Друзья,
посчитал дивиденды.

Если нашли неточности в расчётах,
просьба написать в комментариях.

Считаю в долларах
(в других твердых валютах расчёт бы был примерно таким же).

Курс доллара на 1 1 2024 = 89,6883 руб.
Кубышка 6 трлн руб. (в валюте).
Если  пересчитать в доллары по курсу 89,6883, то $68 898 357 980

По уставу Сургутнефтегаза, 
10% чистой прибыли платят по привилегированным акциям.

Предполагаю, что Сургутнефтегаз разместил доллары под 8% годовых
(примерно такая в этом году доходность по корпоративным валютных облигациям).

Всего эмитировано 7 701 998 235 привилегированных акций.


ИТОГО,
дивиденды владельцам префов 
(прибыль от кубышки, без учёта операционной деятельности)
в зависимости от курса доллара на 31 12 2024
курс 93р., дивиденды 3,1 руб. на акцию,
курс 95р. дивиденды 5,0 руб.
курс 98р., дивиденды 7,8 руб.,
курс 102р., дивиденды 11,5 руб.

С уважением,
Олег

Друзья,
самые надёжные активы в н/вр- вклады, облигации, золото.

Поэтому единственная акция из 1 эшелона,
которая на сегодняшнем обвале лучше рынка на ослаблении рубля —
Сургутнефтегаз пр.

Напоминаю,
что по уставу Сургутнефтегаза,
10% чистой прибыли распределяется на привилегированные акции.
Кубышка 6 трлн руб., основная часть — в валюте.

На прошлой неделе покупал именно эту акцию.

С уважением,
Олег

В 1 квартале писал, что продал Совкомфлот, т.к. 
включение в SDN лист
увеличит затраты и, соответственно, уменьшит прибыль.

В 2023г Совкомфлот стал основным активом в портфеле
(за счёт роста, вырос вес)

Была тьма комментариев про рост ставок фрахта,
дефицит танкеров в мире и продолжение роста Совкомфлота.. . 

Совкомфлот
МСФО 1п 2024г:
выручка Р92,4 млрд (-0,8% г/г),
чистая прибыль Р29,37 (-22,17% г/г).

В 2023г Совкомфлот вырос в 3,9 раза.
С 37,62р. (30 12 2022) до 145,86 (29 12 2023).

Совкомфлот по дневным




Как говорится,
«деревья растут не до неба».

Думаю,
в 2024г Совкомфлот не сможет обогнать индекс полной доходности Мосбиржи.

С уважением,
Олег

На предыдущих коррекциях,
Сурут пр
Мосбиржа
были лучше индекса Мосбиржи.

Думаю,
когда начинать покупки, то лучше
начинать с Сур пр., Мосбиржи, БСП

Напоминаю,
БСП планирует выкупать
20 млн акций до конца января 2025г.
www.interfax.ru/business/972496

Понимаю,
в LQDT, SBMM сейчас надёжнее.

Из 1 эшелона,
думаю,
идея есть в Сургут пр
(ослабление рубля с 84 рубля за доллар,
как Вы помните, по Уставу СургутНГ,
10% прибыли распределяют по привилегированным акциям,
кубышка в 6 трлн руб. на 80% вы валюте).

На предыдущих коррекциях, именно Сур пр был лучше рынка.
Вероятно, также будет и сейчас.

Многие подумали, что на кой на коррекции акции.
В этом посте написал личное мнение, с каких акций стоит начинать покупки
(критерии, когда начинать, у каждого свои).

С уважением,
Олег

Нерезиденты выкупили бумаги российских инвесторов на 8,1 млрд руб.
Заявлены к обмену были бумаги на 35,3 млрд руб.

Планировали по 100 000р.
Получили меньше.

Источник
www.interfax.ru/business/976313

В феврале 2022г продал всё, что не RU
(всем советовал, выкладывал в телегу иин на youtube).
Нет замороженных активов.
Но наблюдать интересно.

С уважением,
Олег

Аналитика ЦБ РФ
Анализ рисков финансовых рынков
Ежемесячный обзор на сайте ЦБ РФ
cbr.ru/analytics/
Мысли.

Цитирую.
Крупнейшими нетто-покупателями акций в июле стали СЗКО, которые приобрели акций
на 20,2 млрд руб. (в июне – 12,5 млрд руб.). При этом их доля в объеме торгов на рынке акций
не превышает 5%. Помимо них, значительный спрос также предъявляли физические лица
(приобрели акций на 14,2 млрд руб. в июле, на 4,2 млрд руб. в июне) и не относящиеся к СЗКО
кредитные организации, которые перешли к нетто-покупкам на 8,8 млрд руб. после нетто-продаж
в июне на 41,4 млрд рублей.

В предыдущих ежемесячных выпусках
была статистика о продажах нерезидентов,
а именно, диаграмма по покупкам и продажам акций по категориям участников.
Сейчас этой статистики нет.
Пишут о покупках СЗФО (системно значимые кредитные организации), физ. лиц.
Но не пишут, кто продаёт.
Вероятно, просто в открытом доступе перестала появляться информация о продажах нерезидентов.

С уважением,
Олег

Доллар вырос с 84 до 90 руб. 
Brent выросла с 76 до 81

Urals = $75 x 90 =  6 750 за баррель

Лукойл, Роснефть не растут.

Перспектива.
Личное мнение.
Лукойл, Роснефть держат нерезиденты
(эти акции всегда у нерезидентов были одними из основных).

Нерезиденты, возможно, закрывают позиции
из-за санкций на Мосбиржу и покупают валюту.

Продажи акций Роснефти и Лукойла, думаю, могут прекратится к 12 октября.

Напоминаю.
Минфин США выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей,
Аналогичный срок был установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.
НРД и НКЦ до 13 августа 2024 г.
Срок был продлён на 2 мес., до 12 октября.

Вероятно, в 4 квартале увидим
рост Лукойла и Роснефти.

С уважением,
Олег

Начали деньги начислять по заблокированным активам -
акции США, FinEx и др.
Так пишут подписчики.

В феврале 2022г. продал всё, что не RU.
Поэтому нет заблокированных активов.

Могут ли эти копейки способствовать росту рынка ?
Психологически, вероятно, да.
Предлагаю обсудить !

Основные причины роста,
по моему мнению:
— ослабление рубля,
— стабилизация RGBI (индекс ОФЗ), т.е. надежда на окончание цикла повышения ставок.

По поводу замороженных активов,
предлагаю обсудить в комментариях.

С уважением,
Олег

Друзья,

В этом ролике за 9 минут –

Картина рынка, личное мнение в графиках,

Рассказываю, почему 8, 9, 12 августа покупал Сургут преф и Новатэк.

Этот же ролик на RUTUBE
rutube.ru/video/d574170539fb0e0aa5940f7cbb085ab4/

На RUTUBE получил статус официального канала
(такой же статус у СМИ),
синяя галочка после названия канала
rutube.ru/u/OlegTrading/
Оказалось удивительно просто:
заполнил анкету и через неделю автоматически получил.

Этот же ролик на ДЗЕН
dzen.ru/video/watch/66bb4d9256981f32eded26b9

Считаю, что 2800 – интересный уровень, на котором выгодно покупать акции в среднесрочный портфель с акцентом на экспортёров и на те компании, которые выигрывают от ослабления рубля.

Основные причины:

-   ослабление рубля с курса 84 за доллар,
-   стабилизация индекса RGBI (индекс ОФЗ с фиксированным купоном), т.е. надежда участников рынка на завершение цикла роста ставок ЦБ РФ на ставке 18%.

В ролике разбираю,