Индекс Мосбиржи по дневным:
Думаю,, вчерашнее падение на нейтральном внешнем фоне
связано с доп. эмиссией ОВК
(разводнение капитала более чем в 100 раз:
кидалово миноритариев).
ОВК:
брокер — Сбер,
при выборе инструментов для формирования таблицы текущих параметров,
ОВК всегда был в категории высокорисковых инструментов
(в не как другие акции в категории «T + акции и ДР»).
С уважением,
Олег.
Изучаю отчётность, стараюсь покупать фундаментально сильные компании с растущими трендами.
Считаю перспективными нефтегазовых экспортёров
Лукойл
Роснефть
Татнефть
ГазпромНефть
Новатэк.
Не только нефтегаз, конечно:
Сбер
БСПоб
Мосбиржа
Совкомфлот
Транснефть преф
ДВМК
iHH
iПозитив
Полюс
#SELGOLG001
И, думаю, со вчерашнего дня -
ОФЗ 26238 (погашение 15 мая 2041г.).
Думаю, впереди — перелом с жёсткой ДКП ЦБ России на более мягкую, а
15 сентября ставку или оставят 12%, или увеличат не сильно (на 1%, например).
Портфель EXCEL — в телеграмм, с весами и датами по каждой позиции.
Честно и прозначно.
Искренне желаю ВАМ Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
Друзья,
В 2023г. доходность портфелей 77%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 21%.
Восточный экономический форум.
Банкиры дают понять, что ставку ЦБ России или не будет поднимать с 12%, или поднимет совсем чуть – чуть.
Мой портфель – это экспортёры, которые выигрывают от слабого рубля, а также фундаментально сильные акции (Сбер, Полюс, ДВМП, Совкомфлот, Мосбиржа и др.).
Почему остался, в основном, в акциях.
Про президентский цикл на фондовых рынках.
Когда, думаю, будет мировой финансовый кризис
(думаю, в 2025г. и почему так думаю).
Идеи (консервативные из 1 эшелона и динамичные из 2 эшелона).
Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
Северсталь по дневным.
Обратите внимание.
Быстрая акция: и растёт, и падает быстрее индекса.
Когда коррекция закончится, появится потенциал роста.
НАПОМИНАЮ:
22 СЕНТЯБРЯ 23г. — яРЕБАЛАНСИРОВКА ИНДЕКСОВ МОСБИРЖИ.
СЕВЕРСТАЛЬ ВОЙДЕТ В ИНДЕКС ГОЛУБЫХ ФИШЕК.
Идея спекулятивная
(на том, что двигается быстрее индекса).
Отчётности за 2022г. не было.
За 1пол. 2023г. показатели — на уровне 2020 — 2021 г.г.
Дивиденды не ожидаются (т.е. не в цене).
Как (если) объявят дивиденды, то будет позитив.
Отчётность СевСтали, как говорится, «средней паршивости».
Сбер сегодня в плюсе на хорошем отчёте.
Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за 8 месяцев 2023 года.
Розничный кредитный портфель вырос на 3,8% за месяц, на 18,2% с начала года и составил 14,2 трлн руб.
Чистый процентный доход за 8 месяцев 2023 вырос на 40,1% г/г до 1,5 трлн руб.
В августе Сбер заработал 140,9 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%.
Чистая прибыль Сбера за 8 месяцев 2023 составила 999,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 25,2%".
Видимо, дивы за 2023г. в 2024г. могут быть и выше 35 руб. на акцию
(50% от чистой прибыли).
С уважением,
Олег.
Друзья,
считаю, что в четверг и в пятницу мы видели техническую просадку, а не начало обвала.
Держу немного
#SELGOLD001
(около 2% портфеля).
Обратил внимание на VIX по S&P500 (по недельным):
#VIX по S&P500
отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.
Страховка (опционы) дешевеет.
Т.е.страха нет и профи (выпускающие опционы) считают, что риск снижается.
Думаю, цикл роста ставки ФРС закончен.
Думаю, цикл роста ставки ФРС закончен:
впереди сохранение ставки 5,25 — 5,50% и в 24г. падение ставки.
Не забываем, что в предвыборный год жестить не принято:
в 4 квартале внешний фон станет позитивным и будет рост.
Время лёгких денег
(для тех, кто догадался зайти в рынок в 2 половине октября — начале ноября 2022г.) заканчивается.
Первыми выросли акций голубых фишек, которые навиду:
Друзья,
В 2023г. доходность портфелей 75%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 21%.
Почему остался, в основном, в акциях.
Про президентский цикл на фондовых рынках.
Когда, думаю, будет мировой финансовый кризис
(думаю, в 2025г. и почему так думаю).
Идеи (консервативные из 1 эшелона и динамичные из 2 эшелона).
Основной Счёт более консервативен
(для многих, это удобнее):
Brent $90, Urals около $75, поэтому
нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть и др.), Мосбиржа и др.
ИИС более динамичен (нет налога),
на ИИС больше 2 эшелона.
Часть идей подписчиков (особенно Максима) использовал с прибылью
(анализ фундаментала и попытка прогнозировать — и получается),
И эти новые идеи с середины августа в плюсе
(не смотря на падение рынка)
#CIAN
#БСПоб
#iHH
#Уралсиб
Один пример.
Уралсиб
(убийство основного собственника года 1,5 назад, текучка,
коррупция среднего звена, бардак, свежая отчётность приличная, P/BV = 0,6, т.е.
можно купить за 60% балансовой стоимости, но риск высокий).
#ИТОГ
Рост с начала 2023г. 74%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи
(включая дивиденды) на 21%.
Зелёным фоном в портфелях выделены ребалансировки с августа.
ОсновнойСчёт более консервативен
(для многих, это удобнее).
ИИС более динамичен (нет налога),
на ИИС больше 2 эшелона.
Очень важно комфортное общение.
Часть идей подписчиков использовал с прибылью
(анализ фундаментала и попытка прогнозировать — и получается),
И эти новые идеи с середины августа в плюсе
(не смотря на падение рынка)
#CIAN
#БСПоб
#iHH
#Уралсиб
Один пример.
Урлалсиб
(убийство основного собственника года 1,5 назад,
текучка, коррупция среднего звена, бардак,
свежая отчётность приличная, P/BV = 0,6, т.е. можно купить за 60% балансовой стоимости, риск высокий).
Это др. обсуждаем в закрытом чате, уже >100 подписчиков,
много и других идей из 2 эшелона.
Мои портфели EXCEL с весом и датами по каждой бумаге в закрытом канале, прозрачно !
Обсуждение идей без рекламы — полезно и выгодно !
С уважением,
Олег.
В 2023г. доходность портфелей более 75%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20%.
На этой неделе на рынке на российском рынке небольшая коррекция в связи с ожиданиями роста ставки ЦБ России.
Индекс ОФЗ (RGBI) падает, медвежий тренд.
Доходность облигаций, соответственно, растёт.
Доходность длинных облигаций уже 12% с тенденцией к рост.
Вторую неделю падает количество наличных денег в обращении.
Время лёгких денег (которое было с ноября 2022г. по август 2023г.) проходит:
Компании, которые на виду (Сбер, Полюс и др.) уже третий не растут, хотя в июле и в августе рынок рос.
Для того, чтобы и дальше идти лучше индекса, нужен анализ отчётности и трендов.
#Мосбиржа одна из идей,
выиграет от поднятия ставки:
больше заработают на чужих деньгах (ГО и др.).
#Нефть (Urals около $75) – Лукойл, Роснефть, Татнефть и др.
В выходные тщательно разберу портфель и сделаю ребалансировки
(в 1 очередь в ИИС).
Об этом – в следующем ролике.
Идеи на сентябрь:
считаю, что золото и нефтяники.
Держу Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть пр.
(думаю, Сургут обычка может быть лучше индекса, но не держу в портфеле).
Держу в портфеле бумаги, связанные с золотом (#SELGOLD001 и др.)
Brent уже около $90,
URALS уже около $75.
Думаю, в связи с дорогой нефтью, нефтяные компании могут быть в сентябре лучше рынка.
#ИТОГ 2023г. +79,2%
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 21,23%
(на свои, без плечей, доходность по деривативам ФОРТС считаю отдельно)
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.