Вчерашний день ознаменовался обнулением американской нефти WTI. Такого я даже в страшном сне не мог представить.



Это картинку я сохраню на компьютере на память. Ибо покупок просто нет. Хранилища переполнены. Сланцевики убиты. Все как я и предсказывал.

Америка падала, рисуя предполагаемый сценарий, который я обрисовал накануне (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/a-teper-k-nashemu-rynku-20200420-09350/ )



( Читать дальше )

Про угрозу развития пандемии идет много разговоров. Ее влияние на экономику всех стран очевидна. Закрылись многие производства, границы многих государств, рушатся логистические цепочки. Страдают все отрасли (кроме возможно фармацевтической и связанными с интернетом (ведь на удаленке людям просто нечего делать, они сидят в интернете)).

Так вот, стали появляться слухи о запуске производств на полную мощность в США, Бразилии и других странах, идет поэтапное снятие карантина. Их понять можно, экономика простаивает и «сжирает» средства стран, работодателей. Но вирус не знает пощады.

Увеличивается вероятность нового витка развития распространения болезни. Если бы хоть была какая-то положительная динамика в развитии борьбы с ней, но ее нет. Постоянно появляется в интернете информация о  «что типа уже изобретено какое-то лекарство для борьбы с этой чумой», но от нее пока нет никакого толка. Я не вирусолог, даже не медик, но и по моим скромным познаниям в этой области лекарство нужно во первых протестировать (желательно на людях), получить положительный результат, наконец произвести и распространить его. Но на все нужно время. Уже появилась информация, что Китай отменяет клинические испытания вакцины из-за нехватки добровольцев. Так что борьба с вирусом я считаю только началась, и далека даже от пика по заражениям, я уж не говорю о динамики заболевшие-выздоровевшие. А без этого экономика не восстановится.

Цены на нефть на мой взгляд уже точно в глобальном(!) плане не так важны. В моменте что-то решили по сокращению добычи, но спрос так и не появился. Оно и понятно, ведь нефтехранилища переполнены, проблема с коронавирусом не разрешена. Так откуда взяться спросу. Ведь даже при таких «низких» цен на нефть бумажную, реальную закупать и складировать попросту негде. Так что я не исключаю, что нефть продолжит свою торговлю в диапазоне $25-$35.

( Читать дальше )

Америка припала, но вчера все внимание было приковано к нефти. Она просто рушилась в моменте. Но сегодня экспирация опционов на американскую нефть WTI. Может просто гонят вниз, может толпа перепугана. В любом случае нефть обрушилась в моменте на 10%, но по итогу дня отыграла часть и закрылась выше. Вопрос о дальнейшем снижении остается открытым, благо RSI еще на пол-пути к низу. Но волатильность в ней бешеная. 

На наш рынок пришла новая волна продаж. Индекс ММВБ вышел из стогнации, и пробив уровень предыдущего гэпа 2536 прошел дальше. Но закрылся на уровне 2498, что пока не говорит о полной готовности идти дальше, но чисто графически это вполне возможно. 


( Читать дальше )

В Америке и в большей части Европы рост продолжился, печатный станок оказывает свое действие. 

Правда нефть «пролилась», и это обстоятельство возымело непосредственно негативное последствие для нашего рынка. По утру падение продолжается, так что по логике вчерашнего дня падение на нашем рынке может продолжиться.


( Читать дальше )

Америка накануне Пасхи проанонсировала дополнительные меры поддержки фондовому рынку в виде выкупа проблемных активов и возможно(!) понижения ставки до отрицательного значения (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/neft-mozhet-poiyti-v-raiyon-25-20200410-09100/). По моему это надувание нового, более мощного пузыря, который скорее всего лопнет, и тогда все предыдущие падения покажутся «сказкой», по сравнению с грядущим падением.

Вопрос в том, когда это случиться.

Я думаю, что после выборов Трампа. Пока Трамп «на коне»,  а если к выборам  акции подрастут и выйдут на докризисный уровень (во что я пока не очень верю, но все же не исключаю такой возможности), то его рейтинг вообще станет «выше крыши», а после переизбрания можно будет смело начинать «охоту на ведьм», обвинять всех и вся в очередном обвале, и я не исключаю развязывания военных действий на чужой (естественно(!)) территории. Но это в относительно далеком будущем.

( Читать дальше )

 Америка вновь подросла на анонсах очередных вливаний в виде выкупов проблемных активов на баланс ФРС. Кроме этого встал вопрос об понижении ставки до отрицательного значения. Чем это может грозить? Просто может надуться очередной пузырь, и если он лопнет, то не удержится никто и ничто. Эта новость достаточно свежая, и не факт, что ФРС пойдет на эти меры, но то ли на этом, то ли под католическую Пасху (кстати сегодня США и страны ЕС не торгуют) фьючерс на S&P рванул вверх. В результате фьючерс на S&P достиг своего 50% уровня коррекции по Фибоначчи и достиг 55EMA.





Переговоры стран ОПЕК+ начались, но пока вопросов больше чем ответов. США устранилась от сокращения добычи нефти, Саудовская Аравия и Россия продолжают спорить. Вроде как пришли к промежуточному сокращению в 10 млн. баррелей в сутки, но тут вдруг возникла проблема с Мексикой, сегодня на G-20 могут еще сократить на 5 млн.баррелей. Но спасет ли это сокращение? Краткосрочно может, но чтобы изменить спрос на нефть нужна стабильность, а ее пока нет, поэтому нефть скорее всего пойдет в район $25. А может и ниже. 

Кроме того в нефти имеется эффект «Покупай на слухах-продавай на фактах», и эта поговорка возможно еще сыграет свою роль. И даже в условиях пока неопределенности нефть уже начала падать.


( Читать дальше )

Америка и Европа показывали вчера устойчивый рост, что помогло нашему рынку открыться и закрыться в плюсе.

Фьючерс на S&P чисто графически начал новую волну коррекции, пробив локальное сопротивление 2603, рост может продолжиться до 2872.


( Читать дальше )

Ситуация с коронавирусом полностью отошла на второй план. Даже фондовый рынок США  не особо влияет пока ни на что. Все рынки сосредоточены на росте цен на нефть. Эта фишка №1 на сегодняшний момент.

В нефти опять понеслось. Инфовбросы появились, затем опровержения, опять появились слова «возможно», а этого для роста просто недостаточно.

Крупных игроков на мой взгляд три-Саудовская Аравия, Россия и США. Каждому нынешняя цена не выгодна, но страны не хотят договориться о хотя бы временном ограничении добычи. Все типа готовы сокращать, но без других не будут этого делать. Вот и стоят каждый на своем.

На информации о внеочередной встрече стран ОПЕК+ нефть выросла, причем от низа по локального хая рост составил почти 50%, что само по себе дико в нынешней ситуации. Но потом появилась информация о переносе встречи с 6 апреля на 8 или 9 апреля, причем появилось слово «возможно». А это слово ничего за собой не несет.



( Читать дальше )

Америка на появившейся возможности повторного возврата пандемии в Ухань по утру чуть припадает, но все внимание сосредоточено на другом.

Вчера на  рынке произошли сразу два обстоятельства. Первое по значимости-это рекордный отскок в нефти. С точки зрения техники такой отскок был вполне логичным, ведь на дневных графиках (хоть и не совсем корректных) была накапливающаяся дивергенция, которая и выразилась в такой отскок (с огромным верхним шипом). После выноса шортистов, то что нарисовалось потом тоже укладывается в технический анализ.

Что дальше? По большому счету на мой взгляд падение в нефти выглядит более логичным. Медведей убили, выносить больше некого, а переизбыток нефти остался. Поэтому я пока жду поход (только более плавный) в район $23-$26 за баррель. Ничего кроме спекулятивного выноса не произошло, чтобы там не говорили другие аналитики. Поймите, нельзя просто так взять и выдрать любой товар, если только он не представляет стратегической важности только на обещаниях. Тем более такой товар как нефть. Затаренность ею огромная (что и указывает на последний отчет от EIA), одними разговорами и переговорами такую ситуацию сразу не исправить. Да и чисто технически нужно более плотно проторговать дно, особенно если глянуть на недельные графики (там даже дивергенции не было). И выполнена стратегическая цель для выноса. Конечно сложно представить сейчас, что нефть может снова протестировать уровни в $23-$25, но вспомните, а кто-нибудь утверждал, что такие цены возможны? То-то и оно, никто не верил, а это произошло. 

Второе-это касательно очередного послания президента к народу. Продлен карантин до конца месяца. И все. Никаких поддержек, никаких обещаний. А этого мало. У меня друг собирается закрывать свой минибизнес, потому что просто не может платить зарплату, которая просто не отбивается его доходами. И таких мелких предпринимателей по всей стране много. Что уж говорить про средний и крупный бизнес. Там вообще под конец месяца очень многие сотрудники будут скорее всего отправлены в НЕОПЛАЧЕННЫЙ ОТПУСК, не смотря на указания президента. Просто наша страна, точнее наша правящая верхушка слишком оторвалась от народа с его проблемами и реальностью. Они спустили на народ директивы, а как в реальности будут их решать это дело десятое…

Теперь к графикам. Индекс ММВБ только в последние два часа торгов пробил уровень 2515 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/vse-rynki-smotryat-na-neft-20200402-09350/ ), но даже после этого у меня пока не появилось желание покупать. RSI на дневных графиках уверенно «стоит» в лонге, но на часах все пока выглядит не так позитивно. То, что вся нефтянка росла далеко не значит полного роста всего рынка. Поэтому вчерашний день породил новые вопросы.

( Читать дальше )

Америка притормозила с ростом. Более того, она начала падать. 

Ситуация в нефти продолжает оставаться шаткой. Закончилась эра ОПЕК+, закончился старый контракт. Предложения очень много, хранилища заполнены, ситуация для нефти патовая. То, что всех не устраивает нынешняя цена на нефть говорить бесполезно, оно итак понятно. Боюсь, что нефть еще покажет новое снижение, и мы снова увидим цены предыдущего контракта….


( Читать дальше )