Блог им. OlegDubinskiy |Лисин уменьшает долю в НЛМК.

Владимир Лисин продает 2,6% НЛМК

Доля В.Лисина сократится до 81%.
продано около 15,8 млн акций по цене $25,32.

Владимир Лисин, недавно продавший свои 5,8% в банке «Зенит»,
теперь продает часть доли в своем основном активе,
Новолипецком меткомбинате.
Пакет в 2,6% НЛМК оценен в $400 млн.
Таким образом, господин Лисин пополнил собой череду акционеров металлургических холдингов,
которые в последнее время выходят в деньги, продавая небольшие пакеты акций.

Скорее, негативная новость.

С уважением,
Олег.

  • обсудить на форуме:
  • НЛМК

Блог им. OlegDubinskiy |"НОРНИКЕЛЬ" ПОКИДАЕТ ПРОЕКТ В ЮАР: КОМПАНИЯ ПЕРЕДАЁТ ДОЛЮ ЮЖНОАФРИКАНСКОМУ ПАРТНЁРУ

«НОРНИКЕЛЬ» ПОКИДАЕТ ПРОЕКТ В ЮАР: КОМПАНИЯ ПЕРЕДАЁТ ДОЛЮ ЮЖНОАФРИКАНСКОМУ ПАРТНЁРУ

«Норникель» выходит из крупного проекта в ЮАР. Соглашение о передаче доли заключено через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf).

Компания «Норникель» через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) заключила соглашение о передаче доли в 50% в совместном предприятии Nkomati горнодобывающей южноафриканской компании African Rainbow Minerals Limited (ARM). 

Южноафриканская компания ARM добывает платину, металлы платиновой группы, железо, уголь, медь и золото.

Закрытие сделки планируется в течение 2024 года. После того, как будут получены соответствующие разрешения от контролирующих органов ЮАР и выполнен ряд согласованных сторонами условий.

В частности, из заключённого соглашения следует, что компании ARM не только перейдёт доля «Норникеля», но и обязательства, в том числе, экологические.

Предлагаю обсудить,
в условиях санкций, хорошая это новость или плохая.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Ребалансировки по портфелю. Как формирую портфель и как на свои на акциях получил 100% за год.

Продаю не оправдавшие ожидания бумаги.
И увеличиваю позиции по растущим акциям.
Готов держать хоть годами, пока тренд растущий.

90% — в растущих акциях (нефтянка, Сбер, Совкомфлот, Мосбиржа и др.).
Примерно 10% портфеля было в ИнтерРАО, СевСтали.
Неделю назад продал, купил сначала купил Сургут обычку, но на фоне роста ГП нефти, Башнефти и др. не двигается.

Сегодня купил ГМК Норникель.
Растущий тренд.
Белый график — скользящая средняя по 50 значениям.

ГМК:
ставка на новый экономический цикл,
по дневным тренд растущий.
Небольшие дивы
(в отличии от остальных металлургов, всё-таки, есть дивы, около 5,4% годовых).

ГМК по дневным.
Ребалансировки по портфелю. Как формирую портфель и как на свои на акциях получил 100% за год.

Среднесрочный тех анализ изучаю по десяткам компаний
по дневным и недельным.

Долгосрочно важно отношение к миноритариям (дивы, доп. эмиссии и др.),
Интересуюсь отчётностями компаний.
Не покупаю компании, которые делают доп. эмиссии по причинам, которые считаю не существенными.

Например,
продал Полюс (был №2 по весу), т.к.
в июле объявили, что купят 30% акций у своих по 14 200, а не у нерезов за 50%



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Схема разблокировынных иностранных бумаг (держу только RU, но многим схема может быть интересна).

ПОЯВИЛАСЬ СХЕМА ОБМЕНА ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ИНОСТРАННЫХ БУМАГ

Forbes ознакомился с представленной ЦБ участникам финансового рынка схемой обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. Обмен будет проводиться в четыре этапа, начнется не раньше следующего года и будет проходить без участия биржевых площадок. Вот как будет происходить обмен:

1️⃣ На первом этапе некая торговая площадка (организатор торгов) и депозитарии, где хранятся заблокированные у россиян ценные бумаги, будут предлагать им продать их на торгах, для этого оформить оферту с предложением выкупить пакет иностранных бумаг изначальной стоимостью до 100 000 рублей.

2️⃣ Оферту надо будет направить торговой площадке через брокера. На этом этапе брокер проведет «стоимостной контроль» пакета предлагаемых активов, а депозитарий, в данном случае НРД, обособит эти иностранные акции, то есть будет учитывать их в депозитарии отдельно. Из них площадка сформирует пул ценных бумаг и поделит их на лоты.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Начало нового экономического цикла Оптимизм Инвестиции и спекуляции Портфели 100% за год на акциях

Друзья,


в этом видео излагаю свой взгляд на рынок всего лишь за 10 минут.

В пятницу на рынке выкупили небольшое падение.

 

Подъём на рынке США связан с ожиданиями начала нового цикла.

Экономические  индикаторы показывают пессимизм.

Инфляция снижается (CPI = 3,2%, базовая инфляция 4,0%, а ставка 5,25  -5,50%, т.е. ставка выше инфляции).

Учитывая, что 2024г – год выборов (предвыборные стимулы),

рынок ждёт в 2024г. начала нового цикла снижения ставок.

 

Некоторые думают:

«На кой мне рынок США»?
Но земля – круглая, в смысле, что всё взаимосвязано.

Падение индекса доллара и разворот рынка сырья по товарному индексу Bloomberg (по недельным) говорит о начале нового экономического цикла.

 

В этом ролике рассказываю о своём портфеле на фондовом рынке и на срочке.

 

Некоторые акции — в растущем тренде, платят дивиденды.

 

Сегодня утром сделал ребалансировку:

Вместо СевСтали и НЛМК,

Купил  СургутНГ обычку.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |ИТОГИ за год и с начала года. Какие тренды на российском рынке считаю растущими.

Друзья,
итог с начала 2023г. +90,06%
(на фонде, без плеч, реальные портфели).
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 33,34%.
За год прибыль на акциях 100%.
ИТОГИ за год и с начала года. Какие тренды на российском рынке считаю растущими.
На фондовой секции — среднесрочные портфели, на ФОРТС — спекуляции.

На этой неделе одна из позиций (небольшая сумма, т.к. высокий риск)
принесла рост в 5 раз за неделю.
Прошёл экспирацию по опциону Si-12.23
( 10 ноября открыл позицию
put long в среднем по 530 руб. по страйку 93 000,
это был центральный страйк на момент открытия, экспирация 16 11 2023),
получил на экспирации шорты по фьючерсу Si-12.23 и закрыл позицию.

Виртуальный портфель (облигации) + 44% с начала 2023г.
Во время перешёл из валютного инструмента (SELGOLD001) в рублёвый. (LQDT).

Вчера утром полностью продал
Новатэк (считаю, что тренд пробил вниз линию восходящего канала) и
ИнтерРАО (тормозит).
Докупил нефтяников (Сургут обычку, Лукойл, Роснефть).
Думаю, что в нефтяных компаниях — растущие тренды и высокие дивиденды.
И, конечно, Сбер, Совкомфлот, Мосбиржа,.. .  — держу тренды, которые радуют.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Бумаги RU: кто сильный, кто слабый Ребалансировка Мои портфели: инвестиции спекуляции 100% годовых на акциях

Друзья,

в этом видео излагаю свой взгляд на рынок всего лишь за 9 минут.

 

На российском рынке.

Мой портфель.

Рынок в боковике и на этой неделе была попытка падения. 

Но некоторые акции остаются в растущем тренде.

Все эти акции платят дивиденды.

Именно такие акции держу в своих портфелях:

Лукойл

Роснефть

Татнефть

Газпромнефть

Башнефть преф.

Совкомфлот

Сбер

и др. лидеры в своих отраслях.

 

Сегодня утром сделал ребалансировку:

Вместо Новатэка (сломался растущий тренд) и ИнтерРАО (слабый тренд),

утром докупал Татнефть и открыл позицию по СургутНГ обычке.



Российский рынок выдержал 3 сильных удара:

-   поднятие ставки (15%, возможно, ещё не предел),

-   укрепление рубля,

-   падение нефти.

 

 

США.

 

На этой неделе был бурный рост на рынке США.

Объем промышленного производства в США

в октябре упал на 0,6%

 

Инфляция.

Напоминаю.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре 2023 года выросли на 3,2% в годовом исчислении, данные Министерства труда США.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |МАГНИТ. 1. ИТОГИ выкупа акций нерезидентов. 2. Расширение бизнеса.

#МАГНИТ
1.
Итоги выкупа акций у нерезидентов.
2.
Расширение бизнеса.

1.
«Магнит» объявил итоги сбора заявок в рамках дополнительного выкупа акций у иностранных инвесторов.

Заявки нерезидентов на 7,8% акций.
Компания купит весь этот объем (с дисконтом, установленным Правительственной комиссией и ЦБ) и планирует завершить расчеты по этим акциям до конца 23г.

Итого: «Магнит» станет владельцем 29,7% акций, которые купил у иностранцев из 50 стран по итогам двух раундов байбека. Рыночная стоимость этой доли сегодня – 180 млрд руб.,
затраты на выкуп менее 70 млрд руб.
(60% дисконт к текущим котировкам).

2.
Магнит выходит на Дальний Восток
и на новые сегменты (ранее компания купила у AliExpress крупнейший региональный маркетплейс KazanExpress, чтобы запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет»).

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |СПБ Биржа. Летает.

По дневным.

СПБ Биржа. Летает.

Юкос не напоминает?
Конечно, другая история.
Я про график.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Проверим корреляцию российских индексов с внешним миром! Мнение по рынку.

Вчера индекс РТС остался в 0.
Рубль вырос к доллару около 1,5%, курс евро к рублю остался на месте
(примерно на столько, на сколько упал индекс доллара, около 1,5%).

Думаю,
падение 2-3 эшелона потянуло остальные акции.
Поведение российских акций (я про падение 2-3 эшелонов) стало рациональным: летит вниз Фармсинтез (вечно убыточная компания), летят вниз те, кто любит доп. эмиссии (ВТБ, Позитив ОВК и др.).

Внешние рынки (ещё помните, есть и такие рынки: США, Азия и др..)
Сегодня с утра внешний фон сильно позитивный:
вчера на 1,5% вырос S&P500 и сегодня рост продолжается.
Растет Азия.
Сырьё, кроме газа, в основном, растёт.

Интересно, как сегодня поведут себя серьёзные эмитенты:
дивидендные, сильные фундаментально акции (Сбер, Мосбиржа, нефтяники и др.).
Посмотрим интересное шоу!

С уважением,
Олег.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн