Пишу мнение и все свои действия в закрытом канале.
Портфели в EXCEL с датами и весами по каждой позиции — в закрытом канале.
Прозрачно и понятно.

Дальше,
думаю, в конце августа и в сентябре боковик или небольшая просадка.
Возможны и небольшие просадки.
Доходности, к которой новички привыкли с октября 2022г., думаю, в ближайшие месяц — полтора не будет.

Рост денежной массы М2 — поддержка российскому рынку.

И негативный внешний фон в сентябре
(по статистике, сентябрь — худший месяц в США в финансовом году, т.к.
30 сентября — последний месяц финансового года).

Думаю,
из ОФЗ самым доходным может оказаться ОФЗ 26238 (погашение 15 05 2014г.).

Татнефть (по 27,54 руб. на акцию), Белуга (320 руб.на акцию) — это промежуточные дивы за 1пол.23г.
Поддержка рынку, но суммы не большие.

С уважением,
Олег.

#Фармсинтез
По дневным.

Входит в список высокотехнологичных компаний.
Т.е. налоговый вычет, если держите от 1 года (а не от 3 лет).
Стабильный растущий тренд,
Импортозамещение в фармацевтике.
Бенифициар падения рубля
(для многих, недоступность импортных лекарств).

Возможно, какой — то инсайд.
Выручка Фармсинтез в 1 квартале 2023 г. увеличилась на 32.93% и составила 63.47 млн руб. Чистый убыток равен -47.35 млн руб.

Страшные мультипликаторы.
Отрицательные рентабельность (ROE) и P/E..
P/BV (капитализация/собств.капитал) = 29,38 (2022г)
Debt/Equity (обязательства / собственный капитал) = 10,05 (2022г.)
Отчётность частично 1 кв.23г. (за 1 полугодие 2023г.) не видел.

#Магнит

Падает на растущем рынке.

Покупка инсайдером.
28 июля 2023г.
5 739 610 акций
1 августа 2023г.
9 167 157 акций
3 августа 2023г.
5 808 акций
10 августа 2023г.
16 910 665 акций

Начинается скупка у нерезов.
На самой новости МАГНИТ был лучше рынка.
На исполнении — хуже рынка.

С уважением,
Олег.

#ИТОГ
Доходность за 2023г. 70+%.
Доходность с 04 11 2022г. (формирование портфеля) + 85%
(включая дивы, периодически были ребалансировки). 

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи в 2023г. уже 17,09%
(потому что больше вес нефтегаза, т.е. платящих дивы экспортёров).
УЖЕ 3 месяца говорю, что в портфеле — ставка на компании,
выигрывающие от девальвации и на валютные инструменты.

Если среди Вас есть экстремалы, то на фьючерсах заработок был бы больше
(сам я не экстремал).
Тут — индивидуально, в зависимости от Вашего риск профиля.

Текущая идея — уменьшение спреда между СургутНГ об. и пр.

Мои портфели в EXCEL (реальные  виртуальный, акции, валютные инструменты, ВДО) — в закрытых канале и чате.
Сначала действие, потом расчёт доходности (а не наоборот).

Искренне желаю ВАМ здоровья и успеха !

С уважением,
Олег.

«Центральный банк России может поднять ключевую ставку на следующем заседании совета директоров,
которое пройдет 15 сентября»..
Алексей Заботкин, зам.пред. ЦБ РФ.

Напоминаю:

сейчас ставка ЦБ РФ 8,5%.

С уважением,
Олег.

Указ содержит перечень документов (соглашений, конвенций), действие отдельных положений которых приостановлено до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений, в т.ч. экономических и иных интересов Российской Федерации.

Отмена соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми «недружественными» странами
разом ударит не только по тем немногим компаниям, которые, несмотря ни на что, сохраняли свое присутствие в России, но и
по остаткам российского бизнеса в «недружественном» зарубежье.
Кроме того, россиянам, которые работают из-за рубежа, придется заплатить два полноценных подоходных налога.

Дивиденды по акциям ЕС и США:
налог также придётся платить 2 раза.

Думаю,
спрос на иностранные ценные бумаги уменьшится иЮ соответственно, увеличится спрос на бумаги RU.

Как ФНС собирается взимать налоги с работающих за рубежом россиян