Америка на появившейся возможности повторного возврата пандемии в Ухань по утру чуть припадает, но все внимание сосредоточено на другом.

Вчера на  рынке произошли сразу два обстоятельства. Первое по значимости-это рекордный отскок в нефти. С точки зрения техники такой отскок был вполне логичным, ведь на дневных графиках (хоть и не совсем корректных) была накапливающаяся дивергенция, которая и выразилась в такой отскок (с огромным верхним шипом). После выноса шортистов, то что нарисовалось потом тоже укладывается в технический анализ.

Что дальше? По большому счету на мой взгляд падение в нефти выглядит более логичным. Медведей убили, выносить больше некого, а переизбыток нефти остался. Поэтому я пока жду поход (только более плавный) в район $23-$26 за баррель. Ничего кроме спекулятивного выноса не произошло, чтобы там не говорили другие аналитики. Поймите, нельзя просто так взять и выдрать любой товар, если только он не представляет стратегической важности только на обещаниях. Тем более такой товар как нефть. Затаренность ею огромная (что и указывает на последний отчет от EIA), одними разговорами и переговорами такую ситуацию сразу не исправить. Да и чисто технически нужно более плотно проторговать дно, особенно если глянуть на недельные графики (там даже дивергенции не было). И выполнена стратегическая цель для выноса. Конечно сложно представить сейчас, что нефть может снова протестировать уровни в $23-$25, но вспомните, а кто-нибудь утверждал, что такие цены возможны? То-то и оно, никто не верил, а это произошло. 

Второе-это касательно очередного послания президента к народу. Продлен карантин до конца месяца. И все. Никаких поддержек, никаких обещаний. А этого мало. У меня друг собирается закрывать свой минибизнес, потому что просто не может платить зарплату, которая просто не отбивается его доходами. И таких мелких предпринимателей по всей стране много. Что уж говорить про средний и крупный бизнес. Там вообще под конец месяца очень многие сотрудники будут скорее всего отправлены в НЕОПЛАЧЕННЫЙ ОТПУСК, не смотря на указания президента. Просто наша страна, точнее наша правящая верхушка слишком оторвалась от народа с его проблемами и реальностью. Они спустили на народ директивы, а как в реальности будут их решать это дело десятое…

Теперь к графикам. Индекс ММВБ только в последние два часа торгов пробил уровень 2515 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/vse-rynki-smotryat-na-neft-20200402-09350/ ), но даже после этого у меня пока не появилось желание покупать. RSI на дневных графиках уверенно «стоит» в лонге, но на часах все пока выглядит не так позитивно. То, что вся нефтянка росла далеко не значит полного роста всего рынка. Поэтому вчерашний день породил новые вопросы.

( Читать дальше )

Америка притормозила с ростом. Более того, она начала падать. 

Ситуация в нефти продолжает оставаться шаткой. Закончилась эра ОПЕК+, закончился старый контракт. Предложения очень много, хранилища заполнены, ситуация для нефти патовая. То, что всех не устраивает нынешняя цена на нефть говорить бесполезно, оно итак понятно. Боюсь, что нефть еще покажет новое снижение, и мы снова увидим цены предыдущего контракта….


( Читать дальше )

Америка и Европа растут, нефть тоже растет (пусть немного, но факт остается фактом), в лице фьючерса фьючерса на S&P рисуется очередная сильная свеча вверх, поэтому коррекция от падения идет полным ходом. Вливания по всему миру оказывают свое воздействие, по крайней мере пока. RSI также не противоречит отскоку, все идет нормально для быков.

Правда под конец дня была раздача по фьючерсу S&P на фоне откладывания голосования по  пакету поддержки экономики США.


( Читать дальше )

Вчера были озвучены пакет мер по стабилизации рынка, но акции повели себя достаточно странно. В первый момент они было дернулись вверх, но потом вернулись обратно. По утру фьючерс S&P начинает расти, что дает шанс как минимум на открытии нашего рынка показать хоть какую-то положительную динамику.


Зато золото воспряло и показало очень мощную белую свечу. Такое впечатление, что это ему будут помогать. 


( Читать дальше )

Прошедшая неделя внесла очень много неожиданностей.

Произошло понижение ставки в США почти до нуля. Больше у властей почти не осталось методов стимулирования рынков, кроме тупо накачки его ликвидностью (т.е. печатанием денег). Что они и делают, но не факт, что этих денег будет достаточно. Закрываются офисы по всему миру, многие бизнесы (туристические, авиационные и т.д.) терпят колоссальные убытки, которые выльются позднее в отчетах компаний. Италия отменила всю производственную деятельность, кроме необходимых, поэтому нас ждет скорее всего очередных вливаний в экономику Европы, и пара EUR-USD может прйти к паритету 1:1 (я этому не удивлюсь).   Кроме обещаний и пожеланий стимулировать народ на покупки упавших акций, ничего не происходит. Экономика рушится прямо на глазах, да оно и понятно, пузырь был надут конкретный. Стимулирование же предпринимают и в других странах, массово понижают ставки (кто могут), объявляются новые QE. Но страх пока побеждает, а как известно против толпы, особенно паникующей, никакие доводы и логика не работает.

( Читать дальше )

На рынках наконец-то пришла коррекция, начинают отрастать американские и азиатские индексы. Вроде как на утро выглядит позитивно.


Нефть также перешла в рост, но она выполнила свою первую мишень от выхода из боковика на часах $29,3, поэтому еще не время расслабляться.



( Читать дальше )

Вчера в очередной раз фьючерс на S&P торговался только в основную сессию, т.к. до него он «лежал» на планке. Сегодня с утра ситуация повторяется, с разницей, что хоть отбивается фьючерс от очередной планки. Техника в такой ситуации точно корректно не работает.

Нефть  вчера протестировала $25, но уже начинает образовываться дивергенция, поэтому падение может остановится. Близится quadruple witching.



Вчера на нашем валютном рынке рубль рекордно упал, нарисовав самую большую свечу и закрывшись на 80,87. Похоже паника в самом разгаре. Я не рекомендую покупать доллар в данный момент, это паника, и в ней участвовать нельзя. Тем более, что ожидается квартальный quadruple witching, когда происходит экспирация опционов, в том числе и нефтяных. Поэтому я не думаю, что лонг доллара с этих уровней принесет прибыль в долгосрочной перспективе..

Несмотря на «сладкие» цены они могут быть еще «слаще». Брокеры отмечают существенный приток на фондовый рынок физических лиц.  А «улица» не может быть права, их обязательно должны проверить на прочность. Поэтому и наш рынок может еще упасть, причем достаточно сильно.

Что сейчас делать?

При такой волатильности можно пробовать торговать на отскок, но объемы надо сокращать. В продажу можно торговать тоже с уменьшенными объемами. Овернайты лучше всего не оставлять, как показывает практика, по утру рынок может пойти в любую сторону, а это 50 на 50, не советую в эту стратегию торговать.

Про долгосрочные позиции тоже самое. Если Вы сидите в бумагах без плечей, то сидите и не дергайтесь, вероятность отскоков вверх тем сильнее, чем ниже рынок упадет. Но даже в долгосрочном плане добирать позицию пока рано, нужен уровень какой-то найти, проторговать его, нарисовать хоть какой-то отскок. Желательно, чтобы это происходило на недельных графиках. На все нужно время, ведь эта позиция инвестиционная, и будет Вас кормить долгое время, поэтому и подход к ней тоже должен быть сопряжен с выдержкой и долгим построением.

Я понимаю, что за неделю при такой волатильности типа Вы упустите хорошие цены. Но помните, что минимумы поймать невозможно, только чудом может случиться. А уверенности в своей покупке Вы не обретете, т.к. Вас могут еще проверить на прочность.

Совет: Жизнь продолжается, не паникуйте, ждите, а не бросайтесь в рынок с головой. Я уже много раз говорил и повторю еще раз — хороший и успешный трейдер должен уметь ждать.  При любом рынке. Это очень хорошее качество, которое к сожалению не все понимают.

На нашем рынке вчера было очень похоже на панический выход из лонгов. Особенно «отличились» Лукойл и ГМКН, которые потеряли вчера почти 10% от стоимости. Индекс ММВБ закрылся «в полу», во многом благодаря «кривой» сессии. Но и в середине дня, прямо перед открытием Америки, падение достигло своего апогея, но с открытием на наш рынок пришлась волна фиксации прибыли. Медведи дрогнули, но в моменте. Что будет сегодня я не знаю. 



( Читать дальше )

Вчера весь мир начал было рост, и индексы, и золото. А нефть продолжила падать.  Правда уже ближе к закрытию торгов фьючерс S&P все-таки упал, так  что вопрос об открытии нашего рынка не вызывает сомнений.

Нефть плотно ушла ниже $30, кроме перепроданности ее ничего не держит.


( Читать дальше )

Вчерашний день почти всю нашу сессию фьючерс на S&P не торговался из-за планки, но после открытия американского рынка он моментально нырнул ниже. Поэтому к многочисленным уровням сопротивления добавился еще один-уровень планки 2555,5. В целом же американский и европейские индексы опять рухнули, сырье вместе с золотом тоже в красном, нефть же торговалась в районе $30. Не очень радостная картина для быков. 



( Читать дальше )

На прошлой неделе «соревновались» по силе две негативные новости. Это коронавирус (который был признан ВОЗ пандемией) и ситуация с нефтью.

Европа и Америка начали страдать и болеть в прямом смысле. Болезнь добралась из Азии и туда, причем в масштабах она не уступает китайским. Закрываются авиасообщения, страны отказываются принимать у себя граждан из других стран, рушится логистические цепочки, образовывающиеся годами. Жизнь в некоторых странах разделилась на «до» и «после». Останавливаются продажи, отменяются массовые мероприятия, мир начинает дрожать. Люди по настоящему (по-житейски) напуганы. Хаос и паника наблюдается как в обычной жизни, так и на фондовом рынке.

На рынке нефти также Саудовская Аравия устраивает демпинг, пригрозив еще увеличить добычу. «Нефтяная война» идет полным ходом, и пока ничего хорошего в сочетании с пандемией экономике не сулит. Правда этим многие кто пользуется, например США, которые снова занялись увеличением собственных запасов и-за неконкурентной стоимости нефти для «сланцевиков».

Паника когда-то пройдет, мир успокоится, жизнь будет продолжаться. Уже приходит помощь в виде денежных вливаний (QE и прочие меры), в виде очередной понижения ставки (ближайшее заседание ФРС пройдет уже 18 марта), в виде временной отмены  шортов на некоторых биржах. Т.е. отскоки, причем даже очень серьезные, очень возможны. На смену панической продажи могут вернуться не менее панические покупки. Ведь СТРАХ и ЖАДНОСТЬ – одни из основных движущих сил рынка. Страх-потерять все, жадность-недополучить прибыль. Из-за панического обвала на биржах (я не видел колебаний по модулю ниже 3% в основных американских индексов), отскоки могут быть не меньше.

 Но то, что рост в глобальном понимании сломан уже не возникает сомнений. Ведь еще остались не особо пугливые быки,  да и спекулянтов уже много, которые накупились дешевыми бумагами-и все они будут снова продавать при едва наметившимся отрицательном сценарии развития событий.

Может ли это все перерасти в настоящий кризис? Да, на мой взгляд может. Ведь разрушение логистических цепочек не влечет за собой «мгновенных последствий», для этого нужно время. И если ситуация не разрешится в ближайшие 1-2 месяца, то возможно пойдут совсем другие данные по компаниям, могут начаться увольнения, короче говоря могут появиться первые предвестники мирового финансового кризиса. Потом уже дефолты компаний и стран.

Что делать сейчас? Надо сохранять спокойствие и хладнокровие. Нужно дождаться хотя бы на daily появления новых проторгованных уровней снизу, желательно с дивергенциями, чтобы относительно спокойно покупать. Пока же пятничный отскок я воспринимаю именно как отскок, пока не более того. Конечно цены «сладкие», но они могут быть еще «слаще». «Одноногих» ростов не бывает, и поэтому я пока рассматриваю данный отскок как возможность открывать новые позиции на продажу, цены могут уйти и обратно вниз. Со стопами конечно, без них никак.

Купить еще успеете, ведь у Вас скорее всего не такие большие деньги, которые нельзя «освоить» в течение часа. Конечно, при стратегическом инвестировании цены уже представляются достаточно привлекательными, но могу быть и лучше. Я уж не говорю про спекулятивную стратегию. Короче говоря отскок нужно пока использовать для занятия коротких позиций (ведь впереди еще незакрытые гэпы), а в глобальном плане если Вы инвестор я рекомендую просто ждать.

Как и писал ранее (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/ozhidaniyami-nelzya-torgovat-20200313-09350/) в четверг был «красный» день на всем фондовом рынке, я даже не ожидал такой крепости рынка в пятницу. Мы даже не уходили в минус по сути. На общей эйфории наши индексы продолжили рост, отыграв по сути весь негатив четверга. И то, только в отдельных бумагах. Появились только «начальные» уровни, от которых возможен(!) отскок, но эти уровни нужно еще проторговать, чтобы было более убедительным дальнейшее поступательное движение вверх. Впереди еще куча сопротивлений в виде незакрытых гэпов. Это касается и графика S&P. Так что эйфория скорее всего временная, и мы можем увидеть цены ниже пятничных на закрытии.

( Читать дальше )