Личное мнение.
Понимаю, почему коррекция в ноябре — 1 половине декабря была на низкой волатильности.
Т.е. люди удивительно спокойно теряли деньги (раньше на коррекциях волатильность росла).

Стабильно продают и выводят деньги только нерезы. Нерезы других операций не делают, на срочке не торгуют:
продают и выводят.

Остальные участники рынка настроены позитивно.
Т.е. участники срочного рынка настроены позитивно,
поэтому вола низкая.

С уважением,
Олег.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. «Новатэк» разослал некоторым своим клиентам уведомления о форс-мажорных обстоятельствах относительно будущих поставок СПГ с проекта «Арктик СПГ — 2», сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре отраслевых источника.

Арктик СПГ — 2" — второй СПГ-проект «Новатэка». Он предусматривает строительство трех линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой, второй и третьей линий планируется в 2023, 2024 и 2026 годах соответственно.

СТРАННО, ЧТО МИНФИН США
ЕЩЁ 2 НОЯБРЯ ВНЕС НОВАТЭК И ПРОЕКИ АРКТИК СПГ-2 С САНКЦИОННЫЙ СПИСОК.
А О ПРОБЛЕМАХ СТАЛИ ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 1,5 МЕСЯЦА.

С уважением,
Олег.

Друзья,



в этом видео коротко, за 10 минут,
моё мнение о рынке,
по каким критериям 15 декабря понял, что коррекция закончилась,
продал LQDT и купил акции RU.
Что купил и почему портфель именно такой.

Какие акции предпочитают физ.лица и почему.

Новый Год:
ожидания и прогнозы
по ставкам ФРС, ЦБ России, рынку.
Ожидания.
Как заработать.

Приятного Вам просмотра.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

Производители драг.металлов

Полюс
BUYBACK по 14200 у своих (долг будет 3 год.EBITDA)
Нет див.

Петропавловск:
Делистинг, банкрот(?)

ЮГК
Крупнейший акционер Петропавловска (29%),
20млрд убыток 22г из-за обесценения доли Петропавловска, тренд на Мосбирже не растущий

Polymetal не RU теперь Казахстан, дело темное

Сегигдар
Долг 》5 год. EBITDA

Куча всяких производителей и ни одного.

На цикле смягчения ДКП ФРС и др, вырастет золото.
Кого покупать-то ?
Если есть мысли, просьба написать.

С уважением
Олег.

Норникель за год вырос меньше индекса: цены на металлы были в падающем тренде.

82% всей выручки Норникель получает от продаж 3-х металлов — палладия, никеля и меди.

Присматриваюсь к ГМК НорНикель
(пока нет в портфеле, ПОКА).

Палладий: рост 20+% за неделю.
Медь, никель: похоже на разворот от падения к росту.
На ожидании смягчения ДКП ФРС и др. ЦБ, растут металлы.И вероятно это — начало роста.В отличии от других металлургов, ГМК НорНикель платит дивиденды (около 5,5% в год).

Цены на металлы по дневным:





( Читать дальше )

Думаю,
на ожиданиях нового цикла смягчения ДКП ФРС и др. ЦБ (с 2024г.), позитивный внешний фон по фонде и по сырью.

Да, возможно, подход, основанный на воле, устарел.
Но от волы же зависит стоимость опционов: тогда, надо теоретическую цену считать не по формуле Блэкс-Шоулза, а иначе (крупные финансисты, конечно, считают по своему, но, чтобы в доске опционов поменять формулу расчёта теоретической цены, нужны годы).

Я про то, что страха на рынке не было и сейчас нет: путы дешевые (страховка от падения).

С уважением,
Олег.

Друзья,



в этом видео коротко, за 7 минут,
про заседение ЦБ РФ (16%, позитив),
про спец. полномочия ЦБ России (может отстранить от торгов до полугода),
про сохранение ставки ФРС 5,25 (депозитная) — 5,50 (кредитная) и «голубиные» комментарии
(в результате, резко упал индекс доллара, выросли сырье и фондовые рынки),
сколько денег на неудовлетворённых заявках IPO Совкомбанка вернётся на рынок,
почему сегодня продал LQDT и докупил БСП об., Сбер, Башнефть преф., Лукойл, Татнефть.

Моё мнение о рынке почему считаю, что сейчас шортить уже опасно и на чём могут быть шортовые выносы,
RVI («индекс страха», волатильность по индексу РТС), в моменте 23 (при среднем историческом 30, т.е. падение было при полном спокойствии, а 15 декабряя — резкий рост),
ожидания по фондовому рынку, как заработать на срочке.

Приятного Вам просмотра.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

LQDT
Полностью продал.

Докупил
БСП об (САМАЯ БЫСТРАЯ БУМАГА !)
Сбер об
Татнефть об
Лукойл
Башнефть пр.

Теперь — по уши в акциях RU
(только на свои, без плечей).

Прав или нет,
Будущее покажет.

С уважением,
Олег.

Фактор для отскока — окончание IPO Совкомбанка (SVCB).
В рынок вернутся деньги, замороженные под размещение.

Есои проанализировать информацию из СМИ,
переподписка на размещении была в 11 раз.
То есть бидов было поставлено на 110 млрд руб. при объёме размещения 11.5 млрд.
Это замороженный капитал.

Сегодня и в понедельник 98.5 млрд рублей, не получившие аллокацию в размещении, будет разморожены.

Для нашего рынка акций 100 млрд руб. — это круто !

С уважением,
Олег.

Друзья,
рынок не сильный.

На предыдущих падениях (1кв 2020г., февраль 2022г. сентябрь 2022г.) не было акций, никаких.

Пропустил эту коррекцию по 2 причинам.

1.
На рынке нет страха
(RVI стабильно ниже 30, в среднем, около 25).
На предыдущих коррекциях, страх на рынке был.

2.
Позитивный внешний фон (ожидание прекращения цикла роста ставок и перехода с 2024г к снижению ставок).

Продавать ли сейчас ?
Знаете, свои портфели держу.
На ИИС, кстати, основная бумага — LQDT.

Хотел бы поймать чьи-то маржин коллы, чтобы на них купить.

С уважением,
Олег.