👉Вчера состоялось заседание ЦБ Новой Зеландии, где было принято решение оставить ставку без изменений. Впрочем, это и ожидал рынок.

👆🏻Свое решение ЦБ сопроводил следующими комментариями:

🗣Комитет уверен, что поддержание ставки на ограничительном уровне в течение длительного периода вернет инфляцию в пределы целевого диапазона от 1 до 3 процентов в этом календарном году.
🗣Экономика Новой Зеландии продолжает развиваться, как и ожидал комитет по ДКП.
🗣Ограничительная денежно-кредитная политика остается необходимой для дальнейшего снижения давления на производственные мощности и инфляции.
🗣Экономический рост в Новой Зеландии остается слабым.

👉Так же из протокола заседания можно выделить следующие важные моменты:

— Члены комитета по-прежнему уверены в том, что денежно-кредитная политика ограничивает спрос.
— Ограничительная ДКП способствует ослаблению давления на производственные мощности, чтобы обеспечить возврат инфляции к целевому уровню.
-Ожидается дальнейшее снижение нагрузки на производственные мощности, что поддержит продолжающееся снижение инфляции.

👉Курс рубля вновь торгуется выше отметки 93 и тестирует на прочность уровень сопротивления, который удерживает цену с ноября прошлого года.

👆🏻Примечательно, что курс рубля в марте ослаб к USD на 1,77% не смотря на рост цен на нефть, налоговый период и жесткую ДКП Банка России. Коммерсант отметил, что эти факторы как раз способствовали тому, что рубль упал «всего» на 1,77%, а не больше.
👉Аналитики Reuters в последнем опросе подняли целевую отметку USDRUB через 12 месяцев с 92,7 до 96.

👉Так же в Интерфакс была опубликована информация о новых мерах от ЦБ РФ. Сообщается, что теперь Банк России будет стараться снизить волатильность на валютном рынки с помощью увеличения операций «валютный своп» с 10 до 20 млрд. юаней в начале и конце месяца.

👉Соотношение покупателей и продавцов в фьючерсе на USDRUB по данным Московской биржи на 9.04 имеет сильный перевес первых: 79% покупателей против 21% продавцов, что указывает на вероятность укрепления RUB.

👉Технический обзор и выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению USDRUB уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

👉Давно не разбирали JPY, но следить за курсом йены все-таки стоит. Среди пророков финансового апокалипсиса есть мнение, что новый мировой финансовый кризис может произойти как раз из страны восходящего солнца. Поэтому для оценки вероятности этого события стоит хотя бы иногда обращать внимание на USDJPY. Ну и некоторые спекулятивные идеи с этой валютой так же можно иногда найти.

👉Напомню, что всего 3 недели назад Банк Японии повысил ставку впервые за последние 17 лет. Но рынок такое решение ЦБ не оценил, посчитав повышение ставки не существенным и символическим. В итоге йену снова опустили к USD на уровни локальных максимумов. Выше текущих отметок последний раз курс USDJPY был в далеком 1990 году.

👉В конце прошлой недели Bloomberg выпускал статью, что 21 мая ЦБ Японии проведет еще одну встречу, на которой будет обсуждаться необходимость очередного пересмотра ДКП и на рынках растут спекуляции по поводу того, что ЦБ Японии повысит ставку раньше, чем ожидалось.

👉В тоже время последние данные по базовому ИПЦ от Банка Японии, который был основной причиной проведения сверх-мягкой ДКП, оказался ниже ожиданий и составил +2,3% г/г.

Индикатор открытых позиций:

☝🏻Исходя из того, что «толпа» на рынке обычно не зарабатывает, мы выбираем направление своих сделок против «большинства».

👉🏻В данный момент можно искать точки входа по инструментам:

NZDUSD — sell, целевая отметка 0.6027
USDJPY — buy, целевая отметка 149.45 (достигнута)
USDCAD — buy, целевая отметка 1.3610
XAUUSD — buy, целевая отметка 2215.46 (достигнута)
AUDCAD — buy, целевая отметка 0.8968 (достигнута)
AUDJPY — buy, целевая отметка 99.22 (достигнута)
AUDNZD — buy, целевая отметка 1.0950
CADJPY — buy, целевая отметка 111.37 (достигнута)
EURCAD — buy, целевая отметка 1.4761
EURCHF — buy, целевая отметка 0.9890
EURJPY — buy, целевая отметка 162.85 (достигнута)
GBPCAD — buy, целевая отметка 1.7185
GBPCHF — buy, целевая отметка 1.1526
GBPJPY — buy, целевая отметка 190.93 (достигнута)

Как правильно использовать эти данные в торговле - в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

👉Сегодня котировки XAUUSD достигли нового исторического максимума 2354.15.

👉Bloomberg выпустил статью, из которой следует, что мировые ЦБ продолжают активно скупать золото в 2024 году. Особенно отличается Китай, который без остановки скупает золото уже 17 месяцев подряд. Помимо этого, сообщается что ЦБ Грузии купил 7 тонн золота и впервые включил его в состав резервов.

👉Так же по пятничным данным CFTC, хедж-фонды увеличили нетто-лонг во фьючерсах на золото до максимума за 4 года.

👉Под конец прошлой недели цену подогревали заявления Ирана по поводу ответа на атаку Израиля. И хоть атак Ирана за выходные так и не произошло, но мы вновь получили атаку Израиля по группировкам, сотрудничающим с Ираном. Таким образом, вероятность эскалации на Ближнем Востоке продолжает расти, что так же дает поддержку ценам на золото.

👉Соотношение покупателей и продавцов в XAUUSD имеет перевес последних: 35,1% покупателей против 64,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции. Как мы видим, за последние 3 торговых дня количество продавцов выросло, что указывает на наличие «топлива» для продолжения роста. В тоже время средняя цена покупателей продолжает находится достаточно далеко от текущей цены, что может привести к коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями.

💵Доход за прошедшую неделю 01.04 — 05.04: +$420,13 (+2,1%)

👉Доход с начала 2024 года: +$4 116,74 (+20,58%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022):+$37 397,70 (+243,66%)

▶️Баланс $24 385,03 / Эквити $23 980,21

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Описание стратегии: smart-lab.ru/blog/925228.php

👉Вчера мы получили ряд комментариев от членов FOMC, которые несколько поменяли рыночные ожидания.

🗣Президент ФРС Чикаго Остин Гулсби заявил, что если инфляция продолжит двигаться боком, это заставляет меня задуматься, стоит ли нам вообще снижать ставки в этом году.
🗣Кашкари: необходимо увидеть больший прогресс инфляции перед снижением ставок. Возможно, ФРС не будет сокращать ставку в этом году, если инфляция не замедлится.
🗣Местер: нужно больше доказательств чтобы принять решение по ставке, нужны данные хотя бы еще за 2 месяца.

👆🏻На этом фоне мы увидели продолжение коррекции на фондовом рынке. Индекс S&P500 снизился на 1,5%, а индекс доллара DXY укрепился на 0,25%.

👉Ну а следом вышли данные по рынку труда в США, которые оказались лучше ожиданий: non-farm payrolls оказались выше ожиданий, а уровень безработицы снизился с 3,9% до 3,8%. На фоне растущей нефти и некоторых других товаров — очень сложно сказать, что это будет способствовать снижению инфляции.

👉CME FedWatch Tool на этом фоне уже указывает на вероятность 54,5% снижения ставки в июне против 60,8% на вчерашний день.

👉После роста до локальных максимумов 2024 года, индекс доллара DXY резко развернулся и за 3 дня потерял уже более 1%.

👉Основной импульс цена приобрела после выхода довольно спорных данных по ИПЦ в ЕС и затем получила дополнительное ускорение после публикации относительно позитивных данных по деловой активности в США.

👉За последние несколько дней выступало достаточно много представителей ФРС, а вчера выступил и сам глава ФРС Пауэлл. В целом, ничего нового он не сказал. По его мнению, последние данные по росту числа рабочих мест и инфляции выше, чем ожидалось, но существенно не меняют общую картину. Если экономика будет развиваться так, как ожидает ФРС, большинство участников FOMC считают целесообразным начать снижение ставок в этом году. Сейчас рано судить, являются ли недавние показатели инфляции чем-то большим, чем просто скачком. У ФРС есть время и решения будут приниматься на конкретном заседании. Так же он отметил, что иногда снижение ИПЦ идет по «ухабистому» пути.

👉После выступления Пауэлла, JP Morgan опубликовал прогноз, что инфляция будет постепенно снижаться, а общий индекс потребительских цен (ИПЦ) достигнет двух минимальных значений к концу года.

👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в Европе за март. По результатам прошлого месяца годовые показатели инфляции оказались ниже ожиданий и составили +2,4% и +2,9% по базовому (без учета цен на продукты питания и энергию) индексу.

👉При этом месячная динамика показала максимальный прирост с марта 2023 года по обоим показателям: +0,8% м/м по общему индексу и +1,1% по базовому показателю.

👉Снижение годового показателя вызвано эффектом низкой базы, так как из статистики выпал март 2023 с приростом +0,9%. При этом динамика последних 6 месяцев все еще неплохая: +0,116% в среднем. В тоже средний показатель 1го квартала составляет +0,333%, что указывает на годовые темпы в 4%. Если по итогам апреля мы увидим любой из этих средних показателей, то годовой результат покажет заветные 2%. Но если заданные темпы роста в 1 квартале 2024 сохранятся, то годовой показатель снова начнет расти.

👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то вновь вызывает удивление снижение цен на энергию по итогам марта на -0,3%. Как это получилось при росте цен на нефть и относительно высокой стоимости газа в ЕС — загадка. Но не стоит забывать — это предварительный показатель и через пару недель будут опубликованы финальные данные, которые могут быть пересмотрены.

👉Сегодня золото достигло исторического максимума на отметке 2288,43 и полностью отработало мой прогноз от 11 марта (найти его можно в списке моих статей или в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy ).

👆🏻Глобально, ничего в долгосрочной оценке перспектив цен на золото не изменилось, если вы не читали этот пост, то рекомендую с ним ознакомиться: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

👉Поведение трейдеров за последние 3 недели так же не изменилось: оттоки из золотых ETF продолжаются, а мировые ЦБ скупают золото рекордными темпами. Например, Китай в январе купил рекордный объем золота за всю историю. Вышел обзор от WGC (Всемирного совета по золоту), который отметил, что с начала 2024 года мировые ЦБ купили золота намного больше прогноза и в этом году ожидается рекордный спрос.

👉Помимо этого у нас добавляется геополитический фактор. Так в результате целенаправленного нападения на иранское посольство в Дамаске погибли высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции. Иран пообещал ответить и рискует привести к более прямому вступлению Ирана в конфликт на Ближнем Востоке.