритм будет лучше принимать решения, чем человек. Это касается даже таких банальных вещей, как выбор наиболее подходящего кандидата при приёме на работу или выбор футбольного игрока на трансфере. Теперь мне больше понятно, почему Рэй Далио все алгоритмизировал в своей компании.

Еще пожалуй более важный вывод состоит в том, что до Канемана и Тверски психологическая наука была совершенно непрактична. А эти двое начали решать абсолютно важные задачи, чтобы сделать жизнь общества лучше.

Что мне понравилось, что Канемана и Тверски еще 50 лет назад сделали выводы про счастье, которые я лично логически сформулировал исходя из своего опыта примерно в 2010 году.

Интересны в книге удивительные отношения Тверски и Канемана.
Удивительно то, что в 1973 когда началась «война судного дня» ученые, работавшие в США, без раздумий собрали чемоданы и полетели в Израиль, чтобы воевать против арабов. Это мне показалось интересным.
Опять-таки интересно, что США уже давным давно создает в своих университетах такие условия, что даже такие патриоты Израиля как Канеман и Тверски неизбежно оказывались в итоге именно в американских университетах.

Некоторые цитаты и идеи из книги:
Жирным я выделил все тезисы, которые имеют отношение к инвестициям и трейдингу


( Читать дальше )

Рынок полон неопределенности, а правильный трейдинг — это умелая работа с шансами.
Чтобы хорошо торговать не имея четкой торговой системы, надо иметь прекрасное чувство математического ожидания (МО) ваших результатов. Пусть этот термин вас не пугает, МО — это всего лишь средний результат всех ваших сделок. Чтобы оценить мат.ожидание, вы должны осознавать примерную вероятность того, что ваша сделка будет прибыльной или убыточной.

И с этим начинаются самые большие проблемы. Когда дело доходит до оценки шансов, наш мозг нас люто обманывает. Даже опытные трейдеры (как и опытные спецы по теории вероятностей), скорее всего будут переоценивать шансы прибыльных сделок и недооценивать шансы убыточных. Мозг просто не умеет этого делать! С этой задачей гораздо лучше справляются компьютерные алгоритмы, но не мозг.

Алготрейдеры, которые тестируют все гипотезы на истории, прекрасно знают, что при равных величинах прибыли и рисков, заполучить даже минимальное преимущество по шансам(например 52% на 48% в пользу прибыли) — задача вообще нетривиальная. 

А как поступает интуитивный трейдер? Не дай бог уровень хоть раз сработает. Купил от уровня и заработал. Теперь он будет помнить этот единственный раз, и будет обречен сильно переоценивать вероятность прибыльной сделки, каждый следующий раз, когда цена будет подходить к уровню. 

Проблема в памяти. Именно ПАМЯТЬ о каких-то событиях приводит к существенному сдвигу при оценке вероятностей. То, о чем вы помните лучше всего, наиболее яркие и запоминающиеся образы будут иметь больший вес вероятности в вашей голове, чем события, которые вам скучны и не интересны.

Если одному трейдеру, который станцевал с бубном, посчастливилось заработать много денег, он рискует до конца своей жизни танцевать с бубном у монитора, пока не спустит все своё состояние взад. Он будет торговать, потому что помнит свой мощный успех, при этом совершенно забивая на оценку шансов, на риски. Оценка математического ожидания торговли у такого трейдера будет совершенно неадекватной. Отсюда будет слишком сильное опирание на старый метод, переоценка шансов прибыльной сделки, и как следствие неадекватный риск в каждой сделке.

Вот так-то, братиш.

Вчера ко мне в гости заезжал с семьей старый приятель и опытнейший трейдер на американских акциях Алексей Марков. Мы познакомились с ним в питерском офисе United Traders в бизнес-центре на Печатника Григорьева. Это был трейдерский зал, он был его руководитель. Алексей 11 лет был чрезвычайно стабильным прибыльным трейдером: почти каждый торговый день он забирал деньги, вплоть до $1000 в день. Посмотреть мое интервью 5-летней давности о его методах вы можете на youtube.

Казалось бы, каждый мечтает о таком. Но два года назад Алексей перестал торговать. Сбережения свои он стал инвестировать, а трейдинг сменил на работу в офисе. Я спросил его — почему он решил изменить свою жизнь? Алексей рассказал мне вот что:

Трейдер — это раб на галере. Ты постоянно в депрессии. Когда ты теряешь, понятно, чувствуешь себя как чмо, а когда зарабатываешь, тебя подъедает что ты мог заработать еще больше. На меня все время давила постоянная неудовлетворенность собой. Сидишь у компа целый день, ненавидишь всех вокруг. Трейдинг вызывает истощение. Когда постоянно торгуешь, у тебя нет мотивации делать что-либо. 

Сейчас я могу закончить рабочий день, выйти из офиса и забыть о работе. Когда я торговал, ты постоянно думаешь об этом. Самый кайф, что я начал общаться с людьми и это прекрасно. Любой классический трейдинг асоциален. Многие трейдеры становятся социопатами. 

Я бы никому не посоветовал торговать.
***
Алексей считает, что эволюция успешного трейдера в инвестиции — логичный шаг. "С инвестициями ты развиваешься, с трейдингом — стоишь на месте. С другой стороны, когда я торговал, рубанул полторашку ($1500) за день и положил себе в карман. А когда сидишь в акциях, каждый день сидишь на очке" — говорит он.

Алексей даже не понимает, как некоторые из наших общих знакомых трейдеров до сих пор торгуют и не выгорели. На его примере мне лично интересно именно то, что даже самые исключительные, самые успешные трейдеры со временем выходят из ручного дэйтрейдинга, который похож на какую-то непрекращающуюся войну, участники которой мечтают о спокойной мирной жизни.

Как эволюционируют трейдеры со временем? 
(если не вылетают с рынка конечно)

Что скажете? У меня есть соображения на этот счет, но я хотел бы сначала узнать ваше мнение.

12 июля я устраивал опрос на смартлабе, какие мифы есть об инвестициях и трейдинге. Спасибо всем, кто написал ответы, давайте подытожим.

🤣спекулянты зарабатывают много денег и почти не напрягаются

🤣Если я пришел на биржу, то сразу стану богатым и больше никогда не пойду на работу

🤣трейдинг это быстрое и лёгкое бабло

🤣можно обогатиться, причем быстро. это можно сделать, стартанув с мизерной суммы.

🤣Наличие кукла

🤣волшебство индикаторов))) чудо предсказывающих кривых линий)

🤣за инвестициями надо постоянно следить

🤣Если я буду покупать все подряд, то на среднесроке я все равно выиграю

🤣с помощью примитивных параметров типа PE или book value per share можно принимать решения

🤣теханализ работает. теханализ предсказывает будущее.

🤣цена не может быть отрицательной

🤣покупай и держи это стратегия для заработка 

Это были ваши варианты.
Что бы я добавил лично от себя?
Напомню, что ниже перечислены именно мифы, то есть заблуждения.


( Читать дальше )

Тут вопрос задают в личку. Думал ответить сразу публично (мне так легче думается). Расширю вопрос: не просто «для трейдера», а для «успешного трейдера»… А что значит успех в трейдинге? Умение достигать поставленной цели. А чтобы ее достигать, трейдер должен понимать в чем его реальная цель.

👉сфокусированность (концентрация) на цели

Далее, трейдеру понадобится мозг, чтобы создать такую систему, которая приведет его к поставленной цели. 

👉ум, логика, здравый смысл.

Рынок всё время меняется, системы перестают работать. Трейдеру всегда необходимо оценивать трезво себя и результаты своей системы, поэтому третье качество, которое я назову — это способность адекватно взаимодействовать с реальностью, работать  над ошибками, трезво оценивать себя:

👉адекватность, рефлексивность.


Ну вот, вы просили три, получилось три группы качеств, скажем так. На здоровье.

Как вы думаете, какие существуют вокруг биржи-инвестиций-трейдинга мифы, на которые могут попадаться новички?
Что значит мифы? Значит распространенные заблуждения.

Пишите свои версии в комментарии...