Утро МСК.

После вчерашнего роста США и Европы


Азия растёт


фьючерсы на индексы США около 0,
металлы растут (тренд срнднесрочный, сильный)


Глава Казначейства Дж.Йеллен заявила, что темпы снижения инфляции — вполне уверенные, рынок труда сильный, цепочки поставок восстанавливаются. Растёт крипта.Судя по сильным трендам в золоте, в eur/usd и по падению доходности UST, настрой в США и Европе на 2023г. позитивный.

Китай на этой неделе отмечает Новый Год.

Желаю Вам Успешного дня!

В Китае, Сингапуре Гонконге — новогодние каникулы.11:30EURИндекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (янв) Факт.:  Прог: 47,9 Пред.: 47,112:30GBPКомпозитный индекс PMI Факт.:  Прог: 49,3 Пред.: 49,012:30GBPИндекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Факт.:  Прог: 45,4 Пред.: 45,312:30GBPИндекс деловой активности в секторе услуг Факт.:  Прог: 49,6 Пред.: 49,912:45EURПредседатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.Сегодня рынки спокойны.Рубль стабилен к валютам, ищменения минимальны.С уважением,
Олег.

Утро МСК.
Внешний фон позитивный.

Азия растёт.


Индекс доллара 101,4 (-0,37%), соответственно, EUR/USD = 1,0897 (+0,38%, среднесрочный лонг фьючерса ED-9.23 с плечом 8,5 оказался прибыльным: пишу о развороте пары ещё с уровня 0,95: подписчики помнят).

Металлы растут (среднесрочный рост золота говорит о ожиданиях смягчения ДКП США, рост меди и рост EUR/USD говорит об ожиданиях наступления нового экономического цикла).



( Читать дальше )

Провел опрос на своем канале
(пока мало прочтений: воскресенье, но, предварительно, понятно):



По России,
инфляционные ожидания 12%.

На канале, видимо, примерно так же.

Каждый вкладывает деньги в соответствии со своим представлением о ситуации.

Тем, кто считает, что инфляция будет выше 10%, логично избавляться от «фиатных» рублей
(покупать «линкеры», возможно, акции и
не покупать длинные облигации).

Высокая инфляция — это поддержка фондовому рынку.

С уважением,
Олег.

Доля выручки металлов: Палладий — 39% Медь — 22% Никель - 21% Платина — 4%. Перспективы: Доля экспорта палладия России составляет 45% мирового рынка — который, разумеется, поставляет Норникель. После падения в 2020 году прогнозируется бурный рост спроса на палладий в 2023 и 24 годах.

Палладий:
используется для производстаа катализаторов (двигатели ДВС и гибриды).
Пока рост, но, долгосрочно, падение
(в электромобилях не используется).



Платина.
Падение производства дизелей (используется в катализаторах дизельных двигателей).

Медь.
Растёт мировая экономика = растёт потребность в меди



Медь, Никель: рост потребления.
Платина, Палладий: падение.

С уважением,
Олег.

На совете директоров нем (15 12 202) был единогласно утвержден объем капитальных вложений на уровне около $4,7 млрд, что на 10% больше, чем год назад, сообщала компания.

Это означает рост инвестиций примерно на $430 млн.
Менеджмент обосновал необходимость существенного сокращения дивидендов большой инвестпрограммой.

Т.е., предварительно, дивы будут 859р. на акцию (около 5,6% текущей цены).Инвестпрограмма достигнет рекордного уровня, компания финансирует «Серную программу 2.0», горные проекты, проекты поддержания инфраструктуры топливо-энергетического комплекса Норильского промрайона и замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальные проекты.Оборудование изношено, а за срыв гособоронзаказа возможна и национализация!Идея роста инвестиций правильная.

Эффективны ли будут инвестиции ГМК НорНикель?

Предлагаю обсудить.

С уважением,
Олег.

Решил разделить для подписчиков портфель на основном брокерском счёте (долгосрочный, т.к., чтобы платить меньше налогов реже принимаю решения) и портфель ИИС (агрессивный).

Идеи постоянно пишу на смарт-лаб и на своих бесплатных каналах.

На ФОРТС работаю только со счёта ИИС.

Индекс Мосбиржи считаю по закрытию вечерней сессии.

С 7 ноября 2022г.
индекс Мосбиржи упал на 2%.
По основному счёту доходность 9,32%,
по счёту ИИС 11,58%,
о покупках говорю в день покупок,
расчёты еженедельно перед Вами, в закрытом канале.

4 января сформировал портфель на 1 млн. руб.,
для подписчиков закрытого канала (специально, на случай небольшой коррекции): идея была в том, чтобы убрать из портфеля чёрную металлургию, т.к. на коррекциях
она падвет быстрее рынка.
Доходность составила 1,2%, см.расчёты.

Идеи — на бесплатных каналах.
Реализация этих идей и, после реализации, еженедельные расчёты — в закрытом канале.

Чат — бесплатный (более 1100 чел., в т.ч.от 300 в сети в торговое время)
t.me/OlegTradingChat

Друзья,
искренне желаю Вам здоровья и успеха.

С уважением,
Олег

Результаты размещения:

•  ОФЗ-26239, спрос – 51.47 млрд. руб, размещено — 29.66 млрд, средневзвес – 10.16%

•  ОФЗ-26238, спрос – 70.22 млрд. руб, размещено — 40.98 млрд, средневзвес – 10.40%

ЦБ РФ планирует инфляцию 5 — 7% в 2023г.
В 2022г.была около 11,5%.
Тарифы ЖКХ и др. подняли с дек 22г. И, вероятно, в середине 2023 ещё поднимут.
Думаю, реальная инфляция и будет под 10%.

В 1 пол.января 23г. дневная инфляция 0,027%.
1.00027^365=1,1035.
Т.е.дневная инфляция 0,027% соответствует годовой 10,35%
(под такую фактическую доху и размещают ОФЗ).
Только, для физиков ещё есть НДФЛ с 13% до 15%.

С уважением,
Олег.

Инфляция в России.

«На неделе с 10 по 16 января 2023 года (7 дней) инфляция замедлилась до 0,15% после роста на 0,24% за период с 1 по 9 января (9 дней). Среднесуточный рост цен также замедлился до 0,021% после роста на 0,027%»
1.00027^365=1,1035.
Т.е.среднесуточная инфляция 0,027% соответствует годовой 10,35%.

Инвестиции
(мнение, что выгодно).

— ОФЗ 52002 («линкер»): ИПЦ с лагом 3 мес.× купон 2,5% годовых,
— акции (Сбер, Мосбиржа, Полюс, ГМК, СевСталь, НЛМК, ММК, Лукойл, Роснефть МТС: с 7 ноября 22г. обогнал индекс Мосбиржи на 9%),
— лонг ED (EUR/USD, +2,8% ×× плечо),
— еврооблигации Минфина (например, RUS-25 EURO, 1-2 шт. с учетом низкой ликвидности, номинал €100 000): ставка на евро по ЦБ РФ.
Для сценария «кранты» — нал. валюта.

Ставка на замедление инфляции — ОФЗ 26238 (15 05 2041).

Точные цифры расчёта доходности портфеля — на закрытом канале (даты, веса, ...).
Общие идеи и список инструментов, которые считаю прибыльными
— на открытом канале t.me/OlegTrading
— в чате
t.me/OlegTradingChat

Желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Утро МСК.
Внешний фон негативный
(часть негатива на российском рынке отыграна вчера вечером).

После вчерашнего падения в США и Европе,


Азия в минусе в пределах 1%.



( Читать дальше )

Друзья,
перед Вами — индекс Мосбиржи по дневным.

Обратите внимание:
около 2300 по индексу Мосбиржи — это непроторгованная зона, через которую индекс резко, безостановочно падал.
Как гэпы обычно закрываются, так и непроторгованные зоны.



С уважением,
Олег.