От чего зависит наш рынок? Это банально — нефть, металлы, рубль. От чего зависит Америка — от фундаментальных факторов. Главной проблемой экономики США является занятость, поэтому акции очень чутко реагируют на движения по ключевым показателям рынка труда. График ниже тому подтверждение. Employment Trend Index — это что-то вроде нескольких объединенных индикаторов по занятости. 
Источник: @gestionyfondos

Вот кстати описание этого индикатора. Переводить не стал.

The eight labor-market indicators aggregated into the Employment Trends Index include:

• Percentage of Respondents Who Say They Find «Jobs Hard to Get» (The Conference Board Consumer Confidence Survey®)
• Initial Claims for Unemployment Insurance (U.S. Department of Labor)
• Percentage of Firms With Positions Not Able to Fill Right Now (© National Federation of Independent Business Research Foundation)
• Number of Employees Hired by the Temporary-Help Industry (U.S. Bureau of Labor Statistics)
• Ratio of Involuntarily Part-time to All Part-time Workers (BLS)
• Job Openings (BLS)**
• Industrial Production (Federal Reserve Board)*
• Real Manufacturing and Trade Sales (U.S. Bureau of Economic Analysis)**

Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/DeHoMi 

Итак, от чего в долгую зависят котировки ГМК? Конечно, от цен на никель, медь (около трети выручки приходится именно на нее), палладий и, безусловно, от нашего деревянного. Сейчас прошли дивидендные выплаты, поэтому соотношение ГМК к цена на металлы сильно подупало. В моменте можно поусреднять, если без фанатизма. + в последнее время отскочил бакс процентов на 5-6, что дает поддержку. Вот график. Легко убедиться, что падения на 20-30% по показателю часто дают превосходные точки входа в бумагу. 


Разумеется, идея спекулятивная, на отскок. Пока металлы слабы, а сам менеджмент не раз заявлял мол роста металлов не ждем. Поэтому процентов пять ухватить и довольствоваться этим — план такой. 

Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/DeHoMi  

Всем добрый день! Интересует ваше мнение. Только просьба без фибоначчи и волн эллиота)

Сижу в шорте по НЛМК со дня ребалансировки MSCI RUSSIA, после дивидендной отсечки перезаходил. НЛМК из-за ее включения в индекс выглядела лучше остальных в секторе (ММК, Северсталь), но потом, как мы и писали тут начала падать. Заработать удалось, хоть и не космические проценты. Изначально идея писалась вот тут (http://smart-lab.ru/blog/401902.php). 
Сейчас то ли из-за жадности, то ли из-за здравого смысла хочу заработать на шорте еще. Подержать акцию хотя бы до 98 рублей.
Однако, рассмотрению интересен шорт НЛМК не в рублях, а в баксах (искусственно это легко можно сделать путем покупки бакса и шорта НЛМК на одинаковую сумму). Тут два фактора. Первый — падают зарубежные компании, как и цены на железную руду. Вот график. 


Второй фактор — теханализ. На долларовом графике виден четкий разворот с потенциалом снижения 10-15%.

( Читать дальше )

Мало кто задумывался, но за последние 2,5 года (начиная с января 2015), когда рынок у нас был растущим, доходность по облигациям средней длины была выше, чем у индекса ММВБ. О чем это говорит? Нужно часть средств держать в бумагах с фиксированной доходностью, а когда Мамба падает, перекладываться полностью в акции. Стратегия рабочая. Даже в 2008-2009 гг себя бы оправдала. 


Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/DeHoMi  

Сегодня фондовый рынок Катара обвалился на фоне разрыва дипломатических отношений с Саудовской Аравией и рядом других стран. Нашел интересный график у Bloomberg, где рассказываются основные инвестиции нац. фонда благосостояния. Катар в том числе владеет долей в Роснефти, 24,9% питерского аэропорта. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-11/qatar-sovereign-wealth-fund-s-335-global-empire 

Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/simbainvest 

После ребалансировки MSCI Russia 31 мая, когда НЛМК за последние несколько минут подскочило на объемах больших, чем у всего сектора за день, крыть осталось нечем. Рубль не падает даже при снижении нефти, это отдельная тема. Металлы тоже не радуют. Мировой сектор сталеваров не растет. Если сравнивать НЛМК с тем же металлургическим индексом ММВБ, то налицо раскорреляция, которая может нивелироваться в ближайшие дни. По сути все, что необходимо — это недельку повисеть по металлам на минимумах. 31 мая уже поднимал тему про НЛМК, и зашортив его 1 июня можно было круто навариться. http://smart-lab.ru/blog/401348.php 


Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/simbainvest 

Никакой недооценки сейчас нет. РТС движется тютелька в тютельку за нефтью. ММВБ так валится из-за рубля. График двух инструментов показывает, что корреляция крайне высокая. Отскочит бакс, отскочат и тяжи.


Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/simbainvest 

Вдумайтесь! Акция стоит 2700 рублей. Прибыль у компании растет. Алекперов скупает свои же бумаги, последний раз сделал 2-3 недели назад. И, самое главное. Каждый год есть рост дивидендов. То есть если взглянуть правде в глаза, то дивы Лукойла должны вырасти до 205-210 рублей! Можно было бы смело делить 210 на 2700, но это неверно. Надо делить 210 на 2580, так как необходимо учитывать дивиденды в середине лета. Еще ни разу доходность Лукойла не была выше 8%. Думаю, не будет и сейчас. При цене 2580 она примерно такой и получается… Отличная точка входа для инвесторов! 


Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/simbainvest 

НЛМК сильно переоценен по отношению к сектору сталеваров. Об этом свидетельствует, как минимум, график цен на уголь. Если же сравнить НЛМК с другими представителями сектора, то тут не лучше. Зарубежные компании (как ММК и Северсталь) чувствуют себя неуверенно из-за низких цен на реализуемый товар. После завтрашнего дня у НЛМК не будет повода держаться у 110 рублей — ребалансировка MSCI Russia пройдет сегодня.

Российский фондовый рынок в долларах, т.е. индекс РТС, сильно отстает от зарубежных индексов. Мы падаем примерно на 7%, тогда как подавляющее большинство крупных стран (как развитых, так и развивающихся) в заметном плюсе.

@joshdigga 

Не забывайте подписываться на нашу группу Вконтакте! https://vk.com/simbainvest