Вчера Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 2,49 рублей, что составляет 4,7% дивдоходности.
🛍 Цифра в сравнении с выплатой прошлого года вполне неплохая.
Тому помог нормализовавшийся свободный денежный поток и рост выручки, что видно из недавнего отчета.
💰 Хоть второе полугодие может выйти менее удачным, но думаю, что дивиденды по его итогам не подведут и будут в районе 2,75 рублей, чтобы годовая дивдоходность перешла за 10%.
Так же сейчас добавляет интереса к ММК то, что на фоне конкурентов он выглядит весьма неплохо.
Из-за инвестиционной программы про дивидендную щедрость Северстали в ближайшие годы можно забыть, а у НЛМК хватает своих рисков, связанных с усилением санкционного давления.
❗️ В целом, для меня ММК является одним из самых интересных металлургов, но его акций в моем портфеле нет, поскольку вижу идеи поинтереснее.
Исходя из того, что высокая ключевая ставка остается с нами еще долго, стоит пересмотреть своих фаворитов.
Так что обновленный список сильных и перспективных акций уже опубликовал в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Сегодня компания опубликовала сильный отчет за I полугодие 2024 года.
✅ Основные положения:
1. Выручка увеличилась на 37%, до 250 млрд руб.
2. Скорректированная чистая прибыль выросла на 45%, до 23 млрд руб.
⚡️ Результаты Яндекс все также демонстрирует отличные, а главное, что такие темпы роста сохранятся и дальше!
Также руководство компании предложило выплатить дивиденды в размере 80 рублей на акцию, что составляет около 2% дивдоходности.
Да, не много, но в первую очередь Яндекс является историей роста, а начало выплаты дивидендов поможет привлечь дополнительное внимание.
❗️ Компания определенно движется в нужном направлении и после длительного молчания уже начинает радовать новостями. Свою позицию продолжаю удерживать и дальше, от текущих Яндекс выглядит весьма интересно!
Исходя из того, что высокая ключевая ставка остается с нами еще долго, стоит пересмотреть своих фаворитов.
Так что обновленный список сильных и перспективных акций уже опубликовал в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky
🏠 Апри — застройщик, ведущий свою деятельность с 2014 года и являющийся лидером строительной отрасли Челябинской области.
❎ В этом IPO я не участвую по следующим причинам:
1. У компании огромный долг в 25 млрд рублей, большую часть которого скоро придется очень дорого перезанимать.
2. Конъюнктура в секторе недвижимости сейчас явно не самая лучшая, отмена льготной ипотеки, ужесточение оставшихся программ, высокая ключевая ставка.
3. По оценке EV/EBITDA, размещение проходит дороже ЛСР и Эталон, которые в разы лучше.
_______________________________
Кифа — российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли, которая позволяет российским покупателям взаимодействовать напрямую с китайскими производителями.
❎ Эта история тоже для меня не интересна:
1. Оценивают себя в 7 млрд рублей, учитывая, что прибыль за 2023 всего 53 млн.
2. Р/Е = 120, думаю, что только этого уже хватит, чтобы понять, что ничего интересного тут нет
❗️ Бум IPO продолжается, и многие недобросовестные мажоритарии пытаются на этом заработать, эти две истории тому подтверждение. Никому не советую участвовать в этих IPO!
Победителем на разбор стал БСПБ, после недавней коррекции акции которого неплохо развернулись и уже, кажется, идут бить новые максимумы.
🎮 Все дело в объявленом байбеке, при котором могут выкупить до 20 млн акций, что увеличит долю текущих акционеров и, соответственно, размер дивиденда на акцию.
Так по итогам 2024 года ожидаются рекордные дивиденды в финансовом секторе.
⭐️ Результаты же банк по-прежнему демонстрирует отличные, а повышение ключевой ставки играет компании только на руку.
Из минусов можно отметить то, что акция мало ликвидная и легко может ходить в обе стороны.
❗️ Но в целом, даже от текущих БСПБ покупать можно, потенциал роста еще определенно есть. В свое время в этой идее успел прокатиться на 200%, после же не заходил и пока не планирую.
Исходя из того, что высокая ключевая ставка пробудет с нами еще долго, в tg опубликовал перспективные и сильные акции под это: t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Подписывайтесь, пока идеи еще актуальны ❤️
В целом, большинству компаний высокая ставка очевидно не играет на руку, ведь деньги становятся дорогими, а развивать бизнес и содержать долг становится труднее.
Но есть и те компании, кто от высокой ключевой ставки только в плюсе.
Ниже привели наиболее яркие примеры с каждой стороны.
В выигрышной ситуации:
💹 Мосбиржа
Брокеры от текущей ставки очевидно только в плюсе, процентные доходы продолжают расти, комиссионные доходы стабилизируются.
🔋 Интер РАО
Огромная кубышка денег дает о себе знать, так в январе-марте процентные доходы принесли компании почти 21 млрд, а дальше — еще больше.
В проигрыше:
🪵 Сегежа
С таким огромным плавающим долгом компании было итак нелегко, теперь же будет еще труднее.
📱 АФК Система
Ситуация тут схожая, но акции компании я еще держу, будем отыгрывать рост при выходе дочек на IPO.
❗️ В целом, если обобщить, то в плюсе от высокой ключевой ставки те компании, доход которых от нее просто не зависит, а также те, которые имеют большое количество свободного кэша. В минусе же остальной бизнес и компании со значительным плавающим долгом.
Со своего глобального пика всего за 2 месяца акции металлурга упали почти на 34%.
Давайте разбираться, интересны ли теперь они к покупке?
✔️ Результаты в целом компания демонстрирует неплохие, к тому же возобновила выплату дивидендов.
Также удалось избежать санкционного давления и сохранить значительную часть экспорта.
❎ Однако, НЛМК все же сталкивается с некоторыми проблемам, такими как квоты со стороны ЕС и конкуренция на внутреннем рынке.
И на фоне той же Северстали привлекательность НЛМК слегка падает.
❗️ Но в целом, для долгосрочного инвестора текущие уровни в бумаге выглядят неплохо, однако в ближайшее время акция может болтаться в некотором боковике. Для меня же бумага выглядит не так интересно, на текущем рынке есть идеи поинтереснее.
Больше полезных разборов и идей на текущем рынке есть в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Подписывайтесь, вы точно не пожалеете ❤️
Всего за неделю Транснефть уже практически закрыла дивидендный гэп.
Весьма достойно.
📈 Таким образом, с момента нашей идеи в посте, бумага выросла на 9% всего за 6 дней!
Но это не предел роста, поскольку проблем у компании практически нет, и по итогам 2024 года дивдоходность может превысить 14%
❗️ Так что свою позицию я держу дальше, актив определенно сильный и перспективный. Среднесрочные цели тут однозначно все еще выше!
Идею давал в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Переходите, там еще больше отличных идей даже при текущей высокой ключевой ставке ❤️
Уже в пятницу завершится сбор заявок на участие в pre-IPO дочерней компании девелопера 🏡Самолета – цифровой платформы Самолет Плюс.
Для тех, кто не знает, Pre-IPO – это подготовительный этап перед основным размещением, целью которого является привлечение средств для масштабирования бизнеса к моменту выхода на IPO.
💰 Инвесторы тут получают возможность вложиться в перспективного новичка по более привлекательным ценам.
Если говорить про саму компанию, то Самолет Плюс объединяет агентства недвижимости под своей франшизой и даже не имеет собственных офисов.
В Pre-ipo планируют привлечь 825 млн и за счёт расширения спектра услуг к 2026 году выйти на EBITDA более 11 млрд рублей.
📈 При реализации всех планов и выхода на биржу в начале 2026 года, у инвесторов действительно есть шанс утроить свои вложения всего за 1,5 года.
Но рынок недвижимости сейчас находится под ударом, и если IPO случиться позже заявленного срока, то много на нем вы не заработаете точно.
❗️ Для меня эта история выглядит сомнительно. Размещение проходит на малоизвестной внебиржевой платформе без понятного регулирования, так что в этом Pre-ipo я не участвую, ваш выбор за вами.