В последние пару недель, рынок снова мужественно отстаивал уровень 2500 пунктов. Но на этой неделе видим ускорение продаж. 15 пакет санкций, высокая еженедельная инфляция, и общая усталость розничных инвесторов делает свое дело.

Что говорят нам наши индексы-ключики? Пошли разбираться!

🔑IMOEX — главный индекс. Все еще держится у зоны поддержки 2550-2450 пунктов. Видно, как данный уровень очень значим для крупных игроков, но текущая неделя вновь продавливает рынок вниз.


🔑MM1! — фьючерс на IMOEX.Последние две недели выглядит хуже основного индекса. Игроки продолжают ставить на продолжение коррекции. Особенно важно то, что фьючерс уже ниже на 30 пунктов основного индекса — как писали ранее, это сильный сигнал к снижению.

Рынок, в последние дни показывает крайне малую волатильность. Это затишье перед бурей? Или мы увидим новый виток роста? Что говорят ключики?

🕯IMOEX. На последней коррекции IMOEX дошел до 2430 и увеличил панику на рынке. Игроки логично сняли передпроданность и снова подходят к уровню 2500 пунктов. Обратите внимание, как на дневном графике мы снова протестировали ЕМА 10/20 как сопротивление, и похоже готовы снова лететь вниз.

🕯Доллар. Не единожды писали, что подобный рост дело временное, даже не смотря на причины: выходы нерезидентов, санкции на Газпромбанк, эскалация конфликта и так далее. Паника ушла, мы снова пришли к начальному тренду по ЕМА 10/20. Внимательно следим за ближайшими днями: вновь растем по тренду или завершаем? В любоем случае, рост доллара это отложенный рост для нашего рынка.

В последнее время, ослабление рубля только набирало обороты. Благоприятная история для закрытия дефицита бюджета превратилась в переживания участников рынка и новые проинфляционные риски.


Какой курс комфортен для нашего государства? Вопрос сложный, но если присмотреться к действиям ЦБ, становится понятен благоприятный диапазон.

Курс превысил 110 и Банк России принял решение с 28 ноября до конца 2024 года, не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.

Можно бесконечно размышлять о причинах ослабления рубля: выход нерезидентов, санкции против Газпромбанка, спекуляции на рынке, но факт остается фактом: мы имеем механизмы влияния на курсы валют. Осталось научится бороться с инфляцией.

Продолжаем следить за действиями и словесными интервенциями. На графике все еще восходящий тренд по ЕМА 10/20, однако даже после вчерашней коррекции, сохраняется перекупленность.

Аномальные объемы, также могут говорить о финале роста. Просится коррекция к 100-102 рублям за доллар.

Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

На самом деле ничего нового мы не услышали. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано, жертв и серьёзных разрушений нет.

Ответные меры были аналогичны. Российские Вооружённые Силы нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Испытали ракетную систему «Орешник».

Действия противников будут «зеркалиться». Но в конце Путин подчеркнул, что Россия всегда выступает за мирное решение конфликтов. Фьючерсы на IMOEX отреагировали позитивом.

Как мы и писали на текущей неделе, ситуация вполне понятная. Нас будут провоцировать, но главное не втянуться в более крупный конфликт.

Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Про доллар по 100 в этом году мы еще начали говорить пол года назад, когда все продавали актив на блокировке НКЦ. Мы держали позицию во фьючерсе на доллар, понимая вышеописанные риски.

Еще тогда было понятно: доллар менее 90 уже особо и не нужен. Дефицит бюджета, рост расходов государства, волатильность цен на нефть, все это рано или поздно начало бы ослаблять рубль.

Останавливала только растущая инфляция. Но ЦБ решил действовать по старинке: повышая ключевую ставку раз за разом. Параллельно разрешая экспортерам все меньше продавать валютную выручку.

Всех интересует главный вопрос: куда пойдем дальше? На наш взгляд, стоимость доллара будет болтаться в диапазоне 95-105 рублей в ближайшие месяцы. Граждане уже не так паникуют видя трехзначную стоимость, однако, к данной цене еще нужно привыкнуть.

Более точно можно будет сказать в начале следующего года, оценив влияние Трампа на геополитические конфликты и стоимость нефти, а также на деятельность ЦБ. На данный момент, мы обращаем внимание на главное: существующие тренды.

📌 $IRUS — основной индекс, за которым идут большинство акций

Завершилась ещё одна неделя, в течение которой наблюдался нисходящий тренд. Впереди нас ждёт не менее насыщенный период, в том числе выборы президента США. Мы уже давали свой анализ этого события на канале.

Что касается отечественной экономики, то на следующей неделе будут опубликованы важные данные по инфляции. Учитывая постепенный рост недельных показателей и усиление риторики Центробанка, говорить о снижении потребительских цен пока рано.

Тем временем, сам индекс вплотную приблизился к зоне поддержки, рекордно высокая ключевая ставка сделала свое дело, что заинтересовало инвесторов начать выкуп после недавнего снижения.

Сможет ли рынок развернуться на этой неделе? Давайте взглянем на ключевые показатели:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Фьючерсы полностью отражают динамику индекса. Неделю назад они уже демонстрировали нисходящий тренд и выглядели хуже, чем IMOEX. Поэтому текущее падение стало ожидаемым продолжением. Индекс приближается к своей зоне поддержки, что говорит о возможности дальнейшего снижения.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IRUS — основной индекс, за которым идут большинство акций

Завершилась неделя, которая запомнилась очередным повышением ключевой ставки. По словам Центрального банка, они не наблюдают ожидаемого замедления инфляции и готовы продолжить повышать ставку, если не будут зафиксированы признаки её снижения. Рынок отреагировал на данные заявления логичной коррекцией.

Как на это реагировать? Мы уже высказывали своё мнение на канале тут и тут. Однако, если говорить о ближайших перспективах, то на следующей неделе нас ждут важные данные по уровню безработицы и индексу производственной активности. Эти показатели позволят нам заглянуть немного вперёд и оценить, как развивается экономика в стране. По безработице ожидаем сохранения прежних значений, а по PMI продолжения снижения активности.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

В мире финансов нет места скуке! Каждый день приносит новые возможности для смелых инвесторов. Давайте окунемся в увлекательный мир активов и посмотрим, где можно поймать золотую рыбку прибыли.

Золотая лихорадка: не все то золото, что блестит?

Золото бьет рекорды! Цена на драгоценный металл взлетела до небес, показав +35% роста. Казалось бы, хватай лопату и беги копать. Но не торопитесь! Умные инвесторы уже фиксируют прибыль и присматриваются к золотодобытчикам. Полюс и ЮГК — вот где может быть зарыт настоящий клад.

Московская биржа: место, где деньги делают деньги

Больше новостей и наши действия в ТГ канале.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не остался в стороне и доллар. По традиции, на фоне геополитики бакс показывает устойчивый рост по отношению к другим валютам.


Рубль также не остался в стороне. Во фьючерсе дойдя до верхней части канала и установив курс 94,5 р. Дорога к 100 официально открыта? Ситуация спорная, приведем фактора за и против:

🔼Доллар продолжит рост. В случае продолжения обострения конфликта индекс доллара $DXY продолжит свой рост. Так уж повелось, что во время геополитических ситуаций, все бегут покупать исторический устойчивый инструмент.

🔽Доллар замедлится. Исходя из нашего «рисованного курса», ЦБ может влиять и устанавливать ту цену, которую он захочет. На фоне роста инфляции, дальнейшее ослабление рубля ни к чему. В конце концов, дефицит бюджета не настолько критичен.

Конечно, есть еще масса второстепенных факторов влияющих на курс рубля, но мы решили показать основную историю. На графике вечного фьючерса $USDRUBF мы подошли к верхней части канала, где частично зафиксировали позицию.дол

Больше обзоров и наши действия смотри в ТГ канале.

Когда IMOEX показывает прирост пятую неделю подряд, страхи инвесторов могут перетекать в жадность. Ранее, мы оценивали качество и предпосылки роста рынка.

И теперь приближаемся к зоне сопротивления: трендовая ЕМА 200 и сильнейший уровень 3000 пунктов. Пробой данной зоны откроет дорогу к тем самым 3500 пунктам, откуда и пошла коррекция.

Большой вопрос: за счет чего мы должны расти дальше? Проанализировав пост ранее, мы понимаем что рынок переставили выше за счет ослабления рубля и роста стоимости нефти.