💥$FLOT — Технический анализ

🔼Совкомфлот построил фигуру чашка и начал строить ручку.
🔼 При пробитии уровня сопротивления 93.75 — рост цены до 113

🔍 Фундаментальный анализ акций Совкомфлота (FLOT)

📊 1. Ключевые финансовые показатели
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (TCE) — $279,5 млн, рост на 25.8% по сравнению с 1 кварталом.
EBITDA: $158 млн (рентабельность 57%), рост на 50.4% по сравнению с 1 кварталом 2025.
Чистый убыток: -$42.1 млн., годом ранее прибыль $107.8 млн.
Долговая нагрузка: Чистый долг — на 1 полугодие 2025 — $12.3 млн.
Скорректированная чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании – $20.7млн.
Дивиденды: Выплаты приостановлены из-за санкций. За 2024 г. дивиденды не распределялись.

⚙️ 2. Операционные драйверы и риски
Санкционное давление: Беспрецедентные ограничения заблокировали часть флота, вызвав обесценение активов на $392 млн в 1К 2025 г.
Стабильность бизнес-модели: 70% выручки генерируется по долгосрочным контрактам («индустриальный сегмент») с фиксированными тарифами, обеспечивая cash flow даже в условиях санкций.

$FLOT

Совкомфлот находится в среднесрочно нисходящем тренде.

🕯В данный момент актив строит Флаг.  

Нижней стенкой флага (уровень поддержки) является 83.18. При пробитии нижней стенки флага, вероятное падение актива ниже 50.

Верхней стенкой флага (уровень сопротивления) является 102.34. При пробитии верхней стенки, флаг будут сломан и возможен  рост актива до 125.

✅ По фундаментальному анализу можно увидеть снижение ключевых показателей из-за падения спотовых ставок фрахта и увеличения простоя судов, вызванного санкциями. Чистый убыток по РСБУ вырос в 1 квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5.3 раза до 296.8 млн.руб. против 55,5 млн.руб. годом ранее. Эти факторы негативно влияют на ценообразование и в 2025 году  не исключены изменения в дивидендной политике.

Покупка акций Совкомфлота в данный момент считаю нецелесообразным.

Не ИИР

t.me/+K826yfpzaGo1ODg6