Приветствуем наших дорогих друзей и новых подписчиков канала! 
В то время как инвесторы настроили внимание на геополитику, моя помощница Ekaterina Fox следила за своим фаворитом Лукойлом🛢️ и там обстановка значительно изменилась. Конечно эмоции, но «держала» актив в портфеле и это было верным решением. Уже уже вернулось +12% потери.

Лукойл сможет вернуть свою популярность на рынке?

Мы не с проста выбрали эту тему, потому что прошел почти месяц как Лукойл и Роснефть⛽️ попали под санкции США -22 октября. С тех пор санкции психологически перестали давить и стали умеренными. Достаточно вспомнить как в начале года Газпром нефть⛽️ и Сургутнефтегаз⛽️ были в аналогичной ситуации. Поэтому Лукойл постепенно адаптировался новым условиям.

Большую поддержку нефтянику оказало решение акционеров выплатить промежуточные дивиденды 397 руб за акцию. Таким образом несмотря на сложности, Лукойл остается щедрой компанией не изменив свою див. политику 100% денежного потока. Последний день 12 января.

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале.

Ирано-израильский конфликт.
Уже больше 10 дней прошло с момента начала нападения Израиля на Иран мощным натиском ракетных атак по ядерным объектам. Однако, в течении недели были атаки Израиля по газовому месторождению Южный Парс и нефтехранилищам. Таким образом главной целью были все стратегические объекты. Это спровоцировало резкий рост мировой нефти с 70$ до 79.8$.

В течении недели США намекали, но не принимали решения прямого вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном. Сегодня ночью американские бомбардировщики B-2 комплектом противобункерных бомб атаковали три ядерных объекта: Фордо, Натанз и Исфахан.

Инвесторы всего мира теперь пристально следят, потому что это грозит блокировкой Ормузского пролива и скачком цены нефти до 90-100$, как наша команда прогнозировала еще в среду. Уже сегодня заметно подскочили компании нефтегазового сектора: Роснефть🛢️  +4%📈 и Лукойл🛢️ +1,91%📈

Петербургский международный экономический форум

Приветствуем наших подписчиков и читателей канала!
После завершения торгов понедельника в условиях коррекции, сегодня рынок уже отыгрывает +1,26%📈. В результате Индекс Мосбиржи справился со старой задачей и преодолел сопротивление уровня 2750. Теперь открылся свободный канал до уровня 2775.

Рынок поддерживает рост мировой нефти Brent, которая вчера подешевела до 70,2$, а сегодня начинает возвращать высокие цены до 73,4$ (+4,9%📈).

Какие активы портфеля чувствительные к ситуации на Ближнем Востоке?

Если Иран закроет Ормузский пролив через который проходит 40% всей мировой нефти, стоимость «черного золота» взлетит до 90$. Наша команда напоминает, что Иран продает свою нефть в основном Китаю, который является союзником России. В случае масштабных последствий ирано-израильского конфликта, Россия может временно заменить Иран.

1️⃣При таком сценарии, наша команда делает ставку на Роснефть🛢️. Исходя из свежего отчета компании за I квартал 2025 г. чистый долг вырос на 3,6%, а выручка упала на 12%. Таким образом, при развитии проекта «Восток Ойл» с увеличением наращивания нефти, Роснефть будет поставщиком нефти Китаю, и сможет частично погасить долг. Результат мы увидим уже в период III квартала.