В Америке продолжилось падение, причем похоже прошло ускорение процесса. Не смотря на обещания Трампа относительно скорого снижения налогов, не смотря на угрозы об обвале фондового рынка в случае его непереизбрания на пост Президента, не смотря на очередные попытки и призывы откупать падение (типа цены слишком низкие) фьючерс S&P прошел свою значимую поддержку 3227 вниз и закрылся намного ниже нее. Где будет остановка пока сложно сказать, возможно где-то в районе 3090-3100, точнее я не могу сказать. Но пузырь продолжил сдуваться, и теперь для возвращения к росту нужно брать обратно 3227, что будет непросто сделать. Многие верят, что все должны выкупить. С помощью печатного станка, с помощью очередного понижения ставки (наконец-то Трамп развернется в своих претензиях к ФРС, в этом я точно не сомневаюсь). Но на это потребуется время.

Нефть снова вернулась в «зону турбулентности», от которой путем разных терактов и покушений она отскакивала. Поэтому я совсем не удивлюсь, если в очередной раз ее будут спасать такими мерами. Но фундаментально она должна быть еще  дешевле. 

( Читать дальше )

За увеличенные выходные я решил набросать некоторые идеи, которые уже накопились и мне захотелось ими поделиться. 

Американский рынок растет без остановки с декабря 2018 года, и почти безоткатно с октября 2019 года. На нем назрела коррекция, ведь деревья не растут до небес.

За начало коррекции стоят фундаментальные индикаторы и отчеты, одним из самых главных индикаторов-это инверсия доходностей, которая предвещает ну как минимум коррекцию, а как максимум фатальное падение. Второе, это данные по PMI, которые вышли в пятницу. Он вышел ниже 50, что является признаком начинающейся рецессии.

Но в противовес выступают как раз поддержание ликвидности (не путать с QE, хотя по мне это тоже самое). Деньги решают все, но тем сильнее когда-нибудь лопнет этот пузырь.

Второе: понижение ставки. Понижать ее конечно надо, доллар очень крепкая валюта, и этим пользуются практически все страны, вызывая вполне обоснованное недовольство нынешнего президента Трампа.

( Читать дальше )

В Америке по фьючерсу S&P произошел сброс нестойких инвесторов, была почти паника в моменте. Фьючерс даже пробивал локальную поддержку 3353, но опять его выкупили. По итогам дня картина нарисовалась достаточно тревожная, происходит как-бы нависание цены. Но это все возможно домыслы, Америка в последнее время очень часто заставляла думать, что коррекция началась, но потом выкупала сама себя с помощью «не QE» и т.д.

Золото же поставило новый локальный хай, рост продолжается по всем канонам, без противоречий пока. 

 Нефть в моменте пробивала свое сопротивление $59,3 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rubl-nachal-krepnut-no-poka-emu-ne-grozit-vyiyti-iz-kanala-62-87-64-12-za-dollar-20200220-09350/), но по закрытию дня она вернулась в район пробоя. Вынужден констатировать, что пока это не пробой. По утру вообще зашла под уровень, поэтому пока пробой откладывается. 

( Читать дальше )

Америка перешла вчера к росту. Похоже вновь причина в «не QE» :- ))  .   Как долго они будут еще расти не знаю, но фьючерс на S&P опять закрылся под историческим хаем. Потенциальная дивергенция медленно исчезает.

 Нефть пробила зону сопротивления $57,52-$58,15 вверх и почти сразу достигла своего следующего сопротивления $59,3, и в случае его пробоя нас ждет еще более мощный рост. Благо RSI еще далек от зоны перекупленности. Все пока складывается положительно для быков.


( Читать дальше )

Америка вчера не торговала, но появились слухи о готовящемся налоговом послаблении американских инвесторов, что будет сравнимо по действию с печатным станком. И если примут, то рост обеспечен. Но по утру из-за падающей Азии он тоже двинул на юг. RSI при этом снова реагирует достаточно сильно, он готов разрядится вниз, потенциальная дивергенция сильно давит. 

Нефть вплотную подошла к зоне сопротивления 57,52-$58,15, при проходе последнего значения рост может продолжится. Но в моменте она тоже припадает. 


( Читать дальше )

Америка вчера  отторговалась практически в нуле, Китай закрылся в легком плюсе (причем без финансовых вливаний), нефть пошла на отскок вверх, рубль припал, ситуация на открытие умеренно-позитивная.  
 Вчера на наш рынок пришла пока не покупка, но движение вверх было очень мощным. Основными драйверами выступали Газпром и Сбербанки. И все на новостях. Очень странный рост, подкрепленный только очередными обещаниями (в случае Газпрома) и очевидной вещи в Сбербанке. Да никто не бросит эти бумаги, ежу понятно, но такие движения на мой взгляд носят больше эмоциональный характер, пока, по крайней мере. 

В Газпроме прошла новость о том, что компания может(!) использовать нескорректированную чистую прибыль для расчета дивидендов за 2019 год. Но во-первых может не значит использует, а в отношении обещаний Газпрома я уже давно привык. И потом обещаниями и прогнозами он не сможет поднять цену на газ и соответсвенно поднять свой доход, который уменьшается год от года из-за цен на газ и санкции со стороны США.  Но в результате он закрыл день мощной белой свечой, локально шипом почти достав нижнюю границу сопротивления  236,9-238. Но оно осталось, и теперь его нужно брать для продолжения роста. Также не взято было локальное сопротивление 234 ( открытие локальной черной свечи (в таких случаях я думаю, что это правомочно, хотя я строю уровни по закрытиям)). Но для лонга еще очень далеко, даже при проходе 236,9-238 впереди нужно брать 246-246,3, там и бывшее «двойное дно», и 50% по Фибоначчи от крайнего падения. Да и RSI пока не пробил свой дивергентный тренд. Это пока очень похоже на отскок, сильный, но отскок.

( Читать дальше )

Америка немного отвалилась, ударившись о тренд снизу (возможно от него), RSI при этом рисует потенциальную дивергенцию, что пока совпадает с моим прогнозом (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/ochen-poxozhe-chto-korrekciya-blizka-k-zaversheniyu-20200205-09350/ ). При проходе вниз локальной поддержки 3330-, мы будем иметь дело с возобновлением коррекции, только она может реально перерасти в падающую 5-ти волновое нисходящее движение, которое уже назрело. Рынку просто необходимо сходить еще вниз, хотя на часах это локальное падение выглядит пока техническим откатом. 




Ситуация в нефти происходит с моим видением (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/v-lukoiyle-ostalas-neopredelennost-20200206-09300/), она пошла все-таки вниз к $53,83. Пока я не вижу предпосылок для прохода этого уровня, но легко все может там произойти. Я не понимаю движения в нефти и поэтому не анализирую и не торгую ей уже больше полугода. 

( Читать дальше )

Фьючерс на S&P закрылся на новом историческом хаю на фоне активности Китая в соблюдении Фазы 1, растущей Азии и растущего оптимизма по локализации коронавируса. Все складывается позитивно. Но потенциальная дивергенция все же есть, и это может повлиять на всю структуру. Хотя конечно может быть эта была так всеми ожидаемая разрядка и рынки снова готовы к еще более высоким вершинам. 
 Нефть локально нарисовала «утреннюю звезду», но закрылась почти под сопротивлением $56,23. Но данные по запасам нефти вышли медвежьи, поэтому я пока не верю в отскок  в глобальном плане. Скорее всего нефть будет проторговывать дно $53,83 через некоторое время, тем более что RSI пока не оформил дивергенцию. Но он находится в зоне перепроданности, поэтому факт дивергенции возможно не сработает.


( Читать дальше )

Америка вернулась в моменте к росту, нарисовав классическую «утреннюю звезду». Для продолжения роста ей нужно преодолеть уровень гэпа 3291 (которое уже щупали) и локальное сопротивление 3311. И коррекция закончится. Вышел очень хороший отчет у Apple, в США все локально хорошо. Но немного напрягает RSI, уж очень он «классически» падает, в этом есть сомнение в продолжении роста, но от Америки всего можно ожидать.
 

Бразилия в моменте «порвала» медведей, которые поверили в пробой уровня. Но ситуация с RSI аналогична со фьючерсом на S&P, он тоже тут «классически» падает. 


( Читать дальше )

Америка выправилась после утренней просадки, но не достигла исторического хая. А ночью она его все-таки перебила.  В какой-то момент рынок «плюнет» на печатный станок и отправится в полноценную коррекцию (с нормальными волнами A-B-C, а не с этими локальными проливами), и тогда на всех рынках (ну может быть кроме золота) наступит фиксация прибыли. 



В Бразилии сформировалась очень нехорошая картина для быков. После оформления нового исторического хая (с дивергенцией кстати) нарисовалась фигура «вечерняя звезда», и если она пробьет еще и горизонтальную поддержку 115279, то скорее всего отправится и дальше вниз. На Бразилию нужно очень внимательно смотреть, т.к. она максимально коррелирует с нашим индексом.


( Читать дальше )