Его я помню пампили ещё в 2024 он выше сотки был. У нас же есть квалифицированные разгонеры им только дай повод они любое гавно в космос пошлют.

⚡️Госсекретарь США Рубио: Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России.

Санкции вроде как всё равно введут. Он постоянно говорит о хороших разговорах, но по итогу с февраля месяца ничего не изменилось.

Неправильно вопрос задан. А что будет если нерезидентов разморозят? Ведь там сколько 50-60% всего рынка? И сколько будет желающих продать всё и свалить учитывая, что их заморозили более, чем на 3 года хотя уверяли, что у нас свободный рынок?

У них высокая доля облигов по плавающей ставке, а учитывая большой долг, то эффект от снижения будет очень большим.
Я кстати думал купить префы, когда объявили дивы, но не стал т.к. пытался отыграть другую идею. Рост очень сильный и ощущение, что люди слишком оптимистичных в скорости снижения ставок. Сейчас вот опять начался рост кредитования, автокредиты +35% помойму м/м да и гляньте гигантские объёмы недавних облигаций. Кроме того ставки по депозитам у банков стали не рыночными(очень низкими с огромным количеством условий). В прошлом году в конце года был обратный эффект, когда ставка была 21%, а рыночные условия были как-будто 23-24%.
К чему я это? Уже начался разгон экономики, скоро наверняка и рубль ослабнет, что ускорит инфляцию, поэтому вполне возможно, что ставку не будут так быстро снижать, как все думают.

Насчёт Сургутнефтегаза не согласен. На конец 2024 года доллар был 102, поэтому девальвация должна быть очень сильной чтобы был смысл покупать префы.

Да Греф уже жаловался Путину да и из Блумберга нам известно про вероятный банковский системный кризис в течении 12 месяцев.
Удивительно что автор держит ВТБ ведь при текущей ситуации это похоже на бомбу замедленного действия. Конечно ВТБ не умрёт, а вот размыть его может очень сильно. И не забываем, что в ВТБ есть куча префов, которые могут конвертировать в обыкновенные акции и после этого оценка банка может резко измениться.

Вообще убрать эти все льготные программы. Это же полный пиз..., когда на льготку приходит 90% ипотек. А при высоких ставках так вообще полная жопа бюджету т.к. безумно много процентов компенсируется.
Если бы не ввели в 2020 льготную ипотеку, то были бы адекватные цены на жильё под адекватный %, но имеем что имеем.

Вклады стали крайне не выгодными. Мало того, что процент стал намного ниже ключевой, так ещё чтобы его получить нужно выполнить кучу условий.
Поэтому неудивительно, что люди бегут из вкладов в облигации.

Есть ещё одна немаловажная деталь сталь в России стоит намного дороже, чем в мире и что будет с металлургами, если у нас цена выравняется? Недавно вот только Северсталь жаловалась на металлургов из Казахстана. Да и в целом много, где металлургия сейчас развивается, поэтому даже при девальвации рубля не факт, что они найдут куда сбывать металл.
В целом перспектив пока нет никаких, а оценка в 10 прибылей при 18% ставке это прям очень дорого.

«Поэтому я к Позитиву отношусь очень противоречиво. Если расходы выйдут из-под контроля, то тут и до допок недалеко – а это уже путь в бездну. И ред флаг для долгосрочных дивидендных инвесторов.»
Автор, что вообще не вкурсе что Позитив и допка это слова синонимы?

Ты звал?
⚡️Трамп подписал указ о введении 50% пошлины в отношении Бразилии за действия, представляющие «угрозу» для США, — Белый дом.

Также президент США с 1 августа вводит 50%-ю пошлину на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности.

Самое смешное, что когда отделялся Nebius это было лишь 5% Яндекса. А сейчас капитализация Nebius больше Яндекса даже с дорогим рублём. Тоже самое было и с ВК: основатель ушёл, продал компанию и основал новую-более успешную, зато старая проданная скатилась.
У Яндекса конечно осталась монополия на поисковик и такси, но это уже другая IT компания и как бы она не повторила судьбу ВК.

Помойму такая доходность, потому что компании шлак.

Мухомор,
Вы с какой горы спустились? Сейчас в облигах ажиотаж там 15% доходности корпоратив скупают не то что ОФЗ.

Сбер стабильно возвращается к отметке 300 и примерно 320 перед дивами. Думаю смысла покупать особого нет, Сбер не является каким-то бенифициаром снижении ставки т.к. много зарабатывает на остатках+выдаёт много кредитов под плавающую.

Сбер стоил 300 в 2018 сейчас он опять стоит 300. Получается за 7 лет нулевой прирост стоимости. Да он платил дивы и то не всегда, но скорей всего они просто отработали инфляцию. Как итог за 7 лет=0 увелечение капитала в реальном выражении.
Так же автор конечно не упомянул, что банк фактически принадлежит государству и они могут делать всё что захотят: могут взять и прибыль забрать для пополнения бюджета либо же ввести налог 40% как сейчас стало модным для гос компаний. Кроме того в 2024 было введено огромное количество налогов для компаний.

И Сбер это ещё крайне хороший пример акции на Мосбирже достаточно просто напомнить про ВТБ или Газпром. Да тот же самый Норникель тоже стал плох.
И нет прямо пропорционального эффекта что акции впитывают инфляцию, высокая инфляция напротив обесценивает активы это доказано на биржах США в период высоких ставок(когда трежерис по 10+% давали) и Мосбирже с 2022 года.

chastnyjinvestor,
То что ЦБ их не видит это не значит, что их нет. Если глянуть статистику, то экспорт сильно сократился(до -35%), а импорт не так сильно и упал. У нас Юралс падал ниже 50, а рубль продолжал укрепляться.
Я думаю американские банки начали играть за рубль после того, как стало известно, что Трамп будет активно начинать перемирие. Они наверняка через различного рода прокладки заходили на наш рынок и сейчас мне кажется они видят, что Трамп не шутит и начинают быстро выводить деньги и вот мы как быстро скакнули с 77 до 82.

Трамп нашёл кого пугать мы уже давно в замещайках!

Инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan Chase предлагали клиентам беспоставочные форварды на рубль, позволяющие инвесторам сделать ставку на укрепление российской валюты, пишет Bloomberg.

Видимо после обещаний санкций эти ребята начали выходить из рубля. Оно и так было понятно, что укрепление рубля произошло из-за возвращения кэрри-трейдеров, а теперь видимо они побежали решив, что Трамп не шутит.