Российский рынок перешел в режим тотального роста. Вторые сутки инвесторы активно скупают бумаги, которые в первые дни ограниченных торгов по большей части снижались. Посмотрим на фаворитов и аутсайдеров первой недели.

Топ-5 растущих

В течение одного торгового дня список фаворитов может сильно меняться, но за целую неделю перечень лидеров роста уже вполне сформировался. С учетом текущей сессии, которая пока не завершилась, первая пятерка выглядит следующим образом.

• Фосагро (+62% от уровней 25 февраля)
Главный бенефициар глобального дефицита пищевого сырья и роста цен на минеральные удобрения. Компания не под санкциями и остается одной из наиболее стабильных историй роста на российском рынке.

• Роснефть (+38%)
В условиях перебоев с поставками нефти на европейские рынки может рассчитывать на диверсификацию в восточном направлении в большем объеме, чем другие нефтегазовые компании РФ.

• Магнит (+29%)
Бумага традиционно выступает защитой от затяжной инфляции. В условиях рекордной за 25 лет динамики цен в продовольственном сегменте акционеры Магнита будут одними из немногих, кто на этом реально заработает.

( Читать дальше )

За последние несколько дней власти приняли множество решений, направленных на поддержание экономики РФ в условиях введенных санкций. Они касаются бизнеса, валютной политики и физических лиц. Объясняем простыми словами, что это значит и как эти решения повлияют на текущую ситуацию.

Меры для поддержки населения

Золото без НДС

Принят закон, освобождающий от НДС операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ. Ранее при покупке слитка золота уплачивался налог в размере 20%, при этом обратная операция — продажа слитка банку — возврат уплаченного НДС не предполагала, что делало операции с золотом невыгодными для граждан. 

Что это значит

Как пояснили в Минфине РФ, отмена НДС должна сделать золото более привлекательным активом для сбережения средств, чем покупка долларов США. В сообщении ведомства подчеркивается, что в долгосрочной перспективе вложения в золото показывает свою стабильность, тогда как американская валюта «более волатильна» и подвержена рискам.

( Читать дальше )

Финансовый рынок оказался в ситуации идеального шторма. Причины: спецоперация на Украине и связанные с ней масштабные санкции против российских финансовых институтов. Какие прогнозы по фондовому рынку и что делать инвесторам в текущей ситуации?

Прогнозирование будущего носит неточный характер. Как говорил Йода из «Звездных войн», «вечно в движении находится будущее». Однако некоторые его очертания можно попробовать обрисовать.

В развитии человечества наблюдается определенная цикличность. Это касается экономических систем, технологических укладов, базовых физических вещей, человеческих отношений и много чего еще. Отсюда можно сделать предположение, что мы находимся в точке смены систем или укладов. Предыдущая достигла своего объективного предела, так как больше печатать и раздавать в кредит доллары невозможно. Капитал не воспроизводится, прибыли падают, уровень жизни населения не растет. В старой системе главная роль принадлежала США. Контроль этой системы осуществлялся через основные глобализационные структуры МВФ, ВБ, ВТО и НАТО. Для продвижения этой системы, кстати, выработалась соответствующая либеральная идеология.

( Читать дальше )

«Без плохих новостей» — еженедельное новостное шоу об инвестициях, в котором Максим Шеин доказывает, что на каждой новости, какой бы плохой она ни была, можно заработать. 

( Читать дальше )

Банк провел исследование с участием 29 крупнейших брокеров, которые охватывали практически всю клиентскую массу физических лиц: 14,7 млн человек с совокупным объемом брокерского портфеля в 6,2 трлн руб. по итогам I полугодия 2021 г. Вот его результаты.

Мужчин больше, чем женщин. 61% клиентов на брокерском обслуживании — мужчины. На них приходится 74% активов.

Портфель до 100 тыс. руб. — такой размер активов у среднестатистического клиента российского брокера. При этом 64,2% клиентов имеют пустые счета, а на 1% крупнейших клиентов приходится около 76% активов.

У кого больше 100 миллионов. На самых состоятельных граждан, с портфелями свыше 100 млн руб., приходится 36,4% совокупных активов. Это 0,05% клиентов. 

Чем старше, тем богаче. Самой многочисленной группе, инвесторам в возрасте 20–40 лет, принадлежит пятая часть совокупных активов: 15% — мужчинам и 5% — женщинам. С возрастом количество клиентов уменьшается, но объем их активов увеличивается. Около 80% совокупных активов мужчин приходится на 31% мужчин в возрасте от 40 лет. Среди женщин 79% совокупных активов приходится на 42% женщин в возрасте от 40 лет.

( Читать дальше )

«Без плохих новостей» — еженедельное новостное шоу об инвестициях, в котором Максим Шеин доказывает, что на каждой новости, какой бы плохой она ни была, можно заработать. В этом выпуске:

— Резкое изменение риторики главы ФРС. Потенциальное снижение количественного смягчения, реакция рынков и потенциальный обвал. Что это значит для инвесторов? Анализируем выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

— Паника на рынке после появления омикрона спала, чего ждут большие игроки? И почему уже сейчас закупаются акциями?

— Занимательная статистика: каждое второе IPO оставляет инвесторов в минусе. Что еще важно знать про публичные размещения акций? И как удачно в них поучаствовать?

— Почему инвестировать в рынок роскоши не только престижно, но и по-настоящему выгодно?

— Цукерберг, Безос, Маск и другие инсайдеры активно продают свои акции. Что это может значить? Время паниковать?

— Владимир Путин предложил внедрить механизм защиты долгосрочных вложений на фондовом рынке. Это хорошая новость?