Автоследование + плечи + утренние сессии — оружие массового поражения розничных инвесторов.

Сегодня на утренней на неликвидной утренней сессии мы видели маржин-коллы по ряду голубых фишек, в результате чего «голубые фишки» упали на «планку» (предельный размер падения акций, установленный организатором торгов). Очевидное спасибо за это надо сказать Московской Бирже, именно благодаря изобретению протяженных сессий с пониженной ликвидностью разумные инвесторы имели возможность купить акции по очень хорошим ценам, а неразумные инвесторы имели возможность принудительно от них избавиться.

Утренняя сессия на Московской бирже была запущена 6 декабря, и вот, спустя неделю после запуска утренних торгов мы увидели настоящий форс-мажор. Рынок открылся в 7:00мск, после чего мы скорее всего увидели массовое принудительное закрытие позиций розничных инвесторов, открытых с кредитным плечом. Поговаривают, что даже инвестор Элвис Марламов написал в Аленка Капитал (платный контент), что закрыл свою позицию в Газпроме, а это значит, что и его автоследуемые в брокере Финам могли быть принудительно закрыты этим утром, подливая масла в огонь утреннего падения. Но это лишь догадки.

upd. подписчик автоследования Элвиса сообщил, что «В Автоследовании продаж не было по Газпрому».

Пик падения пришелся на 07:30мск, когда большинство инвесторов спали и отсутствовали за мониторами.
Суммарное снижение акций Газпрома за период расширенной сессии вечерняя+утренняя составило -8,7%.
К настоящему моменту акции Газпрома торгуются выше цены закрытия предыдущей основной сессии.

( Читать дальше )

Сегодня происходит нечто исключительное — Газпром падает на 7,3% за день. Последний раз такое было в худший день ковидного падения рынка — 10 марта 2020 года. В основную сессию акции упали на 4,4%, и еще -3% Газпром делает на вечерней сессии. (Спасибо Московской Бирже).

Если убрать диви-гэп в 2019 году, то за 10 предшествующих лет Газпром больше падал за день лишь однажды — 3 марта 2014 года, на присоединении Крыма. Как правило, прошлые случаи такого однодневного экстремального падения совпадали с дном рынка. (хотя конечно это не гарантирует дно рынка и на этот раз).

Я добрал акций Газпрома по 309 руб. Спасибо всем, кто продавал.

До этого дня Газпром стоял довольно крепко, я бы сказал лучше рынка. А сегодня наоборот, упал и утянул за собой индекс РТС.
При этом рубль довольно стабилен сегодня.

На чем падаем? На геополитике? Ожидание санкций против Газпрома из-за якобы нападения на Украину?

Вчера говорил, что на распродаже взял только Газпром.
… Взял немного, <10% портфеля. сожалений никаких нет, потому что отскочило = повезло а не отскочило бы = не хотелось бы остаться без свободных средств или в плечах. Так что то, что сегодня по ГП =5% я считаю просто везением.

Мой плюс в том, что я осознаю границы собственной некомпетентности:)

Верников выложил интервью с Орловским пару дней назад на своем ютуб канале. Я внимательно прослушал и записал для вас главные тезисы. 

📈USDRUB Можем увидеть диапазон 65-68 по рублю, очень вероятно. Но это все на какой-то момент.

📈XAUUSD Без инвесторов в золоте будет жуткий дисбаланс со стороны предложения, маржинальность там такая, что это вполне рухнет все, вопрос в поведении инвесторов. Механизмы старые в золоте уже не работают.

📈VTBRБанковский сектор привлекателен, мой фаворит остается ВТБ. ВТБ может сделать репрайс в следующем году. Сбер уже дорог, но сбер единственный банк который может платить 75% без увеличения капитала.

📈SNGSP Сурпреф по итогам этого года процентов 5-6%

📈BELU Стоимость акций второго эшелона очень дорога сейчас. Зачем мне входить туда сейчас? Это же не технологические компании которые быстро растут. Что должно произойти с Белугой, чтобы ее акции сильно выросли, мы все упиться должны? Цифры Потребление алкоголя не растет. Может лучше я буду сидеть в Газпроме с 11-12% доходностью, и это настоящий хайп среди больших инвесторов.

( Читать дальше )

Газпром повысил прогноз средней цены газа на 2021 год с $270 до $295 за 1000м3 с потенциалом дополнительного роста.
Прогноз цены реализации на экспорт в 2022 составляет $350.

Аналитики ВТБ Капитал посчитали, что если экспортная цена на газ по итогам 2021 составит $295, то дивиденд Газпрома может составить 46 рублей на акцию, что дает дивдоходность 12,5%. Если цена составит $330, то дивиденд будет 50 руб на акцию, что дает доходность 13,8%.

Вице-премьер Александр Новак предлагает проработать возможность разрешить Роснефти поставку в Европу 10 млрд м3 газа в год по агентскому соглашению с Газпромом «в качестве эксперимента». Окончательное решение примет президент.

27 августа Сечин просил Путина дать доступ к трубе в Европу.
Сечин предложил платить повышенный НДПИ на экспортируемый газ — 5 тыс руб с 1000м3 против 1290 руб у Газпрома.

https://www.kommersant.ru/doc/4996386

Цены на газ в Европе уже выросли вдвое с начала года и достигли абсолютных рекордных максимумов (см. график внизу). Цены, близкие к текущим последний раз были в 2008 году. 

Если смотреть на форвардную кривую, она очень позитивно оценивает перспективы цен на газ в этом году. Цены  выше $500 долларов – на все месяцы вплоть до марта 2022 года. Снижения до $330 рынок ждет только следующим летом.

Чтобы вы понимали, средние цены, по которым Газпром экспортирует свой газ (по данным квартальных отчетов) существенно ниже текущих:

https://smart-lab.ru/q/GAZP/f/q/MSFO/gas_export_price/

Попробуем порассуждать о причинах текущих высоких ценах на газ и их перспективах

📈Полагаю, что взлет цен — классическая схема: резкое падение спроса во время пандемии привело к сокращению поставок, а после выхода экономик к линии тренда и резкого увеличения спроса на газ, предложение нарастить стремительно не удалось

📈Одна из причин еще в том, что Азия выходила из кризиса раньше, поэтому добытчики сжиженный газ перенаправили туда, поскольку была привлекательная ценовая премия на азиатском рынке

( Читать дальше )

Вот как по-вашему, сейчас глобальное потепление или новый ледниковый период?

Зачастую ответ на этот вопрос будет зависеть от того, какая у вас позиция по акциям Газпрома😁.
Вот, например, в журнале Эксперт №31-34 пишут про потепление. Это лето в Питере и в самом деле наверное самое жаркое на моей памяти.
А акционер Газпрома Александр Шадрин пишет про малый ледниковый период, причем ориентируясь на видео 5-летней давности.

Так кто прав то? Кому верить?

Инвестинг составил рейтинг хайповых бумаг, по результатом котрого акции Tesla стали первое место по заинтересованности среди российских инвесторов. В пятерку лидеров также вошли Сбер, Газпром, Норникель и Social Capital Hedosophia. - пишут Ведомости.

На форуме акций смартлаба наиболее обсуждаемыми являются акции Сбербанка (153к сообщений), Газпром (30к солобщений), ГМК (15к сообщений).
Среди американских бумаг наиболее популярными являются Tesla (3k) и Apple (1к). 

Я лишь напомню, что чем хайповее бумага, тем ниже вероятность, что вложения в нее принесут желанный результат. Почему? Потому что большинство людей ее уже купили, а когда они попросятся на выход, акции эти полетят вниз со свистом. Тоже самое касается и других активов вроде биткоина.